Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ФОНДОВОЕ АГЕНТСТВО "ТИХИЙ ОКЕАН", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ФОНДОВОЕ АГЕНТСТВО "ТИХИЙ ОКЕАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 663 | 3 805 | 3 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 594 | 3 593 | 3 404 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 594 | 3 593 | 3 404 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 | 212 | 242 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 187 | 85 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 19 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 6 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 154 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 738 | 3 663 | 3 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 736 | 3 594 | 3 593 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 708 | 3 594 | 3 593 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 69 | 212 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 187 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 41 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 8 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 663 | 3 805 | 3 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 446 | 2 286 | 2 302 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 302 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 217 | 1 519 | 1 344 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 217 | 1 317 | 1 344 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 202 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 738 | 3 663 | 3 805 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 514 | 2 446 | 2 286 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 286 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 224 | 1 217 | 1 519 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 224 | 1 217 | 1 317 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 202 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | ||
| Выручка за предыдущий год | 989 | 1 253 | 949 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 036 | 1 163 | 1 081 |
| Выручка за отчетный год | 1 253 | 949 | 1 432 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 178 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 | 178 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 163 | 1 081 | 1 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 | 35 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 143 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 90 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 13 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 9 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | -160 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | -7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.