Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРО ЛАНД", Грязи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРО ЛАНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 498 670 | 672 268 | 1 144 771 | 1 353 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 364 070 | 467 732 | 780 325 | 957 409 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 364 070 | 467 732 | 780 325 | 949 962 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 447 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 600 | 204 536 | 364 446 | 396 419 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 860 | 121 513 | 186 727 | 310 318 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 144 | 39 968 | 33 542 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 748 | 76 134 | 112 880 | 28 453 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 680 | 1 709 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 2 827 | 24 871 | 17 106 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 91 | 2 353 | 7 000 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 498 671 | 672 268 | 1 144 771 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 364 070 | 467 732 | 780 325 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 364 070 | 467 732 | 780 325 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 134 601 | 204 536 | 364 446 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 860 | 121 513 | 186 727 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 144 | 39 968 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 748 | 76 134 | 112 880 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 680 | 1 709 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 2 827 | 24 871 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 91 | 2 353 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 498 671 | 672 268 | 1 144 771 | 1 353 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 562 | 512 420 | 534 792 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 485 000 | 485 000 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 552 | 27 410 | 49 782 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 285 500 | 278 550 | 499 975 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 285 500 | 136 000 | 356 700 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 142 550 | 143 275 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 231 628 | 662 706 | 353 801 | 319 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 826 | 417 338 | 177 121 | 157 184 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 215 281 | 244 847 | 174 796 | 156 509 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 521 | 521 | 1 884 | 5 368 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 498 671 | 672 268 | 1 144 771 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 562 | 512 420 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 485 000 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 552 | 27 410 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 285 500 | 278 550 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 285 500 | 136 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 142 550 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 231 629 | 662 706 | 353 801 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 826 | 417 338 | 177 121 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 282 | 244 847 | 174 796 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 521 | 521 | 1 884 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 487 | 54 300 | 91 053 | |
| Выручка за предыдущий год | 121 505 | 216 343 | 442 869 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 018 | 162 043 | 351 816 | |
| Выручка за отчетный год | 121 505 | 216 343 | 442 869 | 787 708 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 487 | 54 300 | 91 053 | 179 004 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 851 | 53 469 | 67 579 | 130 471 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 398 | 20 956 | 44 668 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 238 | 831 | 2 518 | 3 865 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 018 | 162 043 | 351 816 | 608 704 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 851 | 53 469 | 67 579 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 398 | 20 956 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 238 | 831 | 2 518 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 324 | 18 917 | 25 437 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 180 | 118 | 43 | 179 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 826 | 26 536 | 27 510 | 50 360 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 471 | 69 753 | 157 120 | 158 473 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 144 | 68 480 | 178 315 | 213 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 324 | 18 917 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 180 | 118 | 43 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 826 | 26 536 | 27 510 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 471 | 69 753 | 157 120 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 144 | 68 480 | 178 315 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 020 | 17 858 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 304 | 1 059 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 304 | 1 059 | 3 065 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 020 | 17 858 | 22 372 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 020 | 17 858 | 22 372 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 020 | 17 858 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 485 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 552 | 27 410 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 562 | 512 420 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 485 000 | 485 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 552 | 27 410 | 49 782 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 562 | 512 420 | 534 792 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 485 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 020 | 17 858 | 22 372 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 020 | 502 858 | 22 372 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 020 | 17 858 | 22 372 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 020 | 17 858 | 22 372 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 485 000 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 485 000 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 468 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 468 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 468 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 18 468 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 562 | 512 420 | 49 782 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 562 | 27 410 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 246 705 | 41 848 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 315 696 | 621 784 | 450 809 | 896 989 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 251 108 | 609 127 | 370 524 | 896 227 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 64 588 | 12 657 | 80 285 | 762 |
| Платежи – всего за отчетный год | 356 933 | 375 079 | 408 961 | 1 135 327 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 342 891 | 345 109 | 332 828 | 871 957 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 184 | 27 124 | 49 040 | 120 806 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 155 | 50 271 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 140 | 304 | 5 704 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 858 | 2 706 | 2 634 | 86 589 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 959 | 9 904 | 44 745 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 152 | 43 392 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 959 | 1 500 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 252 | 879 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 474 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 245 167 | 347 551 | 217 538 | 60 054 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 242 167 | 347 551 | 217 038 | 59 854 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 500 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 285 510 | 103 595 | 187 830 | 245 882 |
| Поступления – всего за отчетный год | 285 510 | 395 093 | 310 304 | 580 725 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 285 500 | 395 093 | 310 304 | 542 725 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 38 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 291 498 | 122 474 | 334 843 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 291 498 | 122 474 | 334 843 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 | 2 749 | 22 044 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -18,5 млн ₽ |
| Активы | 498,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 329 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 947 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.