Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-ЛИПЕЦК", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-ЛИПЕЦК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 457 | 9 940 | 18 430 | 16 946 | 15 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 639 | 3 294 | 1 950 | 118 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 639 | 3 294 | 1 950 | 118 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 457 | 5 301 | 15 136 | 14 996 | 15 747 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 252 | 232 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 402 | 3 806 | 14 806 | 14 386 | 15 261 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 1 495 | 329 | 358 | 254 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 457 | 9 940 | 18 430 | 16 946 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 639 | 3 294 | 1 950 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 639 | 3 294 | 1 950 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 457 | 5 301 | 15 136 | 14 996 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 252 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 402 | 3 806 | 14 806 | 14 386 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 1 495 | 329 | 358 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 457 | 9 940 | 18 430 | 16 946 | 15 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 154 | 1 968 | 10 045 | 11 152 | 7 899 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 746 | 3 225 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 746 | 3 225 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 303 | 7 972 | 8 385 | 4 048 | 4 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 200 | 7 250 | 6 977 | 1 645 | 166 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | 722 | 1 408 | 2 403 | 4 575 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 457 | 9 940 | 18 430 | 16 946 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 154 | 1 967 | 10 045 | 11 152 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 746 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 746 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 303 | 7 972 | 8 385 | 4 048 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 200 | 7 250 | 6 977 | 1 645 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 722 | 1 408 | 2 403 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 966 | 8 428 | 976 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 076 | 24 638 | 30 474 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 332 | 8 110 | 16 210 | 29 498 | |
| Выручка за отчетный год | 10 076 | 24 638 | 30 474 | 35 153 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 966 | 8 428 | 976 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 966 | 8 428 | 976 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 332 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 110 | 16 210 | 29 498 | 38 384 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 966 | 8 428 | 976 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 909 | 8 620 | 1 411 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 157 | 73 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 624 | 330 | 782 | 2 137 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 1 681 | 138 | 190 | 1 738 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 909 | 8 620 | 1 411 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 157 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 624 | 330 | 782 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 1 681 | 138 | 190 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 813 | 8 078 | 1 107 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 542 | 304 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 542 | 304 | 348 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 813 | 8 078 | 1 107 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 813 | 8 078 | 1 107 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 1,81 | 3,70 | 3,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 1,81 | 3,64 | 3,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,04 | 0,09 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,55 | 0,66 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 4,05 | 0,83 | 0,52 | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,2 % | 43,8 % | 6,5 % | -20,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,1 % | 80,4 % | 9,9 % | -41,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.