Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ", Грязи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 | 157 001 | 1 174 424 | 2 867 252 | 7 062 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | 15 | 49 320 | 1 190 015 | 1 081 475 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 305 | 1 189 342 | 1 080 801 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 75 | 15 | 15 | 673 | 673 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 156 986 | 1 125 104 | 1 677 237 | 5 981 237 | |
| Запасы на конец отчетного года | 5 048 | 7 876 | 199 374 | 40 592 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 727 | 171 078 | 178 175 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 384 | 530 714 | 940 847 | 1 948 582 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 406 | 579 925 | 4 850 | 3 808 530 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 421 | 6 590 | 358 463 | 3 790 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 626 | 1 568 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 | 157 001 | 1 174 447 | 2 867 252 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 15 | 49 320 | 1 190 015 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 305 | 1 189 342 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 75 | 15 | 15 | 673 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 156 986 | 1 125 127 | 1 677 237 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 5 048 | 7 558 | 199 374 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 727 | 171 078 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 384 | 530 710 | 940 847 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 406 | 579 925 | 4 850 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 421 | 6 590 | 358 463 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 345 | 2 626 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 | 157 001 | 1 174 424 | 2 867 253 | 7 062 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 23 951 | 57 339 | 721 454 | 939 862 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 401 692 | 401 692 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 938 | 57 326 | 319 749 | 538 157 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 | 19 600 | 10 978 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 129 | 4 074 | 4 106 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 526 | 6 872 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 | 133 050 | 1 116 956 | 2 126 199 | 6 111 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 389 586 | 5 385 | 1 079 628 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 133 044 | 727 370 | 2 120 814 | 5 032 242 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 | 157 001 | 1 174 447 | 2 867 253 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 23 951 | 57 361 | 721 454 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 | 13 | 13 | 13 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 401 692 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 938 | 57 348 | 319 749 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 | 19 600 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 130 | 4 074 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 526 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 | 133 050 | 1 116 956 | 2 126 199 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 389 586 | 5 385 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 133 044 | 727 370 | 2 120 814 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 958 | 29 252 | 400 269 | ||
| Выручка за предыдущий год | 233 807 | 478 644 | 2 289 967 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 202 849 | 449 392 | 1 889 698 | ||
| Выручка за отчетный год | 233 807 | 478 888 | 2 289 967 | 6 387 707 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 958 | 33 366 | 400 269 | 381 510 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 624 | 25 723 | 363 493 | 307 225 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 548 | 12 868 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 334 | 7 643 | 31 228 | 61 417 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 202 849 | 445 522 | 1 889 698 | 6 006 197 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 693 | 21 844 | 363 493 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 548 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 265 | 7 408 | 31 228 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 925 | 41 778 | 346 409 | 320 719 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 345 | 36 888 | 173 344 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 751 | 23 726 | 73 767 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 406 | 44 409 | 23 767 | 206 006 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 105 | 44 948 | 54 013 | 292 089 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 000 | 41 778 | 346 409 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 406 | 17 882 | 36 888 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 751 | 23 726 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 117 | 23 767 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 | 41 314 | 54 013 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 998 | 33 391 | 262 402 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 002 | 8 257 | 80 688 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 658 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 002 | 8 238 | 80 688 | 75 609 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 130 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | 658 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 938 | 33 410 | 664 094 | 218 408 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 938 | 33 410 | 262 402 | 218 408 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 401 692 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 998 | 33 391 | 664 094 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 401 692 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 | 13 | 13 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 401 692 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 938 | 57 348 | 319 749 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 | 23 951 | 57 361 | 721 454 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 401 692 | 401 692 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 938 | 57 326 | 319 749 | 538 157 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 951 | 57 339 | 721 454 | 939 862 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 401 692 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 998 | 33 388 | 262 401 | 218 408 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 998 | 33 388 | 664 093 | 218 408 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 998 | 33 388 | 262 401 | 218 408 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 998 | 33 388 | 262 401 | 218 408 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 401 692 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 401 692 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 60 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 951 | 57 340 | 721 454 | 939 862 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 | 23 951 | 57 361 | 721 454 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 418 | 550 369 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 354 825 | 603 984 | 3 280 250 | 8 759 289 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 342 665 | 546 907 | 2 877 859 | 7 328 588 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 160 | 57 077 | 402 391 | 1 430 701 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 281 407 | 795 816 | 2 729 881 | 9 113 336 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 275 101 | 656 128 | 2 646 815 | 8 932 540 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 331 | 1 582 | 11 771 | 69 158 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 975 | 138 106 | 71 295 | 111 638 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 233 915 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 291 600 | 240 268 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 291 600 | 240 268 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 892 | 488 200 | 6 353 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 892 | 21 186 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 460 550 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 464 | 6 353 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 109 | 718 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 306 | 544 793 | 718 | 753 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 306 | 506 573 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 220 | 718 | 753 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 500 | 454 684 | 137 882 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 500 | 454 684 | 137 878 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 224 | 354 487 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 070 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 33,4 млн ₽ | 218,4 млн ₽ |
| Активы | 1,17 млрд ₽ | 7,06 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,62 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.