Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИЗМА", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИЗМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 424 | 12 112 | 12 139 | 21 283 | 38 160 | 68 133 | 32 045 | 25 344 | 13 098 | 41 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 424 | 12 112 | 12 139 | 21 283 | 38 160 | 68 133 | 32 045 | 25 344 | 13 098 | 41 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 467 | 5 391 | 11 570 | 24 568 | 36 546 | 6 546 | 4 852 | 1 205 | 5 151 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 9 593 | 6 705 | 9 428 | 13 491 | 30 955 | 23 129 | 18 725 | 10 907 | 20 584 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 900 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 124 | 52 | 43 | 285 | 101 | 399 | 1 912 | 1 767 | 86 | 15 265 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 233 | 458 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 424 | 12 112 | 12 139 | 21 283 | 58 866 | 68 133 | 32 045 | 25 344 | 13 098 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 424 | 12 112 | 12 139 | 21 283 | 58 866 | 68 133 | 32 045 | 25 344 | 13 098 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 467 | 5 391 | 11 570 | 42 135 | 36 546 | 6 546 | 4 852 | 1 205 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 | 9 593 | 6 705 | 9 428 | 16 713 | 30 955 | 23 129 | 18 725 | 10 907 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 900 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 124 | 52 | 43 | 285 | 18 | 399 | 1 912 | 1 767 | 86 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 233 | 458 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 424 | 12 112 | 12 139 | 21 283 | 38 160 | 68 133 | 32 045 | 25 344 | 13 098 | 41 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 | 1 704 | 3 177 | 5 039 | 7 337 | 10 355 | 11 940 | 7 762 | 3 835 | 4 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 | 1 694 | 3 167 | 5 029 | 7 327 | 10 345 | 11 930 | 7 752 | 3 825 | 4 652 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 380 | 10 408 | 8 962 | 16 244 | 30 823 | 57 778 | 20 105 | 17 582 | 9 263 | 16 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 682 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 380 | 10 408 | 8 962 | 16 244 | 30 823 | 57 778 | 19 423 | 17 582 | 9 263 | 16 338 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 424 | 12 112 | 12 139 | 21 283 | 58 866 | 68 133 | 32 045 | 25 344 | 13 098 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 | 1 704 | 3 177 | 5 039 | 8 241 | 10 355 | 11 940 | 7 762 | 3 835 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 | 1 694 | 3 167 | 5 029 | 8 231 | 10 345 | 11 930 | 7 752 | 3 825 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 380 | 10 408 | 8 962 | 16 244 | 50 625 | 57 778 | 20 105 | 17 582 | 9 263 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 682 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 380 | 10 408 | 8 962 | 16 244 | 50 625 | 57 778 | 19 423 | 17 582 | 9 263 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 2 693 | 1 851 | 2 328 | 14 167 | 11 653 | 11 325 | 11 171 | 12 913 | |
| Выручка за предыдущий год | 228 | 54 552 | 49 061 | 80 753 | 274 857 | 239 439 | 167 585 | 100 963 | 105 983 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 186 | 51 859 | 47 210 | 78 425 | 260 690 | 227 786 | 156 260 | 89 792 | 93 070 | |
| Выручка за отчетный год | 228 | 54 552 | 49 061 | 80 753 | 188 728 | 239 439 | 167 585 | 100 963 | 105 983 | 88 662 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 2 693 | 1 851 | 2 328 | 13 199 | 11 653 | 11 325 | 11 171 | 12 913 | 11 557 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 2 693 | 1 851 | 2 328 | 2 671 | 2 539 | 1 986 | 1 082 | 801 | 568 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 528 | 9 114 | 9 339 | 10 089 | 12 112 | 10 989 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 186 | 51 859 | 47 210 | 78 425 | 175 529 | 227 786 | 156 260 | 89 792 | 93 070 | 77 105 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | 2 693 | 1 851 | 2 328 | 4 454 | 2 539 | 1 986 | 1 082 | 801 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 713 | 9 114 | 9 339 | 10 089 | 12 112 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 2 693 | 1 851 | 2 328 | 2 874 | 2 643 | 1 981 | 1 028 | 993 | 1 102 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 203 | 169 | 78 | 26 | 230 | 634 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 83 | 80 | 38 | 100 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 2 693 | 1 851 | 2 328 | 4 507 | 2 643 | 1 981 | 1 028 | 993 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 | 169 | 78 | 26 | 230 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 65 | 83 | 80 | 38 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 1 660 | 1 474 | 1 862 | 3 606 | 2 114 | 1 585 | 822 | 794 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 539 | 370 | 466 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 494 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 539 | 370 | 466 | 576 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 1 660 | 1 474 | 1 862 | 2 298 | 2 114 | 1 585 | 822 | 794 | 827 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 1 660 | 1 474 | 1 862 | 2 298 | 2 114 | 1 585 | 822 | 794 | 827 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | 1 660 | 1 474 | 1 862 | 3 606 | 2 114 | 1 585 | 822 | 794 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 239,4 млн ₽ | 167,6 млн ₽ | 101,0 млн ₽ | 106,0 млн ₽ | 88,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 822 тыс. ₽ | 794 тыс. ₽ | 827 тыс. ₽ | ||
| Активы | 68,1 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -30,0 % | -39,8 % | +5,0 % | -16,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,59 | 1,44 | 1,41 | 2,51 | 1,77 ▲ | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 1,25 | 1,17 | 1,28 | 2,19 | 1,11 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,93 | 0,79 ▲ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,37 | 0,31 | 0,29 | 0,11 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 5,58 | 1,68 | 2,27 | 2,42 | 7,79 | 0,88 ▼ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | 1,2 % | 1,1 % | 0,8 % | 0,6 % | 3,2 % ▼ | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,9 % | 1,7 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 4,9 % | 3,2 % | 6,1 % | 2,0 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,4 % | 13,3 % | 10,6 % | 20,7 % | 17,7 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 3,51 | 5,23 | 3,98 | 8,09 | 2,16 | 1,51 ▲ | 2,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 50 дн. | 68 дн. | 38 дн. | 85 дн. | 61 дн. ▼ | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 15 дн. | 20 дн. | 5 дн. | 24 дн. | 54 дн. ▲ | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 93 дн. | 45 дн. | 71 дн. | 36 дн. | 77 дн. | 69 дн. ▼ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | 13 дн. | 20 дн. | 16 дн. | 6 дн. | 32 дн. | 38 дн. ▲ | 19 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 | 0,37 | 0,31 | 0,29 | 0,60 | 0,51 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,94 | 4,70 | 3,74 | 3,82 | 4,63 | 4,84 ▼ | 7,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74 (компаний: 15776).