Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" "ГЕРМЕС", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" "ГЕРМЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 063 | 2 168 | 5 267 | 7 850 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 063 | 2 168 | 5 267 | 7 850 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 22 | 46 | 137 | 167 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 975 | 1 990 | 5 018 | 7 664 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 132 | 112 | 19 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 063 | 2 168 | 5 267 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 063 | 2 168 | 5 267 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 22 | 46 | 137 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 975 | 1 990 | 5 018 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 132 | 112 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 063 | 2 167 | 5 267 | 7 850 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 781 | 1 939 | 2 733 | 4 974 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 330 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 330 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 282 | 228 | 2 534 | 545 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 181 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 | 228 | 2 534 | 545 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 063 | 2 168 | 5 267 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 781 | 1 939 | 2 730 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 282 | 228 | 2 537 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 181 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 228 | 2 537 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 888 | 1 307 | 947 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 604 | 23 614 | 21 265 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 716 | 22 307 | 20 318 | ||
| Выручка за отчетный год | 19 604 | 23 614 | 21 265 | 36 778 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 888 | 1 307 | 947 | 2 642 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 888 | 1 307 | 947 | 2 642 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 716 | 22 307 | 20 318 | 34 136 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 888 | 1 307 | 947 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 877 | 1 298 | 928 | 2 512 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 9 | 22 | 130 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 877 | 1 298 | 928 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 9 | 22 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 771 | 1 158 | 795 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | 140 | 133 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 140 | 133 | 267 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 771 | 1 158 | 795 | 2 245 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 771 | 1 158 | 795 | 2 245 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 771 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 795 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 781 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 3,77 | 9,51 | 2,08 | 14,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 3,69 | 9,31 | 2,02 | 14,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,23 | 0,58 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,73 | 0,89 | 0,52 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,36 | 0,12 | 0,93 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 72,5 % | 53,4 % | 15,1 % | 28,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 98,7 % | 59,7 % | 29,1 % | 45,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.