Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФАРМА ГРУП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФАРМА ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 218 | 21 408 | 9 816 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 218 | 21 409 | 9 817 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 | 76 | 76 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 367 | 3 754 | 3 535 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 775 | 17 579 | 6 206 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 767 | 1 218 | 21 408 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 767 | 1 218 | 21 409 |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 | 76 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | 367 | 3 754 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 636 | 775 | 17 579 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 218 | 21 408 | 9 816 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 | 136 | 202 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 143 | 21 273 | 9 614 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 143 | 21 273 | 9 614 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 767 | 1 218 | 21 408 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 75 | 136 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 733 | 1 143 | 21 273 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 733 | 1 143 | 21 273 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 64 | 113 |
| Выручка за предыдущий год | 253 | 2 761 | 9 876 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 233 | 2 697 | 9 763 |
| Выручка за отчетный год | 2 761 | 9 876 | 3 983 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 113 | 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 113 | 110 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 697 | 9 763 | 3 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 64 | 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 78 | 86 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 35 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 50 | 78 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 14 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 40 | 63 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 10 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 15 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 63 | 69 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 63 | 69 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 40 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 75 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 0,83 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 15,24 | 156,41 | 47,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 0,3 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,3 % | 46,3 % | 34,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 3 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.