Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО- ВОСТОК ГЕОПРОЕКТ", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО- ВОСТОК ГЕОПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 | 197 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 | 197 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 | 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 47 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 | 104 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 | 104 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 79 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 | 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 35 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 | 35 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 | 152 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 | 104 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 | 35 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 59 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 354 |
| Выручка за предыдущий год | 459 | 2 504 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 358 | 2 150 |
| Выручка за отчетный год | 2 504 | 90 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 354 | 90 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 354 | 66 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 150 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 | 354 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 53 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 315 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 7 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 315 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 90 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 90 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 187 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 98 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 75 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 75 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 104 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 9,40 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.