Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОРИТ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОРИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 745 | 84 453 | 108 893 | 125 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 164 | 15 435 | 18 711 | 28 371 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 164 | 15 435 | 18 711 | 28 371 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 580 | 69 018 | 90 182 | 97 384 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 275 | 19 625 | 36 521 | 33 669 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 064 | 42 121 | 46 731 | 55 623 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 241 | 7 272 | 6 930 | 8 092 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 745 | 84 453 | 108 893 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 164 | 15 435 | 18 711 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 164 | 15 435 | 18 711 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 580 | 69 018 | 90 182 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 275 | 19 625 | 36 521 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 064 | 42 121 | 46 731 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 241 | 7 272 | 6 930 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 745 | 84 453 | 108 893 | 125 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 559 | 5 731 | 7 668 | 10 322 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 186 | 78 722 | 101 225 | 115 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 672 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 514 | 78 722 | 101 225 | 115 433 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 745 | 84 453 | 108 893 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 559 | 5 731 | 7 668 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 186 | 78 722 | 101 225 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 672 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 514 | 78 722 | 101 225 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 529 | 2 017 | 2 218 | |
| Выручка за предыдущий год | 105 194 | 151 194 | 170 279 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 665 | 149 177 | 168 061 | |
| Выручка за отчетный год | 105 194 | 151 194 | 170 279 | 201 212 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 529 | 2 017 | 2 218 | 1 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 529 | 2 017 | 2 218 | 1 838 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 665 | 149 177 | 168 061 | 199 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 529 | 2 017 | 2 218 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 696 | 1 456 | 2 413 | 3 351 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 746 | 49 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 994 | 1 102 | 471 | 2 576 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 081 | 1 614 | 276 | 1 063 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 696 | 1 456 | 2 413 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 746 | 49 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 994 | 1 102 | 471 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 081 | 1 614 | 276 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 549 | 1 172 | 1 937 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 147 | 284 | 476 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 147 | 284 | 476 | 697 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 549 | 1 172 | 1 937 | 2 654 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 549 | 1 172 | 1 937 | 2 654 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 51,7 млн ₽ | 84,5 млн ₽ | 108,9 млн ₽ | 125,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,88 | 0,89 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,63 | 0,53 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,09 | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 10,35 | 13,74 | 13,20 | 11,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 1,4 % | 1,8 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 20,5 % | 25,3 % | 25,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 48 дн. | 79 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.