Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМИТРОВ-ТРАНС М.О.", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМИТРОВ-ТРАНС М.О."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 | 109 | 28 | 93 | 49 | 89 | 256 | 159 | 187 | 91 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 109 | 28 | 93 | 49 | 89 | 256 | 159 | 187 | 91 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 78 | 216 | 129 | 167 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 87 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 109 | 28 | 93 | 49 | 11 | 40 | 30 | 20 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 109 | 28 | 93 | 207 | 89 | 256 | 159 | 187 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 109 | 28 | 93 | 207 | 89 | 256 | 159 | 187 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 205 | 78 | 216 | 129 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 167 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 109 | 28 | 93 | 2 | 11 | 40 | 30 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 | 109 | 28 | 93 | 49 | 89 | 256 | 159 | 187 | 91 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 105 | 23 | 90 | 45 | 78 | 237 | 138 | 143 | 85 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 5 | 3 | 4 | 11 | 19 | 21 | 44 | 6 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 5 | 3 | 4 | 11 | 19 | 21 | 44 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 109 | 28 | 93 | 207 | 89 | 256 | 159 | 187 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 105 | 23 | 90 | 141 | 78 | 237 | 138 | 143 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 5 | 3 | 66 | 11 | 19 | 21 | 44 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 5 | 3 | 66 | 11 | 19 | 21 | 44 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 157 | 124 | 20 134 | 11 872 | 9 428 | 17 700 | 21 560 | ||
| Выручка за предыдущий год | 228 | 5 356 | 5 886 | 7 722 | 10 240 | 5 953 | 4 826 | 8 853 | 10 845 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 207 | 5 199 | 5 926 | 7 598 | 9 894 | 5 919 | 4 602 | 8 847 | 10 715 | |
| Выручка за отчетный год | 228 | 5 356 | 5 886 | 7 722 | 3 797 | 5 953 | 4 826 | 8 853 | 10 845 | 4 333 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 157 | 124 | 3 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 157 | 124 | 3 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 207 | 5 199 | 5 926 | 7 598 | 3 794 | 5 919 | 4 602 | 8 847 | 10 715 | 4 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 157 | 124 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 119 | 86 | 37 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 38 | 23 | 38 | 18 | 37 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 119 | 86 | 55 | 37 | 16 | 16 | 16 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 38 | 23 | 38 | 55 | 37 | 16 | 16 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 67 | 225 | 159 | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 20 | 19 | 19 | 66 | 60 | 49 | 89 | 109 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 20 | 19 | 19 | 30 | 60 | 49 | 89 | 109 | 43 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 | 67 | 159 | 5 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 67 | 159 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -45 тыс. ₽ | -63 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | -99 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | -58 тыс. ₽ | ||
| Активы | 49 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 45 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +56,8 % | -18,9 % | +83,4 % | +22,5 % | -60,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,25 | 8,09 | 13,47 | 7,57 | 4,25 | 15,17 | 1,25 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,25 | 8,09 | 13,47 | 7,57 | 4,25 | 15,17 | 1,04 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,25 | 1,00 | 2,11 | 1,43 | 0,45 | 15,17 | 0,64 ▲ | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,88 | 0,93 | 0,87 | 0,76 | 0,93 | 0,37 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,14 | 0,08 | 0,15 | 0,31 | 0,07 | 1,03 ▲ | 1,52 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | 0,6 % | 4,6 % | 0,1 % | 1,2 % | 0,0 % | 2,7 % ▼ | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | -1,2 % | -1,1 % | 3,3 % | -1,1 % | 0,0 % | -1,3 % | 1,0 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -91,8 % | -70,8 % | 62,1 % | -62,3 % | 2,7 % | -63,7 % | 0,8 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -100,0 % | -80,8 % | 67,1 % | -71,7 % | 3,5 % | -68,2 % | 5,7 % ▼ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | 77,49 | 66,89 | 18,85 | 55,68 | 57,99 | 47,62 | 1,15 ▲ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 5 дн. | 16 дн. | 5 дн. | 6 дн. | — | 66 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 11 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 15,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41.1 (компаний: 2180).