Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ БАКАЛЕЙНАЯ КОМПАНИЯ", Сошки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ БАКАЛЕЙНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 518 | 2 587 | 961 | 2 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 596 | 453 | 759 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 596 | 453 | 759 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 518 | 1 991 | 508 | 1 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 | 232 | 73 | 40 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 316 | 1 711 | 160 | 115 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 48 | 275 | 1 134 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 518 | 2 587 | 961 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 596 | 453 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 596 | 453 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 518 | 1 991 | 508 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 | 232 | 73 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 | 1 711 | 160 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 114 | 48 | 275 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 518 | 2 587 | 961 | 2 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 209 | 670 | 566 | 1 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 199 | 660 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 309 | 1 917 | 395 | 237 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 309 | 1 826 | 395 | 236 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 518 | 2 587 | 961 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 209 | 670 | 566 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 199 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 309 | 1 917 | 395 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 91 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 309 | 1 826 | 395 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 740 | 628 | 284 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 740 | 9 120 | 12 722 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 492 | 12 438 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 740 | 9 120 | 12 722 | 22 539 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 740 | 9 120 | 284 | 5 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 285 | 628 | 284 | 5 716 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 455 | 8 492 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 438 | 16 823 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 285 | 628 | 284 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 455 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 250 | 578 | 224 | 5 482 |
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 50 | 60 | 300 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 | 577 | 224 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 51 | 60 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 461 | 96 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 116 | 128 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 116 | 128 | 263 |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 200 | 461 | 96 | 5 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 461 | 96 | 5 219 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 200 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 209 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 | 660 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 209 | 670 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 | 461 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 209 | 461 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 | 461 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 199 | 461 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 208 | 670 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 209 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 114 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 191 | 9 925 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 191 | 9 157 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 768 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 077 | 9 991 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 909 | 7 260 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 118 | 1 554 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 50 | 122 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 055 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 96 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 961 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 566 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 5,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 5,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 4,78 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 254,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,0 % | 288,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.