Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"АГРОФИРМА"ЛИПЕЦК", Кузьминские отвержки

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"АГРОФИРМА"ЛИПЕЦК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	881 523	1 067 603	1 312 906	1 426 378	1 628 322	1 569 515	2 231 223	2 691 508	3 265 986	5 294 963
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	584 060	611 607	812 244	769 581	728 963	1 008 538	1 398 749	1 511 914	1 815 354	3 958 955
Нематериальные активы на конец отчетного года	256	281	95 354	95 351	95 315	95 167	95 118	95 069	95 028	95 011
Основные средства на конец отчетного года	583 794	611 316	716 880	674 220	633 638	664 861	1 054 866	1 005 982	1 144 133	1 463 303
Финансовые вложения на конец отчетного года	10	10	10	10	10	248 510	248 765	410 863	576 193	1 344 641
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года										1 056 000
Итого оборотных активов на конец отчетного года	297 463	455 996	500 662	656 797	899 359	560 977	832 474	1 179 594	1 450 632	1 336 008
Запасы на конец отчетного года	53 222	52 588	86 084	64 970	70 165	74 211	118 592	233 683	318 174	274 314
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	114	400	173	1 789	337				10 387	31 474
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	236 347	397 503	408 056	589 910	410 830	318 613	492 098	522 248	545 321	953 370
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	5 233	5 233	6 100		116 252	157 053	184 762	143 630	325 480	20 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	273	272	249	128	301 775	10 748	36 854	279 660	251 201	56 850
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 274					352	168	373	69
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	747 887	881 523	1 067 603	1 312 906	1 426 378	1 552 266	1 638 182	2 231 223	2 691 508	3 265 986
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	617 477	584 060	611 607	812 244	769 581	1 006 358	1 077 205	1 398 749	1 511 914	1 815 354
Нематериальные активы на конец предыдущего года	32	256	281	95 354	95 351	95 217	95 167	95 118	95 069	95 028
Основные средства на конец предыдущего года	617 435	583 794	611 316	716 880	674 220	738 631	733 528	1 054 866	1 005 982	1 144 133
Финансовые вложения на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	172 510	248 510	248 765	410 863	576 193
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	130 410	297 463	455 996	500 662	656 797	545 908	560 977	832 474	1 179 594	1 450 632
Запасы на конец предыдущего года	25 948	53 222	52 588	86 084	64 970	135 731	74 211	118 592	233 683	318 174
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		114	400	173	1 789	9 682				10 387
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	93 603	236 347	397 503	408 056	589 910	133 314	318 613	492 098	522 248	545 321
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	5 201	5 233	5 233	6 100		143 542	157 053	184 762	143 630	325 480
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 111	273	272	249	128	123 486	10 748	36 854	279 660	251 201
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	4 547	2 274				153	352	168	373	69
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	881 523	1 067 603	1 312 906	1 426 378	1 628 322	1 569 515	2 231 223	2 691 508	3 265 986	5 294 963
ИТОГО капитал на конец отчетного года	146 209	292 427	686 002	885 902	1 170 224	1 383 740	1 679 482	2 117 086	2 948 580	3 639 705
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	23 000	23 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	123 209	269 427	568 002	767 902	1 052 224	1 265 740	1 561 482	1 999 086	2 830 580	3 521 705
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	681 136	715 744	544 968	450 341	320 578		271 600	35 000
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	681 136	715 744	544 968	450 341	320 578		271 600	35 000
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	54 178	59 432	81 936	90 135	137 520	185 775	280 141	539 422	317 406	1 655 258
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		34	77	123	160	100 000	100 000	387 200	120 000	99 500
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	49 948	54 818	76 753	83 682	130 743	78 250	171 826	139 647	179 241	1 530 293
Оценочные обязательства на конец отчетного года	4 230	4 580	5 106	6 330	6 617	7 525	8 315	12 575	18 165	25 465
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	747 887	881 523	1 067 603	1 312 906	1 426 378	1 552 266	1 638 182	2 231 223	2 691 508	3 265 986
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		146 209	292 427	686 002	885 902	1 445 884	1 452 407	1 679 482	2 117 086	2 948 580
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	23 000	23 000	23 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		123 209	269 427	568 002	767 902	1 327 884	1 334 407	1 561 482	1 999 086	2 830 580
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	721 442	681 136	715 744	544 968	450 341	18 980		271 600	35 000
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	721 442	681 136	715 744	544 968	450 341	18 980		271 600	35 000
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	155 771	54 178	59 432	81 936	90 135	87 402	185 775	280 141	539 422	317 406
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	5		34	77	123	37	100 000	100 000	387 200	120 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	151 716	49 948	54 818	76 753	83 682	80 148	78 250	171 826	139 647	179 241
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	4 050	4 230	4 580	5 106	6 330	7 217	7 525	8 315	12 575	18 165

Финансовые результаты

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	85 726	325 622	187 145	340 961	266 583	117 270		284 730	542 830	855 618
Выручка за предыдущий год	929 864	1 363 251	1 525 873	1 725 275	1 670 611	1 628 827	1 704 103	2 072 476	3 006 146	3 824 980
Себестоимость продаж за предыдущий год	844 138	1 037 629	1 338 728	1 384 314	1 404 028	1 511 557	1 713 557	1 787 746	2 463 316	2 969 362
Выручка за отчетный год	1 363 251	1 525 873	1 725 275	1 670 611	1 856 659	1 704 103	2 072 476	3 006 146	3 824 980	4 435 873
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	325 622	187 145	340 961	266 583	325 067		284 730	542 830	855 618	752 984
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	286 047	149 939	306 637	216 697	275 095		224 010	476 838	769 091	632 542
Коммерческие расходы за отчетный год	112	428	162	3 426	1 802	1 792	955	1 597	3 363	4 563
Управленческие расходы за отчетный год	39 463	36 778	34 162	46 460	48 170	56 228	59 765	64 395	83 164	115 879
Себестоимость продаж за отчетный год	1 037 629	1 338 728	1 384 314	1 404 028	1 531 592	1 713 557	1 787 746	2 463 316	2 969 362	3 682 889
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	41 323	286 047	149 939	306 637	216 697	66 606		224 010	476 838	769 091
Коммерческие расходы за предыдущий год	116	112	428	162	3 426	2 922	1 792	955	1 597	3 363
Управленческие расходы за предыдущий год	44 287	39 463	36 778	34 162	46 460	47 742	56 228	59 765	64 395	83 164
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	275 535	146 218	303 827	212 737	286 052		231 578	447 962	855 392	720 968
Проценты к получению за отчетный год				12	10 829	11 304	16 759	14 206	104 778	106 382
Проценты к уплате за отчетный год	14 400	5 213	573	50	38	1 180	3 603	33 735	13 807	8 482
Прочие доходы за отчетный год	17 751	7 012	2 464	809	21 844	6 471	7 386	17 552	18 140	3 595
Прочие расходы за отчетный год	13 863	5 520	4 701	4 731	21 678	7 438	12 974	26 899	22 810	13 069
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	32 107	275 535	146 218	303 827	212 737	74 620		231 578	447 962	855 392
Проценты к получению за предыдущий год	1				12	16 295	11 304	16 759	14 206	104 778
Проценты к уплате за предыдущий год	30 667	14 400	5 213	573	50	6	1 180	3 603	33 735	13 807
Прочие доходы за предыдущий год	185 177	17 751	7 012	2 464	809	2 669	6 471	7 386	17 552	18 140
Прочие расходы за предыдущий год	163 727	13 863	5 520	4 701	4 731	10 944	7 438	12 974	26 899	22 810
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	32 107	275 535	146 218	303 827	199 900	70 394		227 075	437 604	831 494
Текущий налог на прибыль за отчетный год					1 730
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	275 535	146 218	303 827	199 900	284 322		227 075	437 604	831 494	691 125
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	275 535	146 218	303 827	199 900	284 322		227 075	437 604	831 494	691 125
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	32 107	275 535	146 218	303 827	199 900	70 394		227 075	437 604	831 494

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	23 000	23 000	23 000	118 000	118 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		123 209	269 427	568 002	767 902
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		146 209	292 427	686 002	885 902
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	23 000	23 000	118 000	118 000	118 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	123 209	269 427	568 002	767 902	1 052 224
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	146 209	292 427	686 002	885 902	1 170 224
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)			95 000
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	275 535	146 218	303 827	212 737	284 322
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	275 535	146 218	398 827	212 737	284 322
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	275 535	146 218	303 827	212 737	284 322
Чистая прибыль (ИТОГО)	275 535	146 218	303 827	212 737	284 322
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)			95 000
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)			95 000
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			5 252	12 837
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			5 252	12 837
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			5 252	12 837
Убыток (ИТОГО)			5 252	12 837
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	146 209	292 427	686 002	885 902	1 170 224
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		146 209	292 427	686 002	885 902

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	84 687		345 994	114 402	599 026		218 395	427 671	741 172	552 174
Поступления – всего за отчетный год	1 259 499	1 590 351	1 911 694	1 709 111	2 071 341	1 575 334	1 997 788	3 002 512	3 901 385	4 152 864
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 259 256	1 381 006	1 700 288	1 525 903	1 983 681	1 569 666	1 996 631	2 913 404	3 829 400	4 144 844
Прочие поступления за отчетный год	243	209 345	211 406	183 208	87 660	5 668	1 157	89 108	71 985	8 020
Платежи – всего за отчетный год	1 174 812	1 630 892	1 565 700	1 594 709	1 472 315	1 672 388	1 779 393	2 574 841	3 160 213	3 600 690
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 062 831	1 517 981	1 450 723	1 432 106	1 281 717	1 426 356	1 490 299	2 073 073	2 460 245	2 855 446
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	64 798	104 709	112 044	140 352	161 853	104 046	114 467	217 312	227 158	400 490
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	14 406	5 179	530	4	1	1 206	3 603	33 735	13 807	8 482
Налога на прибыль организаций за отчетный год				10	1 750	3 324	5 400	12 914	30 715	21 667
Прочие платежи за отчетный год	32 777	3 023	2 403	22 237	26 994	137 456	165 624	237 807	428 288	314 605
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		1 820
Поступления – всего за отчетный год		1 820	194	6 100	1 700	23 277	102 021	52 449	86 548	82 350
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		1 820	194			42		4 167		2 167
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год					1 700	20 022	89 577	40 755	9 000	37 850
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год						3 213	12 444	7 527	77 548	42 333
Прочие поступления за отчетный год				6 100
Платежи – всего за отчетный год	27		175 964	25 997	169 315	119 981	565 910	287 914	553 979	808 375
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			169 864	25 997	51 363	13 564	437 347	86 243	197 799	306 455
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год										144 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					117 952	106 417	128 563	201 671	356 180	357 920
Прочие платежи за отчетный год	27		6 100
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		38 720				81 020	271 600	50 600
Поступления – всего за отчетный год	160 778	108 412	21 029			100 000	371 600	422 200	120 000	99 500
Получение кредитов и займов за отчетный год	145 090	104 300	20 500			100 000	371 600	422 200	120 000	99 500
Прочие поступления за отчетный год	15 688	4 112	529
Платежи – всего за отчетный год	246 276	69 692	191 276	94 626	129 764	18 980	100 000	371 600	422 200	120 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	246 276	69 692	191 276	94 626	129 764	18 980	100 000	371 600	422 200	120 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период					301 647		26 106	242 806

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,70 млрд ₽	2,07 млрд ₽	3,01 млрд ₽	3,82 млрд ₽	4,44 млрд ₽
Чистая прибыль	-62,1 млн ₽	227,1 млн ₽	437,6 млн ₽	831,5 млн ₽	691,1 млн ₽
Активы	1,57 млрд ₽	2,23 млрд ₽	2,69 млрд ₽	3,27 млрд ₽	5,29 млрд ₽
Капитал и резервы	1,38 млрд ₽	1,68 млрд ₽	2,12 млрд ₽	2,95 млрд ₽	3,64 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+21,6 %	+45,1 %	+27,2 %	+16,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,02	2,97	2,19	4,57	0,81	2,62 ▼	2,92
Коэффициент быстрой ликвидности	2,62	2,55	1,75	3,53	0,62	0,91 ▼	1,42
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,90	0,79	0,78	1,82	0,05	0,23 ▼	0,39
Коэффициент автономии	0,88	0,75	0,79	0,90	0,69	0,69 ▲	0,77
Финансовый рычаг	0,13	0,33	0,27	0,11	0,45	0,29 ▼	0,30
Рентабельность продаж	-4,0 %	10,8 %	15,9 %	20,1 %	14,3 %	9,2 % ▲	12,4 %
Чистая рентабельность	-3,6 %	11,0 %	14,6 %	21,7 %	15,6 %	6,7 % ▲	11,5 %
Рентабельность активов (ROA)	-4,0 %	10,2 %	16,3 %	25,5 %	13,1 %	1,4 % ▲	4,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	-4,5 %	13,5 %	20,7 %	28,2 %	19,0 %	4,9 % ▲	4,3 %
Оборачиваемость активов	1,09	0,93	1,12	1,17	0,84	0,42 ▲	0,40
Оборачиваемость дебиторской задолженности	68 дн.	87 дн.	63 дн.	52 дн.	78 дн.	56 дн. ▼	56 дн.
Оборачиваемость запасов	16 дн.	24 дн.	35 дн.	39 дн.	27 дн.	271 дн. ▲	269 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 15,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.47 (компаний: 2511).