Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМА АЛЬЯНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМА АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 457 | 3 783 | 3 363 | 7 972 | 8 158 | 26 798 | 31 313 | 30 537 | 88 248 | 119 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 928 | 696 | 2 351 | 1 745 | 1 608 | 5 003 | 3 272 | 32 892 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 928 | 696 | 2 351 | 1 745 | 1 608 | 5 003 | 3 272 | 32 892 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 457 | 2 855 | 2 667 | 7 972 | 5 807 | 25 054 | 29 705 | 25 534 | 84 976 | 86 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 822 | 1 182 | 984 | 787 | 514 | 8 826 | 9 214 | 16 017 | 73 119 | 75 671 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 954 | 1 028 | 6 306 | 4 206 | 9 602 | 11 008 | 1 881 | 9 669 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 668 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 619 | 719 | 655 | 879 | 1 087 | 6 626 | 9 483 | 7 636 | 2 188 | 1 039 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 457 | 3 783 | 3 363 | 7 972 | 18 697 | 26 798 | 31 313 | 30 537 | 88 248 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 928 | 696 | 5 092 | 1 745 | 1 608 | 5 003 | 3 272 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 928 | 696 | 5 092 | 1 745 | 1 608 | 5 003 | 3 272 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 457 | 2 855 | 2 667 | 7 972 | 13 605 | 25 053 | 29 705 | 25 534 | 84 976 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 822 | 1 182 | 984 | 787 | 6 074 | 8 826 | 9 214 | 16 017 | 73 119 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 954 | 1 028 | 6 306 | 5 788 | 9 601 | 11 008 | 1 881 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 669 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 619 | 719 | 655 | 879 | 1 743 | 6 626 | 9 483 | 7 636 | 2 188 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 457 | 3 783 | 3 363 | 7 972 | 8 158 | 26 798 | 31 313 | 30 537 | 88 248 | 119 270 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 | 148 | 42 | 55 | 24 | 6 786 | 7 644 | 8 393 | 8 469 | 9 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 | 45 | 14 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 360 | 3 635 | 3 321 | 7 917 | 8 134 | 20 012 | 23 669 | 22 144 | 79 728 | 109 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 368 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 360 | 3 635 | 3 321 | 7 917 | 6 766 | 20 012 | 23 669 | 22 144 | 79 728 | 109 852 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 457 | 3 783 | 3 363 | 7 972 | 18 697 | 26 798 | 31 313 | 30 537 | 88 248 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 | 148 | 42 | 55 | 834 | 6 786 | 7 644 | 8 393 | 8 469 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 138 | 32 | 45 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 360 | 3 635 | 3 321 | 7 917 | 17 863 | 20 012 | 23 669 | 22 144 | 79 728 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 360 | 3 635 | 3 321 | 7 917 | 17 863 | 20 012 | 23 669 | 22 144 | 79 728 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 1 257 | 1 569 | 1 859 | 664 281 | 807 024 | 473 602 | 211 398 | 391 522 | |
| Выручка за предыдущий год | 82 801 | 91 339 | 68 735 | 120 782 | 333 337 | 404 485 | 237 083 | 106 107 | 196 603 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 683 | 90 082 | 67 166 | 118 923 | 330 944 | 402 539 | 236 519 | 105 291 | 194 919 | |
| Выручка за отчетный год | 82 801 | 91 339 | 68 735 | 120 782 | 220 925 | 404 485 | 237 083 | 106 107 | 196 603 | 330 049 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 78 | 1 569 | 1 859 | 4 452 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 118 | 78 | 169 | 346 | 1 126 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 814 | 897 | 2 334 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 586 | 616 | 992 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 683 | 91 261 | 67 166 | 118 923 | 216 473 | 402 539 | 236 519 | 105 291 | 194 919 | 330 026 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 118 | 78 | 169 | 346 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 662 | 814 | 897 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 517 | 586 | 616 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 | 64 | 155 | 329 | 1 086 | 491 | 1 091 | 436 | 711 | 5 563 |
| Прочие доходы за отчетный год | 800 | 278 | 9 | 3 483 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 14 | 14 | 17 | 40 | 491 | 291 | 158 | 702 | 2 080 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 109 | 64 | 155 | 329 | 547 | 491 | 1 091 | 436 | 711 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 800 | 278 | 9 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 14 | 14 | 17 | 547 | 491 | 291 | 158 | 702 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 51 | 124 | 263 | 1 477 | 1 164 | 858 | 749 | 651 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 13 | 31 | 66 | 369 | 291 | 215 | 187 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 13 | 31 | 66 | 217 | 291 | 215 | 187 | 340 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 | 51 | 124 | 263 | 869 | 1 164 | 858 | 749 | 651 | 1 069 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 51 | 124 | 263 | 869 | 1 164 | 858 | 749 | 651 | 1 069 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 | 124 | 263 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 404,5 млн ₽ | 237,1 млн ₽ | 106,1 млн ₽ | 196,6 млн ₽ | 330,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 858 тыс. ₽ | 749 тыс. ₽ | 651 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Активы | 26,8 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | 119,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -41,4 % | -55,2 % | +85,3 % | +67,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,26 | 1,15 | 1,07 | 0,79 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,87 | 0,43 | 0,15 | 0,10 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,40 | 0,34 | 0,03 | 0,10 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,24 | 0,27 | 0,10 | 0,08 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,95 | 3,10 | 2,64 | 9,42 | 11,66 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 0,2 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,0 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,3 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 2,7 % | 2,5 % | 0,7 % | 0,9 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,2 % | 11,2 % | 8,9 % | 7,7 % | 11,4 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 15,09 | 7,57 | 3,47 | 2,23 | 2,77 | 1,52 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 17 дн. | 6 дн. | 18 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 14 дн. | 56 дн. | 137 дн. | 84 дн. | 54 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15053).