Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОРЛИДЕР", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОРЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 | 279 464 | 555 782 | 782 955 | 1 286 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 162 446 | 166 486 | 292 985 | 202 117 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 162 446 | 162 536 | 285 335 | 201 728 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 949 | 7 650 | 389 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 | 117 018 | 389 296 | 489 970 | 1 084 410 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 639 | 167 530 | 169 968 | 350 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 559 | 34 428 | 34 849 | 635 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 961 | 179 488 | 233 474 | 1 050 123 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 157 | 160 | 21 646 | 18 296 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 385 | 3 449 | 1 074 | 8 405 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 317 | 4 243 | 28 959 | 6 601 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 | 286 798 | 458 500 | 782 955 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 162 446 | 166 486 | 292 985 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 162 446 | 162 536 | 285 335 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 949 | 7 650 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 | 124 352 | 292 014 | 489 970 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 862 | 137 836 | 169 968 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 089 | 28 683 | 34 849 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 958 | 99 066 | 233 474 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 157 | 18 737 | 21 646 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 969 | 3 449 | 1 074 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 317 | 4 243 | 28 959 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 | 279 464 | 555 782 | 782 955 | 1 286 528 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 052 | 1 029 | 1 948 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 042 | 1 019 | 1 938 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 349 | 359 810 | 553 997 | 452 543 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 203 349 | 355 859 | 381 581 | 371 029 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 951 | 7 600 | 390 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 164 816 | 81 123 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 | 110 559 | 179 920 | 227 929 | 832 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 520 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 54 040 | 179 920 | 227 929 | 832 037 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 56 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 | 286 798 | 458 499 | 782 955 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 307 | 1 029 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 297 | 1 019 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 960 | 359 810 | 553 997 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 210 960 | 355 859 | 381 581 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 951 | 7 600 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 164 816 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 110 356 | 98 382 | 227 929 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 | 56 520 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 53 836 | 98 382 | 227 929 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 158 | 16 728 | 814 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 570 | 223 329 | 309 884 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 412 | 206 601 | 309 070 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 709 | 223 329 | 352 593 | 1 322 054 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 107 | 16 728 | 17 616 | 3 637 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 114 | 1 561 | 1 645 | 3 637 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 | 182 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 984 | 14 985 | 15 971 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 602 | 206 601 | 334 977 | 1 318 417 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 | 1 561 | 814 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | 182 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | 1 105 | 14 985 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 374 | 840 | 1 150 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 095 | 23 778 | 3 296 | 52 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 35 652 | 24 965 | 4 101 | 2 539 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 374 | 840 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 095 | 23 778 | 5 176 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 34 300 | 24 965 | 5 150 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 297 | 722 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 168 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 949 | 7 650 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 75 | 168 | 230 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 951 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 949 | 7 650 | 389 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 297 | 722 | 919 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 297 | 722 | 919 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 297 | 722 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 459 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 459 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 297 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 297 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 162 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 33 162 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 443 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 443 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 443 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 34 443 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 052 | 1 029 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 307 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 13 641 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 668 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 973 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 269 358 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 231 404 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 384 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 570 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 153 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 153 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 310 936 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 313 154 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 313 154 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 218 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 218 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 066 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -69 тыс. ₽ | -34,4 млн ₽ | 297 тыс. ₽ | 919 тыс. ₽ |
| Активы | 3 тыс. ₽ | 279,5 млн ₽ | 555,8 млн ₽ | 1,29 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -59 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 1,06 | 2,16 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,27 | 1,02 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -19,67 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2 300,0 % | -12,3 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 278 дн. | 296 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.