Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА", Растуново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 142 | 10 634 | 42 340 | 49 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 458 | 5 804 | 5 937 | 5 915 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 458 | 5 804 | 5 937 | 5 915 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 685 | 4 830 | 36 403 | 43 651 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 278 | 1 109 | 2 671 | 4 736 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 598 | 3 382 | 31 600 | 38 266 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 809 | 339 | 2 132 | 649 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 7 142 | 10 634 | 43 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 458 | 5 804 | 5 942 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 458 | 5 804 | 5 942 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 3 685 | 4 830 | 37 559 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 278 | 1 109 | 2 666 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 598 | 3 382 | 32 761 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 809 | 339 | 2 132 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 142 | 10 634 | 42 340 | 49 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 828 | 6 364 | 40 532 | 44 392 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 185 | 1 185 | 3 534 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 185 | 1 185 | 3 534 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 314 | 3 086 | 623 | 1 640 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 342 | 1 442 | 903 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 972 | 1 644 | 623 | 737 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 7 142 | 10 634 | 43 501 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 828 | 6 364 | 41 693 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 185 | 1 185 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 185 | 1 185 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 314 | 3 085 | 623 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 342 | 1 442 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 972 | 1 643 | 623 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 137 | 5 202 | 5 678 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 508 | 6 733 | 12 100 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 371 | 1 531 | 6 422 | |
| Выручка за отчетный год | 3 508 | 5 840 | 11 616 | 14 863 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 137 | 4 950 | 5 194 | 5 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 137 | 4 950 | 5 194 | 5 734 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 371 | 890 | 6 422 | 9 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 137 | 5 202 | 5 678 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 119 | 4 889 | 35 019 | 5 199 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 47 | 484 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 019 | 63 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 61 | 147 | 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 119 | 4 855 | 35 503 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 286 | 47 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 019 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 61 | 147 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 003 | 4 502 | 35 053 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 353 | 450 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 353 | 450 | 602 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 003 | 4 536 | 34 569 | 4 597 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 003 | 4 536 | 34 569 | 4 597 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 49,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 44,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 1,57 | 58,43 | 26,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 1,21 | 54,14 | 23,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,11 | 3,42 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,60 | 0,96 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 2,91 | 0,67 | 0,04 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,0 % | 42,7 % | 81,6 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 164,3 % | 71,3 % | 85,3 % | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 257 дн. | 455 дн. | 152 дн. | 189 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 26,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.