Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛФСК-ТРЕЙДИНГ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛФСК-ТРЕЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 14 102 | 19 800 | 36 991 | 23 010 | 25 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 534 | 1 935 | 2 310 | 1 601 | 226 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 486 | 1 915 | 2 287 | 1 601 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 | 20 | 23 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 226 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 13 568 | 17 865 | 34 681 | 21 409 | 25 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 640 | 7 134 | 12 117 | 12 236 | 2 065 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 386 | 10 727 | 22 313 | 9 173 | 5 259 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 785 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 1 542 | 4 | 251 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 14 102 | 19 800 | 36 991 | 10 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 534 | 1 935 | 2 310 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 486 | 1 915 | 2 287 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 | 20 | 23 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 13 568 | 17 865 | 34 681 | 10 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 640 | 7 134 | 12 117 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 386 | 10 727 | 22 313 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 542 | 4 | 251 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 14 102 | 19 800 | 36 991 | 23 010 | 25 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 29 | 120 | 230 | 245 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 073 | 19 680 | 36 761 | 22 765 | 26 253 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 334 | 334 | 334 | 334 | 19 073 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 739 | 19 346 | 36 427 | 22 431 | 7 180 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 14 102 | 19 800 | 36 991 | 10 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 29 | 120 | 230 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 073 | 19 680 | 36 761 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 334 | 334 | 334 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 739 | 19 346 | 36 427 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 416 | 201 | 274 | |||
| Выручка за предыдущий год | 17 503 | 15 885 | 11 092 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 087 | 15 684 | 10 818 | |||
| Выручка за отчетный год | 17 503 | 15 885 | 11 092 | 4 811 | 18 326 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 416 | 201 | 274 | 284 | 587 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 416 | 201 | 274 | 284 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 083 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 087 | 15 684 | 10 818 | 4 527 | 17 739 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 416 | 201 | 274 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 120 | 138 | 47 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 85 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 392 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 214 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 374 | 295 | 136 | 237 | 339 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 120 | 138 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 214 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 374 | 295 | 136 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 91 | 110 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 29 | 28 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 29 | 28 | 32 | 226 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 91 | 110 | 15 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 91 | 110 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 18,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 19 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | -916 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10 тыс. ₽ | 14,1 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ | -906 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,96 | 0,91 | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 1,46 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,56 | 0,55 | 0,61 | 0,40 | 0,88 | 1,00 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,11 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,68 | 0,07 ▲ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,04 | 0,31 ▼ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 485,28 | 164,00 | 159,83 | 92,92 | — | 1,44 | 1,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | -2,7 % | 3,3 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | -5,0 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,1 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,1 % | -3,6 % | 2,5 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 65,5 % | 75,8 % | 47,8 % | 6,1 % | — | 16,6 % | 19,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,72 | 1,67 ▼ | 2,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 105 дн. | 70 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 120 дн. | 166 дн. | 409 дн. | 987 дн. | 42 дн. | 52 дн. ▲ | 30 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 19472).