Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Некрасовский
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 641 | 25 758 | 38 813 | 31 261 | 32 857 | 54 135 | 47 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 073 | 960 | 476 | 487 | 299 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 073 | 960 | 476 | 487 | 299 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 641 | 24 685 | 37 854 | 31 261 | 32 381 | 53 648 | 47 334 |
| Запасы на конец отчетного года | 227 | 2 | 27 | 282 | 144 | 298 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 567 | 24 399 | 37 689 | 30 574 | 31 797 | 52 796 | 46 477 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 051 | 8 | 119 | 478 | 124 | 505 | 294 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 51 | 44 | 183 | 179 | 203 | 264 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 372 | 5 641 | 25 758 | 38 813 | 15 082 | 32 858 | 54 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 073 | 960 | 49 | 475 | 487 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 073 | 960 | 49 | 475 | 487 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 372 | 5 641 | 24 685 | 37 854 | 15 033 | 32 383 | 53 649 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | 227 | 2 | 60 | 282 | 144 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 567 | 24 399 | 37 689 | 14 354 | 31 799 | 52 797 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 334 | 4 051 | 8 | 119 | 438 | 124 | 505 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 51 | 44 | 181 | 179 | 203 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 641 | 25 758 | 38 812 | 31 261 | 32 857 | 54 135 | 47 633 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 544 | 4 077 | 699 | 4 319 | 5 618 | 5 795 | 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 444 | 3 977 | 599 | 4 219 | 5 518 | 5 695 | 761 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 097 | 21 681 | 38 113 | 26 942 | 27 240 | 48 340 | 46 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 097 | 20 608 | 37 040 | 26 942 | 24 841 | 47 216 | 45 649 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 073 | 1 073 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 399 | 1 124 | 1 124 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 372 | 5 641 | 25 758 | 38 812 | 15 082 | 32 858 | 54 136 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 116 | 544 | 4 077 | 699 | 3 601 | 5 618 | 5 795 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 | 444 | 3 977 | 599 | 3 501 | 5 518 | 5 695 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 256 | 5 097 | 21 681 | 38 113 | 11 481 | 27 240 | 48 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 232 | 5 097 | 20 608 | 37 040 | 10 233 | 24 841 | 47 218 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 073 | 1 073 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 248 | 2 399 | 1 124 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 3 374 | 3 091 | 20 570 | 34 153 | ||
| Выручка за предыдущий год | 157 | 1 676 | 46 987 | 56 808 | 80 530 | 186 070 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 | 1 763 | 43 613 | 53 717 | 59 960 | 151 917 | |
| Выручка за отчетный год | 1 676 | 46 987 | 56 808 | 66 992 | 186 070 | 195 075 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 374 | 3 091 | 11 345 | 34 176 | 28 760 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 088 | 7 823 | 459 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 963 | 7 195 | 6 257 | 26 353 | 28 301 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 763 | 43 613 | 53 717 | 55 647 | 151 894 | 166 315 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 5 690 | 7 824 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 963 | 7 195 | 14 880 | 26 329 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 571 | 4 754 | 3 949 | 2 344 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 865 | 795 | 2 214 | 895 | 15 586 | 16 277 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 207 | 386 | 538 | 1 229 | 19 460 | 14 392 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 571 | 968 | 3 950 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 865 | 795 | 2 214 | 5 382 | 23 615 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 207 | 386 | 538 | 10 104 | 27 489 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 457 | 180 | 2 036 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 114 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 114 | 612 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 296 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 457 | 4 070 | 2 035 | 178 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 457 | 4 070 | 2 035 | 178 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 457 | 180 | 2 036 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 444 | 3 977 | 599 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 116 | 544 | 4 077 | 699 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 444 | 3 977 | 599 | 4 219 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 544 | 4 077 | 699 | 4 319 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 533 | 3 620 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 533 | 3 620 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 620 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 620 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 378 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 378 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 378 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 378 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 428 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 440 | 5 150 | 1 774 | 4 319 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 160 | 544 | 5 150 | 1 774 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 876 | 3 103 | 4 838 | 3 152 | 2 880 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 441 | 52 990 | 61 788 | 83 397 | 70 152 | 70 290 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 441 | 52 990 | 61 788 | 82 045 | 69 891 | 68 469 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 352 | 261 | 1 821 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 472 | 51 114 | 58 685 | 78 559 | 67 000 | 67 410 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 586 | 46 824 | 45 976 | 47 634 | 31 492 | 21 657 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 886 | 4 290 | 12 016 | 25 444 | 29 369 | 37 580 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 612 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 81 | 5 481 | 6 139 | 8 173 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 876 | 3 103 | 4 838 | 3 152 | 2 880 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 47,0 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 186,1 млн ₽ | 195,1 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -476 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 178 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 25,8 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 699 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 861 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,9 % | +17,9 % | +177,7 % | +4,8 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,99 | 1,16 | 1,19 | 1,11 | 1,01 | 2,15 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,99 | 1,15 | 1,17 | 1,10 | 1,00 | 1,92 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,31 ▼ | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,02 | 0,14 | 0,17 | 0,11 | 0,02 | 0,60 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 5,32 | 54,53 | 6,24 | 4,85 | 8,34 | 54,32 | 0,30 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | -1,3 % | -7,2 % | 7,6 % | 4,2 % | 0,2 % | — | 12,0 % | 16,3 % |
| Чистая рентабельность | -1,0 % | -5,9 % | 6,1 % | 1,1 % | 0,1 % | — | 7,4 % | 10,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | -8,7 % | 13,0 % | 6,2 % | 0,3 % | — | 1,9 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,7 % | -482,8 % | 94,2 % | 36,2 % | 3,1 % | — | 8,4 % | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,82 | 1,46 | 2,14 | 5,66 | 3,60 | — | 0,40 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 190 дн. | 242 дн. | 167 дн. | 62 дн. | 99 дн. | — | 139 дн. | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | — | 4 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 172 дн. | 252 дн. | 177 дн. | 60 дн. | 104 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | 19 дн. | -10 дн. | -10 дн. | 3 дн. | -5 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | -0,01 | 0,14 | 0,16 | 0,10 | 0,01 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,42 | -0,39 | 2,54 | 2,60 | 1,40 | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12525).