Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕХПРОЕКТ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕХПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 906 | 1 616 | 3 046 | 29 851 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 906 | 1 616 | 3 046 | 29 851 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 383 | 1 567 | 11 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 67 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 438 | 99 | 1 444 | 29 786 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 249 | 67 | 35 | 54 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 220 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 906 | 1 616 | 3 046 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 906 | 1 616 | 3 046 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 383 | 1 567 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 437 | 166 | 1 444 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 249 | 67 | 35 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 220 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 906 | 1 616 | 3 046 | 29 851 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 132 | 211 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 122 | 201 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 774 | 1 405 | 3 237 | 29 888 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 280 | 280 | 660 | 560 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 494 | 1 125 | 2 577 | 29 328 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 906 | 1 616 | 3 046 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 132 | 211 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 122 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 774 | 1 405 | 3 237 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 280 | 280 | 660 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 494 | 1 125 | 2 577 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 188 | 207 | 540 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 842 | 12 476 | 17 210 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 654 | 12 269 | 16 670 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 842 | 12 476 | 17 210 | 41 688 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 188 | 3 608 | 540 | 22 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 255 | 181 | 540 | 22 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 933 | 3 427 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 654 | 8 868 | 16 670 | 41 666 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 255 | 207 | 540 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 933 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 153 | 66 | 74 | 192 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 405 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 102 | 115 | 466 | 235 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 153 | 92 | 74 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | 115 | 466 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 79 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 13 | 84 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 13 | 84 | 38 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | 79 | 154 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 79 | 154 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 122 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 132 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 122 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 122 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 132 | 211 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 132 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 375 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 375 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 406 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 685 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 696 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 280 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 280 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 280 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 249 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 122 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 29,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -191 тыс. ₽ | -37 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,94 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,46 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,06 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | -0,3 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 34 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.