Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "ВМ-ЦЕНТРАЛЬНАЯ", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "ВМ-ЦЕНТРАЛЬНАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 128 | 5 449 | 5 675 | 4 874 | 9 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 881 | 1 074 | 1 138 | 851 | 1 732 |
| Основные средства на конец отчетного года | 881 | 1 074 | 1 042 | 851 | 1 732 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 96 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 247 | 4 374 | 4 536 | 4 023 | 8 124 |
| Запасы на конец отчетного года | 475 | 1 907 | 1 714 | 2 874 | 4 458 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 762 | 2 127 | 2 281 | 570 | 2 993 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 340 | 541 | 579 | 673 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 128 | 5 449 | 5 675 | 7 137 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 881 | 1 074 | 1 138 | 851 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 881 | 1 074 | 1 042 | 851 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 96 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 247 | 4 374 | 4 536 | 6 286 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 475 | 1 907 | 1 714 | 2 875 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 762 | 2 127 | 2 281 | 2 832 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 340 | 541 | 579 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 128 | 5 449 | 5 675 | 4 874 | 9 855 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 031 | 4 930 | 4 018 | 7 461 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 939 | 3 418 | 745 | 856 | 2 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 849 | 3 418 | 745 | 856 | 2 394 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 128 | 5 449 | 5 675 | 7 137 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 031 | 4 930 | 4 285 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 939 | 3 418 | 745 | 2 852 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 849 | 3 418 | 745 | 2 852 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 227 | 4 628 | 1 957 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 987 | 38 903 | 41 523 | 39 162 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 569 | 34 676 | 36 895 | 37 205 | |
| Выручка за отчетный год | 13 987 | 38 908 | 41 523 | 39 156 | 25 463 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 047 | 4 628 | 1 950 | 3 393 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 047 | 4 628 | 1 950 | 3 393 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 569 | 34 861 | 36 895 | 37 206 | 22 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 227 | 4 628 | 1 957 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 832 | 4 011 | 1 038 | 3 329 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 27 | 46 | 86 | 372 |
| Прочие расходы за отчетный год | 246 | 1 242 | 663 | 998 | 436 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 430 | 4 011 | 1 049 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 27 | 46 | 86 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 246 | 824 | 663 | 994 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 046 | 3 587 | 657 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 384 | 424 | 392 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 424 | 392 | 257 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 832 | 3 587 | 646 | 3 072 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 832 | 3 587 | 646 | 3 072 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -821 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 646 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -811 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 1,28 | 6,09 | 4,70 | 3,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,72 | 3,79 | 1,34 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,73 | 0,68 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | -0,38 | 0,37 | 0,87 | 0,82 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | — | 1,68 | 0,15 | 0,21 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,6 % | 52,0 % | 63,2 % | 13,3 % | 31,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 139,4 % | 72,8 % | 16,1 % | 41,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 20 дн. | 17 дн. | 28 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.