Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 391 | 2 517 | 8 730 | 28 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 439 | 12 622 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 439 | 12 622 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 391 | 2 517 | 6 291 | 16 296 |
| Запасы на конец отчетного года | 565 | 1 697 | 2 945 | 5 144 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 811 | 813 | 3 340 | 4 160 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 7 | 6 | 6 992 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 391 | 2 467 | 8 730 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 439 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 439 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 391 | 2 468 | 6 291 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 565 | 1 648 | 2 945 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 811 | 813 | 3 340 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 7 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 391 | 2 517 | 8 730 | 28 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 30 | 2 732 | 2 738 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 449 | 2 905 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 449 | 2 905 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 363 | 2 487 | 4 549 | 23 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 679 | 492 | 7 871 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 863 | 1 808 | 4 057 | 15 404 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 391 | 2 467 | 8 730 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 30 | 2 732 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 449 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 449 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 363 | 2 437 | 4 549 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 679 | 492 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 863 | 1 758 | 4 057 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 9 | 1 589 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 861 | 2 776 | 11 904 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 843 | 2 767 | 10 315 | |
| Выручка за отчетный год | 2 861 | 2 776 | 11 904 | 37 493 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 9 | 1 589 | 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 9 | 1 589 | 460 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 843 | 2 767 | 10 315 | 37 033 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 9 | 1 589 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 5 | 3 006 | 24 |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 58 | 1 548 | 696 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 62 | 131 | 1 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 5 | 3 006 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 58 | 1 548 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 62 | 131 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 1 | 2 700 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 4 | 306 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 4 | 306 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 1 | 2 700 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 1 | 2 700 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 28,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 | 1,38 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,33 | 0,74 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,31 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 48,68 | 82,90 | 2,20 | 9,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,0 % | 30,9 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,3 % | 3,3 % | 98,8 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 224 дн. | 104 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.