Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛИПЕЦКИЙ КАРЬЕР "СТРОЙМАТЕРИАЛ", Сенцово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛИПЕЦКИЙ КАРЬЕР "СТРОЙМАТЕРИАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 256 | 51 835 | 87 320 | 85 587 | 87 822 | 93 645 | 101 173 | 270 383 | 230 406 | 222 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 552 | 28 352 | 35 550 | 34 498 | 31 435 | 21 192 | 27 010 | 50 849 | 45 962 | 47 975 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 552 | 28 352 | 23 411 | 19 579 | 14 224 | 19 877 | 18 504 | 17 133 | 15 778 | 14 365 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 139 | 14 919 | 17 211 | 1 315 | 8 506 | 33 716 | 30 184 | 33 610 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 704 | 23 483 | 51 770 | 51 089 | 56 387 | 72 453 | 74 163 | 219 534 | 184 444 | 174 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 474 | 353 | 465 | 511 | 420 | 128 | 108 | 109 | 100 | 145 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 217 | 22 634 | 51 298 | 50 386 | 55 614 | 62 973 | 67 498 | 219 174 | 184 283 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 174 358 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 496 | 7 | 192 | 353 | 9 352 | 6 557 | 251 | 61 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 094 | 55 256 | 51 835 | 87 320 | 85 587 | 91 474 | 93 645 | 101 173 | 270 383 | 230 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 360 | 29 552 | 28 352 | 35 550 | 34 498 | 32 342 | 21 192 | 27 010 | 50 849 | 45 962 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 360 | 29 552 | 28 352 | 23 411 | 19 579 | 14 100 | 19 877 | 18 504 | 17 133 | 15 778 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 139 | 14 919 | 18 242 | 1 315 | 8 506 | 33 716 | 30 184 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 734 | 25 704 | 23 483 | 51 770 | 51 089 | 59 132 | 72 453 | 74 163 | 219 534 | 184 444 |
| Запасы на конец предыдущего года | 736 | 474 | 353 | 465 | 511 | 180 | 128 | 108 | 109 | 100 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 464 | 25 217 | 22 634 | 51 298 | 50 386 | 52 897 | 62 973 | 67 498 | 219 174 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 184 283 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 534 | 13 | 496 | 7 | 192 | 6 055 | 9 352 | 6 557 | 251 | 61 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 256 | 51 835 | 87 320 | 85 587 | 87 822 | 93 645 | 101 173 | 270 383 | 230 406 | 222 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 852 | 12 590 | 31 904 | 63 696 | 72 502 | 89 663 | 89 291 | 145 818 | 94 728 | 58 790 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 404 | 39 245 | 55 416 | 21 891 | 15 320 | 3 982 | 11 882 | 124 565 | 135 678 | 163 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 024 | 30 866 | 45 436 | 11 508 | 4 399 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 380 | 8 379 | 9 980 | 10 383 | 10 921 | 2 388 | 10 288 | 122 971 | 134 084 | 162 094 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 094 | 55 256 | 51 835 | 87 320 | 85 587 | 91 474 | 93 645 | 101 173 | 270 383 | 230 406 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 879 | 18 852 | 12 590 | 31 904 | 63 696 | 62 181 | 89 663 | 89 291 | 145 818 | 94 728 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 339 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 339 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 876 | 36 404 | 39 245 | 55 416 | 21 891 | 29 293 | 3 982 | 11 882 | 124 565 | 135 678 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 024 | 30 866 | 45 436 | 11 508 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 594 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 876 | 21 380 | 8 379 | 9 980 | 10 383 | 29 293 | 2 388 | 10 288 | 122 971 | 134 084 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 483 | 3 748 | 21 947 | 33 741 | 266 623 | 215 419 | 155 291 | 243 688 | 65 230 | |
| Выручка за предыдущий год | 89 199 | 63 211 | 62 535 | 69 817 | 83 490 | 142 072 | 117 655 | 80 466 | 161 816 | 7 726 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 716 | 77 330 | 58 787 | 47 870 | 49 749 | 124 551 | 97 764 | 74 825 | 81 872 | 57 504 |
| Выручка за отчетный год | 63 211 | 62 535 | 69 817 | 83 490 | 74 566 | 117 655 | 80 466 | 161 816 | 7 726 | 30 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 748 | 21 947 | 33 741 | 11 753 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 748 | 21 947 | 33 741 | 11 753 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 330 | 58 787 | 47 870 | 49 749 | 62 813 | 97 764 | 74 825 | 81 872 | 57 504 | 38 035 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 483 | 3 748 | 21 947 | 33 741 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 748 | 21 947 | 33 741 | 11 753 | 102 | 505 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 16 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 489 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 113 | 3 748 | 21 947 | 33 741 | 102 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 740 | 51 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 110 | 51 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 313 | 2 471 | 21 069 | 32 007 | 14 847 | 15 913 | 4 513 | 63 955 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 800 | 1 277 | 878 | 1 734 | 2 674 | 3 978 | 1 128 | 15 989 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 277 | 878 | 1 734 | 1 825 | 3 978 | 1 128 | 15 989 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 471 | 21 069 | 32 007 | 9 928 | 15 913 | 4 513 | 63 955 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 471 | 21 069 | 32 007 | 9 928 | 15 913 | 4 513 | 63 955 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 117,7 млн ₽ | 80,5 млн ₽ | 161,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 30 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 9,9 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | -49,8 млн ₽ | -38,7 млн ₽ | |
| Активы | 87,8 млн ₽ | 93,6 млн ₽ | 101,2 млн ₽ | 270,4 млн ₽ | 230,4 млн ₽ | 222,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 72,5 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | 89,3 млн ₽ | 145,8 млн ₽ | 94,7 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -31,6 % | +101,1 % | -95,2 % | -99,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,68 | 18,20 | 6,24 | 1,76 | 1,36 | 1,07 | 1,20 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,65 | 18,16 | 6,23 | 1,76 | 1,36 | 1,07 | 0,87 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 2,35 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,38 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,96 | 0,88 | 0,54 | 0,41 | 0,26 | 0,25 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,04 | 0,13 | 0,85 | 1,43 | 2,78 | 0,77 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 16,9 % | 7,0 % | 49,4 % | -644,3 % | -126 683,3 % | 5,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 13,5 % | 5,6 % | 39,5 % | -644,3 % | -129 063,3 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | 17,0 % | 4,5 % | 23,7 % | -21,6 % | -17,4 % | 0,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,7 % | 17,7 % | 5,1 % | 43,9 % | -52,5 % | -65,9 % | 7,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,26 | 0,80 | 0,60 | 0,03 | 0,00 | 0,76 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 195 дн. | 306 дн. | 494 дн. | 8 706 дн. | — | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 58 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -129 063,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.12 (компаний: 335).