Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ПЛЮС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 633 | 114 993 | 344 220 | 338 212 | 626 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 094 | 92 963 | 88 593 | 244 392 | 494 814 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 838 | 92 737 | 87 597 | 242 648 | 492 655 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 256 | 226 | 943 | 1 744 | 2 159 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 53 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 539 | 22 030 | 255 627 | 93 820 | 131 229 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 1 051 | 100 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 729 | 20 055 | 254 014 | 85 855 | 121 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 1 765 | 550 | 7 594 | 5 837 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 310 | 161 | 12 | 225 | 3 526 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 146 | 73 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 737 | 114 993 | 344 220 | 338 212 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 090 | 92 963 | 88 593 | 244 392 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 838 | 92 737 | 87 597 | 242 648 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 252 | 226 | 943 | 1 744 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 53 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 647 | 22 030 | 255 627 | 93 820 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 1 051 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 837 | 20 055 | 254 014 | 85 855 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 1 765 | 550 | 7 594 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 310 | 161 | 12 | 225 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 146 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 633 | 114 993 | 344 220 | 338 212 | 626 043 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 791 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 781 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 935 | 329 955 | 307 900 | 487 450 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 104 935 | 329 545 | 307 490 | 483 502 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 410 | 410 | 410 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 538 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 647 | 10 936 | 13 474 | 31 115 | 139 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 108 969 | 3 810 | 8 592 | 17 889 | 27 303 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 678 | 7 126 | 4 882 | 13 226 | 111 951 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 737 | 114 993 | 344 220 | 338 212 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 791 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 781 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 935 | 329 955 | 307 900 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 104 935 | 329 545 | 307 490 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 410 | 410 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 735 | 10 936 | 13 474 | 31 115 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 108 969 | 3 810 | 8 592 | 17 889 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 766 | 7 126 | 4 882 | 13 226 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 964 | 6 457 | 16 555 | 24 301 | |
| Выручка за предыдущий год | 964 | 6 457 | 16 555 | 25 352 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 051 | ||||
| Выручка за отчетный год | 943 | 6 457 | 16 555 | 25 352 | 49 776 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 943 | 6 457 | 16 555 | 24 301 | 49 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 572 | 1 540 | 10 434 | 9 426 | 11 525 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 371 | 4 917 | 6 121 | 14 875 | 38 251 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 051 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 433 | 1 540 | 10 434 | 9 426 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 531 | 4 917 | 6 121 | 14 875 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 132 | 4 605 | 176 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 144 | 35 | 36 | 228 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 673 | 2 138 | 4 781 | 9 298 | 9 478 |
| Прочие доходы за отчетный год | 617 | 2 369 | 3 673 | 13 831 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 185 | 31 | 3 452 | 4 524 | 15 930 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 132 | 4 605 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 144 | 35 | 36 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 673 | 2 138 | 4 781 | 9 298 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 617 | 2 369 | 3 673 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 31 | 3 452 | 4 524 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 1 669 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 921 | 801 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 410 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 252 | 13 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 921 | 35 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 410 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 256 | 13 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 119 | 1 669 | 141 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 | 1 669 | 141 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 119 | 1 669 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 781 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 791 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 781 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 791 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | 1 669 | 142 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 119 | 1 669 | 142 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | 1 669 | 142 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 119 | 1 669 | 142 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 024 | 1 488 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 024 | 1 488 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 024 | 1 488 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 024 | 1 488 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 759 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 759 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 867 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 791 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 266 | 16 108 | 22 280 | 126 823 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 637 | 5 160 | 32 382 | 49 840 | 129 169 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 294 | 19 469 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 637 | 3 201 | 32 358 | 66 418 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 665 | 12 913 | 17 482 | 62 751 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 109 140 | 1 894 | 16 274 | 27 560 | 2 346 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 019 | 1 881 | 10 029 | 14 210 | 1 164 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 | 13 | 168 | 521 | 418 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 764 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 144 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 | 6 077 | 12 685 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 242 082 | 22 055 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 242 082 | 22 055 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 106 813 | 225 825 | 11 505 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 016 | 5 358 | 243 300 | 22 055 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 116 000 | 242 085 | 22 055 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 5 358 | 1 215 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 203 | 6 096 | 17 475 | 10 550 | 1 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 703 | 17 475 | 10 550 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | 6 096 | 1 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 310 | 2 528 | 11 730 | 125 823 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 141 тыс. ₽ |
| Активы | 626,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.