Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛУРГРЕМОНТ СУ-2", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛУРГРЕМОНТ СУ-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 115 | 37 938 | 36 490 | 34 029 | 34 787 | 48 681 | 52 482 | 88 400 | 121 485 | 204 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 814 | 621 | 149 | 89 | 89 | 5 302 | 38 971 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 814 | 621 | 149 | 89 | 89 | 5 302 | 8 091 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 880 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 115 | 37 938 | 36 490 | 33 216 | 34 166 | 48 533 | 52 394 | 88 311 | 116 183 | 165 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 4 | 2 | 1 | 53 | 85 | 66 | 52 | 41 | 72 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 123 | 37 606 | 36 266 | 31 263 | 33 986 | 46 522 | 48 902 | 87 872 | 115 933 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 164 984 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 991 | 328 | 222 | 1 952 | 127 | 1 926 | 3 426 | 387 | 209 | 156 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 987 | 29 115 | 37 902 | 36 490 | 34 029 | 49 517 | 48 682 | 53 472 | 88 400 | 121 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 814 | 276 | 149 | 89 | 89 | 34 202 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 814 | 276 | 149 | 89 | 89 | 5 302 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 900 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 987 | 29 115 | 37 902 | 36 490 | 33 216 | 49 242 | 48 533 | 53 384 | 88 311 | 87 264 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 29 | 85 | 66 | 52 | 41 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 733 | 27 123 | 37 572 | 36 266 | 31 263 | 43 279 | 46 522 | 49 892 | 87 872 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 87 014 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 242 | 1 991 | 328 | 222 | 1 952 | 5 934 | 1 926 | 3 426 | 387 | 209 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 115 | 37 938 | 36 490 | 34 029 | 34 787 | 48 681 | 52 482 | 88 400 | 121 485 | 204 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 477 | 35 293 | 35 628 | 33 169 | 33 107 | 38 673 | 40 328 | 44 548 | 53 393 | 59 959 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 100 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 100 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 638 | 2 644 | 861 | 860 | 1 680 | 10 009 | 12 154 | 43 852 | 68 092 | 114 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 3 350 | 2 634 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 638 | 2 644 | 861 | 860 | 1 680 | 7 009 | 8 804 | 43 852 | 68 092 | 111 489 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 987 | 29 115 | 37 902 | 36 490 | 34 029 | 49 517 | 48 682 | 53 472 | 88 400 | 121 465 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 245 | 26 477 | 35 290 | 35 628 | 33 169 | 40 703 | 38 674 | 41 120 | 44 548 | 53 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 742 | 2 638 | 2 612 | 861 | 860 | 8 814 | 10 008 | 12 352 | 43 852 | 68 073 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 350 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 742 | 2 638 | 2 612 | 861 | 860 | 8 814 | 7 008 | 9 002 | 43 852 | 68 073 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 388 | 9 345 | 5 756 | 5 637 | 101 766 | 137 450 | 131 762 | 185 151 | 307 849 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 789 | 19 685 | 28 394 | 20 802 | 21 045 | 55 767 | 69 411 | 67 552 | 97 369 | 167 696 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 831 | 14 297 | 19 049 | 15 046 | 15 408 | 45 999 | 68 039 | 64 210 | 87 782 | 140 153 |
| Выручка за отчетный год | 19 685 | 28 394 | 20 802 | 21 045 | 25 155 | 69 411 | 67 552 | 97 369 | 167 696 | 180 842 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 388 | 9 345 | 5 756 | 5 637 | 9 392 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 388 | 9 345 | 5 756 | 5 637 | 9 392 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 297 | 19 049 | 15 046 | 15 408 | 15 763 | 68 039 | 65 200 | 87 782 | 140 153 | 150 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 388 | 9 345 | 5 756 | 5 637 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 875 | 11 535 | 7 329 | 7 057 | 9 666 | 296 | 216 | 1 201 | 427 | 1 025 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 352 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 704 | 2 264 | 1 730 | 1 557 | 492 | 113 | 41 | 245 | 116 | 141 |
| Прочие расходы за отчетный год | 217 | 74 | 157 | 137 | 218 | 183 | 175 | 956 | 311 | 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 376 | 6 875 | 11 553 | 7 329 | 7 057 | 715 | 296 | 219 | 1 201 | 427 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 504 | 1 704 | 2 264 | 1 730 | 1 557 | 217 | 113 | 41 | 245 | 116 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 217 | 56 | 157 | 137 | 498 | 183 | 178 | 956 | 311 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 000 | 6 293 | 10 981 | 6 892 | 6 812 | 3 376 | 976 | 2 528 | 6 928 | 21 817 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 376 | 582 | 572 | 437 | 245 | 6 111 | 326 | 677 | 1 948 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 582 | 568 | 437 | 245 | 1 645 | 328 | 478 | 1 948 | 5 531 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 293 | 10 967 | 6 892 | 6 812 | 8 021 | 974 | 1 740 | 6 928 | 21 817 | 22 573 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 293 | 10 967 | 6 892 | 6 812 | 8 021 | 974 | 1 740 | 6 928 | 21 817 | 22 573 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 69,4 млн ₽ | 67,6 млн ₽ | 97,4 млн ₽ | 167,7 млн ₽ | 180,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,0 млн ₽ | 974 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | ||
| Активы | 34,8 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | 121,5 млн ₽ | 204,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 33,1 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,7 % | +44,1 % | +72,2 % | +7,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,34 | 4,85 | 4,31 | 2,01 | 1,71 | 1,45 | 1,30 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,31 | 4,84 | 4,31 | 2,01 | 1,71 | 1,45 | 0,97 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,19 | 0,28 | 0,01 | 0,00 | 1,45 | 0,62 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,79 | 0,77 | 0,50 | 0,44 | 0,29 | 0,28 ▲ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,26 | 0,30 | 0,98 | 1,28 | 2,41 | 1,14 ▼ | 2,25 |
| Рентабельность продаж | — | 2,0 % | 3,5 % | 9,8 % | 16,4 % | 16,6 % | 3,9 % ▲ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,4 % | 2,6 % | 7,1 % | 13,0 % | 12,5 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,1 % | 2,0 % | 3,3 % | 7,8 % | 18,0 % | 11,1 % | 0,6 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,2 % | 2,5 % | 4,3 % | 15,6 % | 40,9 % | 37,6 % | 7,2 % ▲ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,43 | 1,29 | 1,10 | 1,38 | 0,89 | 0,79 ▲ | 0,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 245 дн. | 264 дн. | 329 дн. | 252 дн. | — | 139 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 50 дн. ▲ | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 38 дн. | 49 дн. | 182 дн. | 177 дн. | 270 дн. | 149 дн. ▼ | 114 дн. |
| Финансовый цикл | — | 207 дн. | 215 дн. | 147 дн. | 75 дн. | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,79 | 0,77 | 0,50 | 0,41 | 0,31 | 0,35 ▼ | 0,30 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 28,69 | — | — | — | — | — | 2,20 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).