Финансы ООО "СТИМУЛ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИМУЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 236 220 | 1 070 377 | 513 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 16 856 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 16 856 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 236 214 | 1 053 521 | 513 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 161 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 390 | 3 031 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 103 431 | 1 046 196 | 513 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 108 240 | 3 694 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 940 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 600 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 161 895 | 1 331 172 | 1 070 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 7 861 | 16 856 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 7 861 | 16 856 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 161 889 | 1 323 311 | 1 053 521 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 052 | 23 161 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 482 | 3 031 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 128 | 1 194 446 | 1 046 196 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 104 230 | 3 694 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 659 | 940 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 52 | 600 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 236 219 | 1 070 377 | 513 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 240 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 140 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 232 980 | 1 156 544 | 878 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 206 413 | 212 367 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 026 567 | 944 177 | 878 657 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 161 895 | 1 331 172 | 1 070 377 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 448 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 438 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 446 | 1 361 310 | 1 156 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 423 | 206 413 | 212 367 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 023 | 1 154 897 | 944 177 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 157 | ||
| Выручка за предыдущий год | 263 209 | 2 850 892 | 78 220 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 259 052 | 2 875 872 | 96 345 |
| Выручка за отчетный год | 2 850 892 | 78 220 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 744 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 102 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 372 | 9 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 270 | 2 760 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 834 148 | 96 345 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 865 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 920 | 4 372 | 9 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 372 | 6 298 | 2 760 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 193 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 235 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 039 | 19 153 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 102 440 | 35 512 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 93 545 | 60 489 | 1 513 429 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 827 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 15 039 | 19 153 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 473 | 35 512 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 93 544 | 60 489 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 462 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 365 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 855 | 8 995 | |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 491 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 009 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 995 | ||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 702 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 702 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 462 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 438 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 448 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 140 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 240 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 701 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 701 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 701 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 701 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 029 | 279 242 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 56 029 | 279 242 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 029 | 279 242 | |
| Убыток (ИТОГО) | 56 029 | 279 242 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 240 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 448 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 883 | 682 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 159 902 | 477 254 | 341 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 147 412 | 458 703 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 12 490 | 15 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 551 | 341 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 080 323 | 439 371 | 341 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 867 934 | 423 642 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 895 | 2 397 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 039 | 11 836 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 189 227 | 1 496 | 341 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 831 860 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 851 860 | 6 003 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 71 222 | 6 003 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 780 638 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 44 825 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 000 | 44 825 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 88 841 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 159 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 010 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 149 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 280 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 1,24 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 132 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.