Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЦЕНТР УТИЛИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЦЕНТР УТИЛИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 949 | 17 610 | 16 140 | 31 351 | 16 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 111 | 14 276 | 12 785 | 11 160 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 469 | 12 012 | 9 578 | 7 236 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 207 | 3 924 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 642 | 2 264 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 949 | 3 499 | 1 865 | 18 565 | 5 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 | 44 | 9 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 55 | 40 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 714 | 3 208 | 1 010 | 18 433 | 3 667 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 235 | 236 | 67 | 88 | 1 434 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 660 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 949 | 18 245 | 16 140 | 31 351 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 658 | 14 276 | 12 785 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 998 | 12 012 | 9 578 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 264 | 3 207 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 660 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 949 | 4 587 | 1 864 | 18 565 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 471 | 88 | 44 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 58 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 714 | 3 163 | 1 709 | 18 433 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 235 | 236 | 67 | 88 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 660 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 949 | 17 610 | 16 140 | 31 351 | 16 270 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 800 | 9 971 | 17 188 | 17 240 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 800 | 9 900 | 17 100 | 17 100 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 71 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 88 | 140 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 849 | 17 277 | 11 641 | 21 235 | 8 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 805 | 17 184 | 9 870 | 8 707 | 6 589 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 93 | 1 771 | 12 528 | 2 162 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 949 | 18 245 | 16 140 | 31 351 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 91 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 800 | 9 971 | 17 188 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 800 | 9 900 | 17 100 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 71 | 88 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 849 | 17 323 | 11 641 | 21 235 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 805 | 17 184 | 9 870 | 8 707 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 139 | 1 771 | 12 528 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 819 | 2 417 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 237 | 5 359 | |||
| Выручка за отчетный год | 819 | 2 454 | 2 050 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 819 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 | 484 | 2 237 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 283 | 6 576 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 | 463 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 1 028 | 2 479 | 1 837 | 2 240 |
| Прочие доходы за отчетный год | 288 | 288 | 40 | 363 | 3 599 |
| Прочие расходы за отчетный год | 149 | 1 872 | 313 | 42 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 1 024 | 2 479 | 1 837 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 288 | 40 | 363 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 149 | 1 766 | 384 | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 1 447 | 891 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 660 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 23 | 869 | 644 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 71 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 642 | 1 447 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 90 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 101 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | 91 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 91 | 91 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | 91 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 91 | 91 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 568 | 3 133 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 568 | 3 133 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 568 | 3 133 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 568 | 3 133 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 101 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 101 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 2 640 | 14 015 | 733 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 638 | 13 751 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 261 | 733 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 3 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 990 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 990 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 810 | 16 156 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 810 | 16 156 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 800 | 16 156 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 170 | 1 151 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 65 | 65 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 90 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -7,1 млн ₽ | -9,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,16 | 0,87 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,09 | 0,87 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,23 | -0,60 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | -17,3 % | -11,1 % | -15,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -60 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.