Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ "УСАГРО", Панкратовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ "УСАГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 5 355 | 16 091 | 22 909 | 23 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 625 | 1 273 | 4 897 | 11 384 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 625 | 1 273 | 4 897 | 9 005 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 379 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 4 730 | 14 818 | 18 012 | 12 135 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 681 | 11 759 | 8 168 | 9 903 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 703 | 896 | 1 166 | 142 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 312 | 1 945 | 7 933 | 2 090 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 34 | 218 | 645 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 355 | 16 091 | 22 909 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 625 | 1 273 | 4 897 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 625 | 1 273 | 4 897 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 730 | 14 818 | 18 012 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 681 | 11 759 | 8 168 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 703 | 896 | 1 166 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 | 1 945 | 7 933 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 34 | 218 | 645 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 5 355 | 16 091 | 22 909 | 23 519 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 196 | 433 | 1 063 | 1 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 186 | 423 | 630 | 163 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 159 | 15 658 | 21 846 | 22 293 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 553 | 12 414 | 20 771 | 9 226 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 | 3 244 | 1 075 | 13 067 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 521 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 355 | 16 091 | 22 909 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 196 | 433 | 1 063 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 186 | 423 | 630 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 159 | 15 658 | 21 846 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 553 | 12 414 | 20 771 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 | 3 244 | 1 075 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 521 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 | 297 | 787 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 328 | 5 176 | 7 643 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 095 | 4 879 | 6 856 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 328 | 5 176 | 7 643 | 5 328 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | 297 | 787 | 204 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 233 | 297 | 787 | 204 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 095 | 4 879 | 6 856 | 5 124 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 233 | 297 | 787 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 233 | 297 | 787 | 204 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 233 | 297 | 787 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | 237 | 630 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 60 | 157 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 60 | 157 | 41 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 186 | 237 | 630 | 163 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 237 | 630 | 163 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 186 | 237 | 630 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | 423 | 1 053 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 196 | 433 | 1 063 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | 423 | 1 053 | 1 216 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 196 | 433 | 1 063 | 1 226 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | 237 | 630 | 163 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 186 | 237 | 630 | 163 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | 237 | 630 | 163 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 186 | 237 | 630 | 163 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 196 | 433 | 1 063 | 1 226 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 196 | 433 | 1 063 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 578 | 3 176 | 14 907 | 9 348 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 578 | 3 176 | 14 907 | 8 980 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 368 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 442 | 15 406 | 35 151 | 29 219 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 765 | 12 096 | 27 454 | 22 920 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 749 | 2 175 | 3 058 | 2 426 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 47 | 25 | 77 | 48 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 881 | 1 110 | 4 562 | 3 825 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 665 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 665 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 553 | 12 414 | 20 671 | 19 226 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 553 | 12 414 | 20 771 | 19 226 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 553 | 12 414 | 20 771 | 19 226 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 | 184 | 427 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 630 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 22,9 млн ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,82 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,40 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,05 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 20,55 | 18,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 2,8 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 59,3 % | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 435 дн. | 705 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.