Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " БОЛЬШОЕ ДОМОДЕДОВО-3", Гальчино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " БОЛЬШОЕ ДОМОДЕДОВО-3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 867 766 | 1 621 792 | 1 536 262 | 771 556 | 565 612 | 598 661 | 799 101 | 207 962 | 320 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 483 | 82 810 | 258 571 | 86 920 | 66 823 | 114 073 | 371 335 | 191 253 | 316 367 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 052 | 4 158 | 4 461 | 4 045 | 793 | 793 | 270 190 | 107 148 | 179 522 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 92 900 | 53 600 | 18 450 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 431 | 78 652 | 161 080 | 34 655 | 34 104 | 37 211 | 52 630 | 105 370 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 130 | 29 275 | 31 375 | 60 726 | 63 934 | 31 475 | 31 475 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 862 283 | 1 538 982 | 1 277 691 | 684 636 | 498 789 | 484 588 | 427 766 | 16 709 | 4 529 |
| Запасы на конец отчетного года | 687 | 344 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 | 5 273 | 5 870 | 6 535 | 6 823 | 1 124 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 862 239 | 1 538 282 | 1 096 245 | 678 860 | 473 038 | 478 607 | 420 537 | 9 821 | 3 285 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 180 845 | 23 950 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 12 | 255 | 499 | 1 799 | 105 | 679 | 60 | 115 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 2 | 6 | 14 | 5 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 505 679 | 1 621 792 | 1 536 262 | 605 705 | 565 612 | 598 661 | 799 101 | 207 962 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 483 | 82 810 | 258 571 | 101 702 | 90 773 | 114 073 | 371 335 | 191 253 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 052 | 4 158 | 4 461 | 793 | 793 | 793 | 270 190 | 107 148 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 92 900 | 34 300 | 23 950 | 18 450 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 431 | 78 652 | 161 080 | 35 234 | 34 655 | 34 104 | 37 211 | 52 630 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 130 | 31 375 | 31 375 | 60 726 | 63 934 | 31 475 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 500 196 | 1 538 982 | 1 277 691 | 504 003 | 474 839 | 484 588 | 427 766 | 16 709 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 687 | 344 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 2 | 5 870 | 6 535 | 6 823 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 500 152 | 1 538 282 | 1 096 245 | 503 943 | 473 038 | 478 607 | 420 537 | 9 821 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 180 845 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 12 | 255 | 59 | 1 799 | 105 | 679 | 60 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 6 | 14 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 867 766 | 1 621 792 | 1 536 262 | 771 556 | 565 612 | 598 661 | 799 101 | 207 962 | 320 896 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 099 | 243 008 | 527 694 | 748 748 | 564 696 | 569 102 | 742 045 | 184 367 | 247 062 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 1 519 | 1 519 | 3 700 | 3 700 | 232 511 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 213 505 | 54 918 | 53 031 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 60 730 | 60 730 | 60 730 | 60 730 | 60 730 | 60 730 | 60 730 | 60 730 | 60 730 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 177 578 | 462 264 | 683 318 | 502 447 | 506 853 | 464 110 | 65 019 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 309 | 69 | 1 000 | 53 376 | 18 306 | 55 677 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 102 172 | 1 000 | 38 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 137 | 69 | 53 376 | 18 306 | 17 677 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 805 667 | 1 276 475 | 1 008 499 | 22 808 | 916 | 28 559 | 3 680 | 5 289 | 18 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 805 608 | 1 276 475 | 1 008 499 | 22 808 | 916 | 28 559 | 3 680 | 5 289 | 18 157 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 505 679 | 1 621 792 | 1 536 262 | 605 705 | 565 612 | 598 661 | 799 101 | 207 962 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 099 | 243 008 | 527 694 | 600 145 | 564 696 | 569 102 | 742 045 | 184 367 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 1 519 | 1 519 | 1 519 | 3 700 | 3 700 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 213 505 | 54 918 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 60 730 | 60 730 | 60 730 | 60 730 | 60 730 | 60 730 | 60 730 | 60 730 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 177 578 | 462 264 | 537 896 | 502 447 | 506 853 | 464 110 | 65 019 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 309 | 69 | 1 000 | 53 376 | 18 306 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 102 172 | 1 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 137 | 69 | 53 376 | 18 306 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 443 580 | 1 276 475 | 1 008 499 | 5 560 | 916 | 28 559 | 3 680 | 5 289 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 443 521 | 1 276 475 | 1 008 499 | 5 560 | 916 | 28 559 | 3 680 | 5 289 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 052 | 246 624 | 395 198 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 3 052 | 246 624 | 606 964 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 211 766 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 3 136 | 246 624 | 606 964 | 1 031 533 | 55 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 136 | 246 624 | 395 198 | 847 973 | 55 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 043 | 246 291 | 394 866 | 847 698 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 93 | 333 | 332 | 275 | 500 | 704 | 1 132 | 4 107 | 3 833 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 211 766 | 183 560 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 959 | 246 291 | 394 866 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 93 | 333 | 332 | 477 | 500 | 704 | 1 132 | 4 107 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 226 368 | 356 265 | 386 612 | 5 507 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 344 | 4 705 | 2 392 | 1 672 | 713 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 6 763 | 11 532 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 028 | 8 | 4 809 | 7 099 | 7 819 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 796 | 16 188 | 27 421 | 470 600 | 43 280 | 3 280 | 19 343 | 20 403 | 213 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 226 368 | 356 265 | 5 507 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 344 | 2 484 | 2 392 | 1 672 | 713 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 6 763 | 11 532 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 638 013 | 3 028 | 8 | 7 | 7 099 | 7 819 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 644 725 | 16 188 | 27 421 | 176 810 | 43 280 | 3 280 | 19 343 | 20 403 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 909 | 284 686 | 4 406 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 522 | 154 076 | 34 807 | 3 107 | 15 419 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 69 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 431 | 78 222 | 82 428 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 522 | 154 076 | 4 506 | 3 107 | 15 419 | 52 740 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 69 | 69 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 431 | 78 222 | 82 428 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 180 909 | 284 686 | 221 054 | 4 406 | 196 375 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 909 | 284 686 | 221 054 | 4 406 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 37 303 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 180 909 | 284 686 | 4 406 | 196 375 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 303 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 700 | 4 700 | 4 700 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 60 730 | 60 730 | 60 730 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 578 | 462 264 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 099 | 243 008 | 527 694 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 60 730 | 60 730 | 60 730 | 60 730 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 578 | 462 264 | 683 318 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 099 | 243 008 | 527 694 | 748 748 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 700 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 60 730 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 909 | 284 686 | 221 054 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 65 430 | 180 909 | 284 686 | 221 054 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 909 | 284 686 | 221 054 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 180 909 | 284 686 | 221 054 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 60 730 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 60 730 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 4 700 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 700 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 331 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 331 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 331 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 331 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 099 | 243 008 | 527 694 | 748 748 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 099 | 243 008 | 527 694 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 188 543 | 290 708 | 114 080 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 432 917 | 192 897 | 39 651 | 9 414 | 335 189 | 136 233 | 6 100 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 242 008 | 192 526 | 9 414 | 5 508 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 190 909 | 371 | 51 | 313 270 | 136 233 | 6 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 382 | 95 382 | 244 374 | 231 953 | 48 831 | 17 619 | 44 481 | 22 153 | 44 045 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 084 | 29 926 | 69 124 | 56 849 | 4 875 | 8 908 | 2 293 | 2 171 | 1 091 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 | 36 | 65 | 78 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 383 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 909 | 77 612 | 140 208 | 3 806 | 9 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 276 | 5 454 | 58 672 | 9 319 | 785 | 1 728 | 42 179 | 19 982 | 42 954 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 39 300 | 10 920 | 5 511 | 275 300 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 400 | 10 920 | 5 511 | 18 450 | 275 300 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 175 400 | 10 350 | 5 500 | 18 450 | 275 300 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 570 | 11 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 354 | 92 900 | 136 100 | 281 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 354 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 92 900 | 136 100 | 281 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 780 | 95 350 | 1 000 | 38 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 210 | 95 350 | 490 | 1 000 | 2 500 | 38 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 480 | 95 350 | 490 | 1 000 | 2 500 | 38 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 60 730 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 430 | 95 890 | 30 084 | 390 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 390 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 430 | 95 890 | 30 084 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 | 243 | 244 | 1 740 | 574 | 55 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 55 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -35,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | -16,8 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | -164,2 млн ₽ | ||
| Активы | 565,6 млн ₽ | 598,7 млн ₽ | 799,1 млн ₽ | 208,0 млн ₽ | 320,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 564,7 млн ₽ | 569,1 млн ₽ | 742,0 млн ₽ | 184,4 млн ₽ | 247,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 544,53 | 16,97 | 116,24 | 3,16 | 0,25 | 2,08 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 544,53 | 16,76 | 114,46 | 1,87 | 0,19 | 1,88 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 28,11 | 0,00 | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 1,33 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,95 | 0,93 | 0,89 | 0,77 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,30 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | -6 869,1 % | 12,4 % ▼ | 19,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -298 600,0 % | 7,7 % ▼ | 11,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,3 % | 0,7 % | -2,1 % | -4,4 % | -51,2 % | 2,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,3 % | 0,8 % | -2,3 % | -4,9 % | -66,5 % | 9,0 % ▼ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,00 | 0,44 ▼ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 21 800 дн. | 115 дн. ▼ | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 81 дн. | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,94 | 0,99 | 0,68 | -3,01 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 655,57 | 28,03 | 18,86 | 8,79 | -2,32 | 4,95 ▼ | 4,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -298 600,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.23 (компаний: 14078).