Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГЭНЕРГОНЕФТЬ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГЭНЕРГОНЕФТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 116 | 162 789 | 116 665 | 172 595 | 193 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 718 | 95 258 | 48 054 | 55 380 | 56 045 |
| Основные средства на конец отчетного года | 98 718 | 95 258 | 48 054 | 55 201 | 55 627 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 180 | 418 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 398 | 67 531 | 68 611 | 117 215 | 137 863 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 835 | 2 018 | 5 854 | 18 816 | 26 848 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 788 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 696 | 32 577 | 29 989 | 64 935 | 76 074 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 252 | 533 | 11 | 11 | 11 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 599 | 12 712 | 2 408 | 4 143 | 4 466 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 19 691 | 30 349 | 29 311 | 29 676 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 186 123 | 168 116 | 162 789 | 116 665 | 172 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 168 | 98 718 | 95 258 | 48 054 | 55 380 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 168 | 98 718 | 95 258 | 48 054 | 55 200 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 180 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 955 | 69 398 | 67 531 | 68 611 | 117 215 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 474 | 17 835 | 2 018 | 5 854 | 18 815 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 996 | 34 696 | 32 577 | 29 989 | 64 935 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 027 | 1 252 | 533 | 11 | 11 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 444 | 15 599 | 12 712 | 2 408 | 4 143 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 16 | 19 691 | 30 349 | 29 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 116 | 162 789 | 116 665 | 172 595 | 193 908 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 804 | 69 902 | 71 013 | 72 931 | 70 602 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 782 | 69 879 | 70 990 | 72 908 | 70 579 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 5 562 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 27 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 535 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 312 | 92 887 | 45 652 | 99 652 | 117 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 700 | 6 833 | 16 089 | 636 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 948 | 20 086 | 38 819 | 83 563 | 117 067 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 64 664 | 72 801 | 41 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 186 123 | 168 116 | 162 789 | 116 665 | 172 595 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 152 576 | 72 804 | 69 902 | 71 013 | 72 931 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 788 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 696 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 146 070 | 72 782 | 69 879 | 70 990 | 72 908 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 547 | 95 312 | 92 887 | 45 652 | 99 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 700 | 6 833 | 16 089 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 547 | 28 948 | 20 086 | 38 819 | 83 563 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 64 664 | 72 801 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 295 | 41 777 | 39 618 | 21 418 | 31 195 |
| Выручка за предыдущий год | 190 430 | 153 588 | 113 941 | 51 669 | 90 135 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 135 | 111 811 | 74 323 | 30 251 | 58 940 |
| Выручка за отчетный год | 153 588 | 113 941 | 51 669 | 90 135 | 127 292 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 777 | 39 618 | 21 418 | 31 195 | 26 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 1 017 | 4 767 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 263 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 563 | 39 599 | 20 401 | 22 165 | 28 186 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 811 | 74 323 | 30 251 | 58 940 | 101 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 19 | 1 017 | 4 767 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 263 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 74 256 | 45 563 | 39 599 | 20 401 | 22 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 564 | 1 863 | 1 421 | 3 002 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 159 | 69 | 21 | 15 | 9 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 69 | 88 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 056 | 5 931 | 3 227 | 1 029 | 756 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 852 | 4 087 | 2 756 | 2 809 | 1 051 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 560 | 3 564 | 1 857 | 1 421 | 3 002 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 102 | 159 | 64 | 21 | 15 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 69 | 88 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 963 | 9 056 | 5 935 | 3 227 | 1 029 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 544 | 1 852 | 4 092 | 2 756 | 2 809 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 048 | 2 851 | 1 857 | 1 111 | 1 918 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 512 | 713 | 310 | 600 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 180 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 713 | 373 | 310 | 600 | 132 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 180 | 239 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 851 | 1 490 | 1 111 | 1 918 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 851 | 1 490 | 1 111 | 1 918 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 048 | 2 851 | 1 857 | 1 111 | 1 918 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 788 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 696 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 070 | 72 782 | 69 879 | 70 990 | 72 908 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 152 576 | 72 804 | 69 902 | 71 013 | 72 931 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 782 | 69 879 | 70 990 | 72 908 | 70 579 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 804 | 69 902 | 71 013 | 72 931 | 70 602 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 490 | 1 111 | 1 918 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 490 | 1 111 | 1 918 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 490 | 1 111 | 1 918 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 490 | 1 111 | 1 918 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 788 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 696 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 288 | 4 393 | 2 329 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 79 772 | 4 393 | 2 329 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 329 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 329 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 393 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 393 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 4 788 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 1 696 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 288 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 79 772 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 804 | 69 902 | 71 013 | 72 931 | 70 601 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 152 575 | 72 804 | 69 902 | 71 013 | 72 931 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 843 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 206 527 | 122 865 | 55 076 | 76 053 | 107 454 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 206 322 | 115 332 | 54 466 | 70 537 | 100 384 |
| Прочие поступления за отчетный год | 205 | 7 533 | 610 | 5 516 | 7 070 |
| Платежи – всего за отчетный год | 216 371 | 125 935 | 118 520 | 90 476 | 105 611 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 513 | 24 729 | 23 028 | 50 413 | 66 687 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 88 310 | 34 018 | 28 468 | 16 860 | 16 248 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 713 | 761 | 55 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 93 835 | 66 427 | 67 024 | 23 203 | 22 621 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 212 | 150 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 212 | 150 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 212 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 150 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 999 | 533 | 6 933 | 16 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 500 | 2 599 | 6 933 | 16 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 6 900 | 16 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 500 | 2 599 | 33 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 501 | 2 066 | 1 500 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 501 | 2 066 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 727 | 343 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 172,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.