Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 4 | 3 510 | 6 240 | 3 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 161 | 379 | 343 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 237 | 217 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 142 | 126 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 161 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 3 349 | 5 862 | 3 211 | |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 311 | 5 033 | 2 222 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 2 959 | 829 | 989 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 25 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 | 29 | 3 510 | 6 240 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 161 | 379 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 237 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 161 | 142 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 3 349 | 5 862 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 311 | 5 033 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 984 | 829 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 4 | 3 510 | 6 240 | 3 554 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 494 | 1 854 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 4 120 | 5 746 | 1 701 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 120 | 5 746 | 1 701 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 29 | 3 510 | 6 240 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 18 | 494 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 4 120 | 5 746 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 120 | 5 746 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 501 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 904 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 765 | 7 403 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 904 | 11 235 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 501 | 1 410 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 501 | 1 410 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 | 765 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 403 | 9 825 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 501 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 449 | 1 746 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 15 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 953 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 15 | 6 | 52 | 16 617 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 449 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 15 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 16 | 6 | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 344 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 157 | 105 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | 365 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 157 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 344 | 1 381 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 344 | 1 381 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 628 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | 628 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 628 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 17 | 628 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 | 18 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 4 | 10 | 69 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 | 10 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 10 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 10 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 344 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 494 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 11,63 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 38,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,6 % | 74,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.