Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРТЕХСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРТЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 000 | 33 807 | 90 523 | 248 133 | 208 951 | 197 144 | 126 554 | 100 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 373 | 18 114 | 66 181 | 46 322 | 31 276 | 7 854 | 33 581 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 360 | 17 967 | 65 862 | 46 231 | 31 205 | 7 783 | 4 990 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 591 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 | 147 | 319 | 90 | 71 | 71 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 000 | 28 434 | 72 409 | 181 953 | 162 629 | 165 869 | 118 701 | 66 455 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 392 | 51 210 | 50 315 | 59 069 | 31 598 | 13 634 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 19 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 000 | 26 738 | 63 195 | 114 916 | 108 130 | 95 038 | 50 891 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 335 | 2 388 | 2 294 | 9 046 | 33 263 | 52 794 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 657 | 321 | 7 800 | 1 564 | 2 591 | 954 | 27 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 038 | 2 167 | 5 639 | 326 | 125 | 1 976 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 000 | 33 807 | 232 004 | 248 134 | 208 951 | 197 144 | 126 554 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 373 | 65 719 | 66 181 | 46 322 | 31 276 | 41 046 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 360 | 65 053 | 65 862 | 46 231 | 31 205 | 7 783 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 263 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 666 | 319 | 90 | 71 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 000 | 28 434 | 166 285 | 181 953 | 162 629 | 165 868 | 85 509 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 186 | 51 210 | 50 315 | 59 069 | 31 598 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 000 | 26 738 | 151 245 | 114 916 | 108 130 | 95 037 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 345 | 2 388 | 2 294 | 9 045 | 52 957 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 657 | 2 401 | 7 800 | 1 564 | 2 591 | 954 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 038 | 2 109 | 5 639 | 326 | 125 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 000 | 33 807 | 90 523 | 248 133 | 208 951 | 197 144 | 126 554 | 100 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 000 | 893 | 923 | 8 150 | 11 271 | 7 530 | 7 228 | 473 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 883 | 913 | 8 140 | 11 261 | 7 520 | 7 218 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 994 | 63 083 | 18 076 | 5 360 | 2 689 | 4 319 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 447 | 17 497 | 14 910 | 5 835 | 2 689 | 4 319 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 547 | 45 586 | 3 166 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 914 | 72 605 | 176 900 | 179 605 | 184 253 | 116 638 | 95 243 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 515 | 2 055 | 31 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 399 | 70 550 | 176 900 | 179 605 | 184 222 | 116 638 | 95 243 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 000 | 33 807 | 232 004 | 248 134 | 208 951 | 197 144 | 126 554 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 000 | 893 | 7 967 | 8 150 | 11 271 | 7 530 | 7 228 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 883 | 7 957 | 8 140 | 11 261 | 7 520 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 182 | 63 083 | 18 075 | 5 361 | 2 689 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 938 | 17 497 | 14 910 | 5 835 | 2 689 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 245 | 45 586 | 3 166 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 914 | 180 854 | 176 901 | 179 605 | 184 253 | 116 638 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 515 | 3 000 | 31 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 399 | 177 854 | 176 901 | 179 605 | 184 222 | 116 638 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 167 | 343 936 | 3 876 | 219 | 983 | 130 221 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 554 | 344 802 | 97 864 | 137 265 | 66 471 | 63 938 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 387 | 866 | 93 988 | 137 046 | 65 488 | 66 283 | ||
| Выручка за отчетный год | 32 554 | 80 147 | 97 864 | 137 265 | 66 471 | 63 938 | 62 676 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 167 | 223 | 3 876 | 219 | 983 | 10 096 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 167 | 223 | 3 876 | 219 | 983 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 441 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 387 | 79 924 | 93 988 | 137 046 | 65 488 | 53 842 | 47 714 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 167 | 3 876 | 219 | 983 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 345 829 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 138 | 38 | 2 244 | 3 106 | 3 292 | 489 | 14 291 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 742 | 3 114 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 466 | 18 280 | 11 825 | 9 445 | 79 466 | 73 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 651 | 19 912 | 8 923 | 6 394 | 73 518 | 14 218 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 138 | 934 | 2 244 | 3 106 | 3 292 | 156 098 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 742 | 3 114 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 096 | 18 280 | 11 825 | 9 445 | 79 466 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 9 269 | 19 912 | 8 923 | 6 394 | 73 518 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 910 | 247 | 2 244 | 2 482 | 3 198 | 378 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 228 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 228 | 8 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 910 | 30 | 2 244 | 2 482 | 3 198 | 378 | 341 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 910 | 30 | 2 244 | 2 482 | 3 198 | 378 | 341 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 910 | 247 | 2 244 | 2 482 | 3 198 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 883 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 893 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 910 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 910 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 910 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 910 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 893 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 202 | 14 783 | 28 384 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 829 | 180 220 | 217 602 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 475 | 169 638 | 168 379 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 354 | 10 582 | 49 223 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 | 8 627 | 165 437 | 189 218 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 326 | 135 411 | 161 994 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 856 | 1 015 | 1 132 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 174 | 15 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 556 | 32 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | 441 | 28 281 | 26 045 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 642 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 753 | 70 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 753 | 70 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 | 1 700 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 111 | 1 700 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | 460 | 11 734 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 460 | 30 451 | 6 551 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 | 460 | 30 451 | 6 551 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 717 | 9 903 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 717 | 9 903 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 662 | 28 159 | 23 402 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 97,9 млн ₽ | 137,3 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 62,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 378 тыс. ₽ | 341 тыс. ₽ | |
| Активы | 90,5 млн ₽ | 248,1 млн ₽ | 209,0 млн ₽ | 197,1 млн ₽ | 126,6 млн ₽ | 100,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 8,2 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 473 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +40,3 % | -51,6 % | -3,8 % | -2,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,03 | 0,91 | 0,90 | 1,02 | 0,70 | 1,66 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,71 | 0,62 | 0,58 | 0,73 | 0,55 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,29 | 0,55 | 1,01 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,47 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 29,45 | 17,54 | 25,18 | 16,51 | 210,49 | 0,68 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 4,0 % | 0,2 % | 1,5 % | -3,7 % | 23,9 % | 5,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 2,3 % | 1,8 % | 4,8 % | 0,6 % | 0,5 % | 2,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,6 % | 0,3 % | 0,3 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 27,5 % | 22,0 % | 42,5 % | 5,2 % | 72,1 % | 11,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,39 | 0,66 | 0,34 | 0,51 | 0,63 | 1,31 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 429 дн. | 288 дн. | 522 дн. | 291 дн. | — | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 199 дн. | 134 дн. | 329 дн. | 214 дн. | 104 дн. | 33 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 322 дн. | 687 дн. | 478 дн. | 1 027 дн. | 791 дн. | 729 дн. | 92 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -60 дн. | -57 дн. | -176 дн. | -286 дн. | — | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,03 | -0,10 | -0,11 | 0,02 | -0,43 | 0,50 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,34 | -0,20 | -0,33 | 0,38 | — | 4,21 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.29 (компаний: 3903).