Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦКАЯ ЭЛЕКТРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦКАЯ ЭЛЕКТРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 727 | 29 491 | 44 219 | 31 028 | 53 150 | 50 677 | 38 248 | 67 590 | 34 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 20 | 16 | 5 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 20 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 5 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 683 | 29 471 | 44 219 | 31 028 | 53 151 | 50 678 | 38 247 | 67 574 | 34 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 749 | 9 126 | 8 707 | 17 165 | 12 955 | 14 519 | 12 616 | 32 579 | 12 749 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 342 | 196 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 030 | 20 054 | 33 964 | 13 813 | 36 465 | 33 965 | 15 557 | 34 620 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 550 | 18 904 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 70 | 1 548 | 50 | 3 731 | 2 194 | 10 074 | 375 | 3 138 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 727 | 29 491 | 44 219 | 50 800 | 53 150 | 50 677 | 38 248 | 67 590 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 20 | 16 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 20 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 683 | 29 472 | 44 219 | 50 799 | 53 151 | 50 678 | 38 247 | 67 574 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 749 | 9 126 | 8 707 | 14 795 | 12 955 | 14 519 | 12 616 | 32 579 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 342 | 164 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 030 | 20 276 | 33 776 | 24 254 | 36 465 | 33 965 | 15 557 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 550 | 34 620 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 70 | 1 548 | 11 750 | 3 731 | 2 194 | 10 074 | 375 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 727 | 29 491 | 44 219 | 31 028 | 53 150 | 50 677 | 38 248 | 67 590 | 34 795 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 902 | 1 541 | 3 775 | 4 282 | 10 401 | 11 683 | 12 567 | 9 239 | 9 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 892 | 1 531 | 4 272 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 177 | 18 690 | 18 642 | 456 | 308 | 150 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 177 | 18 690 | 18 642 | 456 | 308 | 150 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 648 | 9 261 | 21 802 | 26 746 | 42 293 | 38 686 | 25 532 | 58 351 | 24 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 726 | 2 018 | 7 517 | 2 122 | 2 120 | 2 120 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 648 | 9 261 | 21 802 | 21 020 | 40 275 | 31 169 | 23 410 | 56 231 | 22 872 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 727 | 29 491 | 44 219 | 50 800 | 53 150 | 50 677 | 38 248 | 67 590 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 902 | 1 541 | 3 775 | 8 235 | 10 401 | 11 683 | 12 567 | 9 239 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 892 | 3 765 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 177 | 18 690 | 18 642 | 456 | 308 | 150 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 177 | 18 690 | 18 642 | 456 | 308 | 150 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 648 | 9 261 | 21 802 | 42 564 | 42 293 | 38 686 | 25 532 | 58 351 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 018 | 7 517 | 2 122 | 2 120 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 648 | 9 261 | 21 802 | 40 564 | 40 275 | 31 169 | 23 410 | 56 231 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 989 | 4 841 | 10 429 | 46 016 | 65 814 | 61 838 | 162 415 | ||
| Выручка за предыдущий год | 23 025 | 83 297 | 78 937 | 24 705 | 34 130 | 31 866 | 82 775 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 036 | 78 456 | 68 508 | 21 311 | 31 684 | 29 972 | 79 640 | ||
| Выручка за отчетный год | 23 025 | 83 297 | 78 937 | 6 793 | 58 889 | 34 130 | 31 866 | 82 775 | 74 470 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 989 | 8 645 | 6 350 | 4 330 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 257 | 4 841 | 6 350 | 2 598 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 732 | 3 804 | 1 732 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 036 | 74 652 | 72 587 | 2 463 | 55 054 | 31 684 | 29 972 | 79 640 | 72 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 257 | 4 841 | 6 350 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 732 | 4 079 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 117 | 798 | 2 810 | 641 | 1 183 | 919 | 1 120 | 4 487 | 967 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 126 | 287 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 153 | 4 245 | 334 | 615 | 919 | 691 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 290 | 42 | 56 | 166 | 1 736 | 118 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 85 | 3 540 | 2 247 | 1 141 | 529 | 339 | 1 832 | 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 117 | 798 | 2 810 | 201 | 919 | 1 120 | 4 487 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 126 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 153 | 334 | 615 | 919 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 287 | 2 | 56 | 166 | 1 736 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 | 4 330 | 3 540 | 199 | 529 | 339 | 1 832 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 892 | 638 | 2 235 | 2 554 | 1 282 | 884 | 1 671 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 225 | 160 | 575 | 643 | 357 | 222 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 225 | 160 | 575 | 135 | 571 | 357 | 222 | 449 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 892 | 638 | 2 235 | 506 | 2 165 | 1 282 | 884 | 1 671 | 564 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 892 | 638 | 2 235 | 506 | 2 165 | 1 282 | 884 | 1 671 | 564 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 892 | 2 235 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 892 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 902 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 892 | 1 531 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 902 | 1 541 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 892 | 638 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 902 | 638 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 892 | 638 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 892 | 638 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 902 | 1 541 | 4 282 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 902 | 3 775 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 261 | 42 594 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 261 | 41 494 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 100 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 964 | 44 885 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 252 | 37 411 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 878 | 2 241 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 153 | 4 245 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 56 | 316 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 625 | 672 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 48 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 763 | 2 349 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 179 | 5 837 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 043 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 126 | 5 837 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 416 | 3 488 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 866 | 3 488 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 550 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 | 58 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,8 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 82,8 млн ₽ | 74,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 506 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 884 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 564 тыс. ₽ | ||
| Активы | 31,0 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 67,6 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +766,9 % | -42,0 % | -6,6 % | +159,8 % | -10,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,26 | 1,31 | 1,50 | 1,16 | 1,39 | 1,30 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,95 | 0,93 | 1,00 | 0,60 | 0,88 | 0,97 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,06 | 0,39 | 0,01 | 0,88 | 0,62 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,20 | 0,23 | 0,33 | 0,14 | 0,28 | 0,28 ▼ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 6,25 | 4,11 | 3,34 | 2,04 | 6,32 | 2,55 | 1,14 ▼ | 2,25 |
| Рентабельность продаж | 38,2 % | 6,5 % | 7,2 % | 5,9 % | 3,8 % | 2,0 % | 3,9 % ▼ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 7,4 % | 3,7 % | 3,8 % | 2,8 % | 2,0 % | 0,8 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 4,1 % | 2,5 % | 2,3 % | 2,5 % | 1,6 % | 0,6 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,8 % | 20,8 % | 11,0 % | 7,0 % | 18,1 % | 5,8 % | 7,2 % ▼ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | 1,11 | 0,67 | 0,83 | 1,22 | 2,14 | 0,79 ▲ | 0,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 742 дн. | 226 дн. | 363 дн. | 178 дн. | 153 дн. | — | 139 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 544 дн. | 86 дн. | 167 дн. | 154 дн. | 149 дн. | 64 дн. | 50 дн. ▼ | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 115 дн. | 267 дн. | 359 дн. | 285 дн. | 258 дн. | 114 дн. | 149 дн. ▲ | 114 дн. |
| Финансовый цикл | 171 дн. | 45 дн. | 171 дн. | 47 дн. | 44 дн. | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,20 | 0,24 | 0,33 | 0,14 | 0,28 | 0,35 ▼ | 0,30 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,66 | — | — | — | — | — | 2,20 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).