Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРКТЕХ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРКТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 614 213 | 1 929 941 | 1 244 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 052 | 1 454 214 | 106 647 |
| Основные средства на конец отчетного года | 94 768 | 661 198 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 788 323 | 100 600 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 284 | 4 693 | 6 047 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 519 161 | 475 727 | 1 137 487 |
| Запасы на конец отчетного года | 195 388 | 25 549 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 682 | 660 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 187 101 | 230 811 | 296 235 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 331 910 | 33 244 | 814 957 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 4 593 | 74 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 9 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 | 614 213 | 1 283 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 95 052 | 66 547 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 768 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 260 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | 284 | 6 287 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 519 161 | 1 216 829 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 202 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 525 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 187 101 | 284 125 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 331 910 | 873 148 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 142 | 14 808 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 8 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 614 213 | 1 929 941 | 1 244 134 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 696 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 686 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 623 601 | 1 953 554 | 1 177 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 623 591 | 1 953 544 | 1 177 437 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 | 614 213 | 1 283 376 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 708 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 698 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 | 623 601 | 1 218 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 113 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 623 591 | 1 218 667 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 514 | 1 050 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 514 | 41 048 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 998 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 514 | 89 623 | 19 704 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 514 | 855 | 2 051 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 645 | 36 663 | 1 712 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 280 | 9 057 | 8 394 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 768 | 17 653 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 645 | 80 626 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 | 8 280 | 20 413 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 967 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 384 | 12 992 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 136 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 274 | 145 419 | 17 |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 264 | 124 886 | 1 987 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 960 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 084 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 2 136 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 274 | 990 748 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 85 264 | 833 883 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 568 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 255 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 686 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 133 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 255 | 4 409 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 989 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 989 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 568 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 282 | 14 225 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 282 | 14 225 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 282 | 14 225 | |
| Убыток (ИТОГО) | 9 282 | 14 225 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 78 650 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 213 | 609 437 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 80 213 | 609 437 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 563 | 666 111 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 769 | 261 877 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 794 | 404 209 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 61 125 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 940 362 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 940 362 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 650 402 | 1 879 237 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 650 402 | 1 879 237 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 571 865 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 591 650 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 591 650 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 785 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 785 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 113 | 4 451 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|
| Выручка | 19,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | |
| Активы | 1,24 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 66,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,86 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,63 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,27 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,54 ▼ |
| Финансовый рычаг | 17,65 | 0,33 ▼ |
| Рентабельность продаж | -40,9 % | 11,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 10,1 % | 6,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | 8,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,39 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 488 дн. | 144 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 528 дн. | 3 дн. ▼ |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 13484).