Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 382 656 | 383 230 | 386 981 | 346 903 | 332 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 107 451 | 118 133 | 104 168 | 206 108 | 197 601 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 48 | 78 | 146 | 154 | 300 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 910 | 84 551 | 70 863 | 63 523 | 54 935 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 300 | 31 737 | 31 257 | 140 682 | 140 542 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 193 | 1 767 | 1 902 | 1 749 | 1 824 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 275 205 | 265 097 | 282 813 | 140 795 | 134 975 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 829 | 30 838 | 30 740 | 27 046 | 35 032 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 529 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 227 181 | 223 088 | 239 490 | 96 722 | 89 505 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 159 | 4 556 | 4 382 | 4 224 | 4 131 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 3 086 | 8 201 | 12 803 | 6 307 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 366 422 | 382 656 | 383 230 | 386 981 | 346 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 614 | 107 451 | 118 133 | 104 168 | 206 108 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 48 | 78 | 146 | 154 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 841 | 63 910 | 84 551 | 70 863 | 63 523 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 505 | 41 300 | 31 737 | 31 257 | 140 682 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 260 | 2 193 | 1 767 | 1 902 | 1 749 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 246 808 | 275 205 | 265 097 | 282 813 | 140 795 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 200 | 47 829 | 30 838 | 30 740 | 27 046 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 327 | 3 529 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 662 | 227 181 | 223 088 | 239 490 | 96 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 159 | 4 556 | 4 382 | 4 224 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 619 | 36 | 3 086 | 8 201 | 12 803 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 382 656 | 383 230 | 386 981 | 346 903 | 332 576 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 149 296 | 147 682 | 147 510 | 149 155 | 149 795 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 550 | 12 754 | 12 754 | 12 754 | 12 754 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 132 040 | 80 075 | 80 075 | 80 075 | 80 075 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 706 | 54 803 | 54 631 | 56 276 | 56 916 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 534 | 41 751 | 113 462 | 87 982 | 98 258 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 830 | 40 859 | 112 487 | 86 910 | 97 196 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 704 | 892 | 975 | 1 072 | 1 061 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 826 | 193 797 | 126 009 | 109 766 | 84 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 853 | 117 698 | 62 108 | 52 975 | 1 060 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 949 | 71 968 | 59 252 | 53 066 | 79 515 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 024 | 4 131 | 4 649 | 3 725 | 3 948 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 366 422 | 382 656 | 383 230 | 386 981 | 346 903 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 151 935 | 149 296 | 147 682 | 147 510 | 149 155 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 550 | 11 550 | 12 754 | 12 754 | 12 754 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 132 040 | 132 040 | 80 075 | 80 075 | 80 075 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 345 | 5 706 | 54 803 | 54 631 | 56 276 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 594 | 58 534 | 41 751 | 113 462 | 87 982 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 830 | 40 859 | 112 487 | 86 910 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 594 | 704 | 892 | 975 | 1 072 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 213 893 | 174 826 | 193 797 | 126 009 | 109 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 145 | 68 853 | 117 698 | 62 108 | 52 975 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 047 | 100 949 | 71 968 | 59 252 | 53 066 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 701 | 5 024 | 4 131 | 4 649 | 3 725 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 801 | 13 443 | 37 130 | 37 141 | 26 871 |
| Выручка за предыдущий год | 747 479 | 804 923 | 565 856 | 466 255 | 618 882 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 726 678 | 791 480 | 528 726 | 429 114 | 592 011 |
| Выручка за отчетный год | 804 923 | 565 856 | 466 255 | 618 882 | 552 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 443 | 37 130 | 37 141 | 26 871 | 31 182 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 443 | 37 130 | 37 141 | 26 871 | 31 182 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 791 480 | 528 726 | 429 114 | 592 011 | 521 718 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 801 | 13 443 | 37 130 | 37 141 | 26 871 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 216 | 2 728 | 3 697 | 2 665 | 3 754 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 391 | 373 | 200 | 150 | 143 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 828 | 28 833 | 30 147 | 21 126 | 16 479 |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 191 | 3 562 | 1 889 | 7 418 | 4 852 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 981 | 9 504 | 5 386 | 10 648 | 15 944 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 039 | 5 216 | 2 728 | 3 697 | 2 665 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 308 | 391 | 373 | 200 | 150 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 626 | 11 828 | 28 833 | 30 147 | 21 126 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 221 | 43 191 | 3 562 | 1 889 | 7 418 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 665 | 39 981 | 9 504 | 5 386 | 10 648 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 987 | 3 361 | 1 777 | 1 083 | 1 645 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 675 | 1 594 | 656 | 1 399 | 770 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 162 | 111 | 145 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 835 | 440 | 135 | ||
| Прочее за предыдущий год | 50 | 84 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 594 | 656 | 1 399 | 770 | 3 199 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 406 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 805 | 727 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 111 | 82 | 10 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 135 | 75 | |||
| Прочее за отчетный год | 84 | 1 268 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 361 | 1 777 | 1 083 | 1 645 | 640 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 361 | 1 777 | 1 083 | 1 645 | 640 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 987 | 3 361 | 1 777 | 1 083 | 1 645 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 550 | 11 550 | 12 754 | 12 754 | 12 754 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 132 040 | 132 040 | 80 075 | 80 075 | 80 075 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 345 | 5 706 | 54 803 | 54 631 | 56 276 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 151 935 | 149 296 | 147 682 | 147 510 | 149 155 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 550 | 12 754 | 12 754 | 12 754 | 12 754 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 132 040 | 80 075 | 80 075 | 80 075 | 80 075 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 706 | 54 803 | 54 631 | 56 276 | 56 916 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 149 296 | 147 682 | 147 510 | 149 155 | 149 795 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 204 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 50 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 361 | 49 097 | 1 084 | 1 645 | 640 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 361 | 50 351 | 1 084 | 1 645 | 640 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 361 | 1 777 | 1 084 | 1 645 | 640 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 361 | 1 777 | 1 084 | 1 645 | 640 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 204 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 50 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 320 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 48 574 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 51 965 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 1 256 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 000 | 51 965 | 1 256 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 1 256 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 000 | 1 256 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 51 965 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 51 965 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 149 296 | 147 682 | 147 510 | 149 155 | 149 795 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 151 935 | 149 296 | 147 682 | 147 510 | 149 155 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 746 | 35 831 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 703 398 | 531 040 | 487 863 | 626 379 | 556 509 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 696 916 | 510 946 | 478 016 | 619 080 | 546 485 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 377 | 3 327 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 105 | 12 748 | 9 847 | 3 492 | 1 149 |
| Платежи – всего за отчетный год | 747 196 | 565 570 | 500 093 | 584 633 | 520 678 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 656 412 | 438 115 | 367 383 | 455 784 | 369 519 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 087 | 58 844 | 87 284 | 94 038 | 115 129 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 455 | 26 890 | 30 663 | 21 836 | 15 991 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 665 | 1 347 | 797 | 4 093 | 2 497 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 742 | 7 881 | 7 580 | 5 885 | 13 388 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 790 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 | 990 | 568 | 509 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 164 | 990 | 568 | 509 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 229 | 14 266 | 200 | 3 712 | 1 631 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 069 | 14 266 | 2 972 | 1 231 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 160 | 740 | 400 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 444 | 51 682 | 16 555 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 530 465 | 220 433 | 27 755 | 1 200 | 300 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 530 465 | 220 433 | 27 755 | 1 200 | 300 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 486 021 | 168 751 | 11 200 | 35 200 | 41 505 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 478 300 | 168 751 | 11 200 | 35 200 | 41 505 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 050 | 5 115 | 4 602 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 640 тыс. ₽ |
| Активы | 332,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 56 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.