Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 574 | 14 790 | 10 306 | 9 704 | 5 040 | 4 881 | 3 680 | 4 697 | 2 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 502 | 395 | 109 | 16 | 475 | 1 198 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 495 | 388 | 109 | 16 | 475 | 1 198 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 7 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 574 | 14 784 | 9 804 | 9 309 | 4 931 | 4 865 | 3 204 | 3 499 | 2 567 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 640 | 2 994 | 70 | 2 | 9 | 6 | 45 | 102 | 48 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 80 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 833 | 11 667 | 9 733 | 9 111 | 4 544 | 4 833 | 3 087 | 3 101 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 247 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 123 | 1 | 196 | 378 | 26 | 72 | 296 | 272 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 574 | 14 790 | 10 306 | 5 108 | 5 040 | 4 881 | 3 680 | 4 697 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 502 | 202 | 109 | 16 | 475 | 1 198 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 495 | 202 | 109 | 16 | 475 | 1 198 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 574 | 14 784 | 9 804 | 4 907 | 4 931 | 4 865 | 3 204 | 3 499 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 640 | 2 994 | 70 | 11 | 9 | 6 | 45 | 102 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 80 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 833 | 11 667 | 9 733 | 4 890 | 4 544 | 4 833 | 3 087 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 101 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 123 | 1 | 6 | 378 | 26 | 72 | 296 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 574 | 14 790 | 10 306 | 9 704 | 5 040 | 4 881 | 3 680 | 4 697 | 2 567 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 256 | 3 771 | 3 713 | 1 761 | 445 | 1 842 | 1 934 | 2 067 | 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 206 | 3 721 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 318 | 11 019 | 6 593 | 7 943 | 4 595 | 3 039 | 1 746 | 2 631 | 1 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 318 | 11 019 | 6 593 | 7 848 | 4 595 | 3 039 | 1 746 | 2 631 | 1 812 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 574 | 14 790 | 10 306 | 5 108 | 5 040 | 4 881 | 3 680 | 4 697 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 256 | 3 771 | 3 713 | 549 | 445 | 1 842 | 1 934 | 2 067 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 206 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 318 | 11 019 | 6 593 | 4 559 | 4 595 | 3 039 | 1 746 | 2 631 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 318 | 11 019 | 6 593 | 4 559 | 4 595 | 3 039 | 1 746 | 2 631 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 375 | 4 398 | 365 | 39 478 | 42 714 | 48 426 | 46 827 | 45 560 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 375 | 14 127 | 17 766 | 19 922 | 21 860 | 24 536 | 23 926 | 22 678 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 729 | 17 401 | 19 556 | 20 854 | 23 890 | 22 901 | 22 882 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 375 | 14 127 | 17 766 | 18 110 | 22 068 | 24 536 | 23 926 | 22 678 | 24 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 375 | 14 127 | 365 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 289 | 4 398 | 365 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 086 | 9 729 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 401 | 19 057 | 20 834 | 23 890 | 22 901 | 22 882 | 25 115 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 289 | 4 398 | 365 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 086 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 257 | 4 338 | 115 | 596 | 369 | 272 | 1 047 | 170 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 3 593 | 99 | 102 | 23 | 863 | 78 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 60 | 282 | 3 150 | 497 | 267 | 249 | 184 | 92 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 257 | 4 335 | 115 | 283 | 576 | 369 | 272 | 1 047 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 2 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 9 | 99 | 102 | 23 | 863 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 60 | 282 | 274 | 477 | 267 | 249 | 184 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 3 754 | 15 | 33 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 584 | 173 | 86 | 675 | 517 | 766 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 584 | 173 | 493 | 676 | 517 | 766 | 476 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 206 | 3 754 | 160 | 33 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 3 754 | 160 | 33 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 206 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 22,1 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -997 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | -36 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 9,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 445 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 756 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,2 % | -2,5 % | -5,2 % | +6,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,07 | 1,60 | 1,84 | 1,33 | 1,42 | 2,16 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,07 | 1,60 | 1,81 | 1,29 | 1,39 | 1,94 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 1,39 | 1,36 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,09 | 0,38 | 0,53 | 0,44 | 0,29 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 4,51 | 10,33 | 1,65 | 0,90 | 1,27 | 2,40 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 5,6 % | 2,6 % | 4,3 % | -0,9 % | -3,9 % | 12,2 % ▼ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,7 % | -0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | -4,5 % | 7,6 % ▼ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,3 % | 3,2 % | -0,7 % | 0,9 % | 0,0 % | -42,0 % | 2,0 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -56,6 % | 36,0 % | -2,0 % | 1,7 % | 0,0 % | -142,6 % | 8,7 % ▼ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,38 | 5,03 | 6,50 | 4,83 | 9,42 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 75 дн. | 72 дн. | 47 дн. | 50 дн. | — | 114 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).