Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ВОСКРЕСЕНСКОЕ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ВОСКРЕСЕНСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 425 | 25 572 | 23 190 | 59 438 | 37 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 124 | 3 451 | 2 905 | 3 090 | 3 296 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 104 | 3 431 | 2 885 | 3 070 | 3 276 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 301 | 22 121 | 20 285 | 56 348 | 33 920 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 787 | 8 294 | 16 702 | 33 380 | 17 098 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 777 | 12 830 | 3 176 | 22 313 | 13 728 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 737 | 997 | 407 | 655 | 3 094 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 425 | 25 572 | 23 190 | 59 438 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 124 | 3 451 | 2 905 | 3 090 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 104 | 3 431 | 2 885 | 3 070 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 301 | 22 121 | 20 285 | 56 348 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 787 | 8 294 | 16 702 | 33 380 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 777 | 12 830 | 3 176 | 22 313 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 737 | 997 | 407 | 655 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 425 | 25 572 | 23 190 | 59 438 | 37 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 762 | 5 835 | 5 849 | 6 040 | 6 432 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 663 | 19 737 | 17 341 | 53 398 | 30 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 800 | 3 900 | 264 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 663 | 3 937 | 13 441 | 53 134 | 30 781 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 425 | 25 572 | 23 190 | 59 438 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 762 | 5 835 | 5 849 | 6 040 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 663 | 19 737 | 17 341 | 53 398 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 002 | 15 800 | 3 900 | 264 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 661 | 3 937 | 13 441 | 53 134 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 076 | 3 492 | 972 | 2 311 | |
| Выручка за предыдущий год | 74 841 | 73 322 | 45 542 | 62 552 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 765 | 69 830 | 44 570 | 60 241 | |
| Выручка за отчетный год | 74 841 | 73 322 | 45 542 | 62 552 | 150 627 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 076 | 3 492 | 972 | 2 311 | 3 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 076 | 3 492 | 972 | 2 311 | 3 352 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 765 | 69 830 | 44 570 | 60 241 | 147 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 076 | 3 492 | 972 | 2 311 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 430 | 203 | 77 | 330 | 594 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 2 129 | 519 | 362 | 116 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 318 | 478 | 444 | 4 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 923 | 1 638 | 820 | 1 623 | 2 644 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 430 | 203 | 77 | 330 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 2 129 | 519 | 362 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 318 | 478 | 444 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 923 | 1 638 | 820 | 1 623 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 262 | 73 | 13 | 192 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | 130 | 64 | 138 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 130 | 64 | 138 | 202 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 262 | 73 | 13 | 192 | 392 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 | 73 | 13 | 192 | 392 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 262 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ |
| Активы | 21,4 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 37,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,12 | 1,17 | 1,06 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,70 | 0,21 | 0,43 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,23 | 0,25 | 0,10 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 2,72 | 3,38 | 2,96 | 8,84 | 4,79 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,3 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | 1,3 % | 0,2 % | 3,2 % | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 43 дн. | 137 дн. | 202 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.