Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛУРГРЕМОНТ СУ-1", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛУРГРЕМОНТ СУ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 639 | 76 373 | 87 038 | 84 885 | 85 366 | 85 091 | 94 722 | 143 151 | 164 544 | 238 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 634 | 2 611 | 2 080 | 961 | 502 | 1 038 | 1 040 | 26 345 | 43 412 | 93 510 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 634 | 2 611 | 2 080 | 961 | 502 | 1 013 | 1 026 | 26 341 | 43 412 | 48 310 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 14 | 4 | 45 200 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 005 | 73 762 | 84 958 | 83 924 | 84 864 | 84 054 | 93 682 | 116 807 | 121 132 | 145 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 49 | 128 | 107 | 44 | 81 | 5 070 | 15 | 24 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 941 | 73 388 | 84 672 | 81 983 | 84 140 | 83 249 | 93 371 | 110 837 | 120 568 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 145 075 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 373 | 237 | 1 813 | 617 | 761 | 230 | 900 | 549 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 765 | 63 639 | 76 373 | 87 040 | 84 885 | 85 660 | 85 585 | 94 722 | 142 678 | 163 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 444 | 3 634 | 2 611 | 2 080 | 961 | 1 396 | 1 038 | 1 040 | 26 345 | 90 412 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 444 | 3 634 | 2 611 | 2 080 | 961 | 1 361 | 1 013 | 1 026 | 26 341 | 43 412 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | 25 | 14 | 4 | 47 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 321 | 60 005 | 73 762 | 84 960 | 83 925 | 84 265 | 84 548 | 93 682 | 116 333 | 73 584 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 1 | 49 | 128 | 94 | 44 | 81 | 5 070 | 15 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 921 | 59 941 | 73 388 | 84 674 | 81 984 | 78 293 | 83 743 | 93 371 | 110 363 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 73 020 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 388 | 64 | 373 | 237 | 1 813 | 5 878 | 761 | 230 | 900 | 549 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 639 | 76 373 | 87 038 | 84 885 | 85 366 | 85 091 | 94 722 | 143 151 | 164 544 | 238 697 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 330 | 71 455 | 71 764 | 66 078 | 69 455 | 69 710 | 74 546 | 74 184 | 79 051 | 77 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 919 | 6 600 | 35 600 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 300 | 6 600 | 35 600 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 619 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 309 | 4 918 | 15 274 | 18 807 | 15 911 | 15 381 | 20 175 | 58 049 | 78 893 | 125 973 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 1 500 | 1 009 | 1 547 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 909 | 4 918 | 15 274 | 18 807 | 15 911 | 15 381 | 18 675 | 57 040 | 78 893 | 124 426 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 765 | 63 639 | 76 373 | 87 040 | 84 885 | 85 660 | 85 585 | 94 722 | 142 678 | 163 996 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 856 | 58 330 | 71 455 | 71 764 | 66 078 | 71 842 | 69 710 | 74 546 | 74 184 | 79 051 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 919 | 6 600 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 300 | 6 600 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 619 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 909 | 5 309 | 4 918 | 15 276 | 18 807 | 13 818 | 15 875 | 20 175 | 57 576 | 78 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 400 | 1 000 | 1 500 | 1 009 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 895 | 4 909 | 4 918 | 15 276 | 18 807 | 12 818 | 15 875 | 18 675 | 56 567 | 78 344 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 724 | 18 546 | 16 561 | 13 381 | 16 829 | 151 590 | 158 440 | 214 499 | 257 234 | 373 692 |
| Выручка за предыдущий год | 60 495 | 61 383 | 58 943 | 90 660 | 100 976 | 77 029 | 78 760 | 111 607 | 131 582 | 191 912 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 771 | 42 837 | 42 382 | 77 279 | 84 147 | 74 561 | 79 680 | 102 892 | 125 652 | 181 780 |
| Выручка за отчетный год | 61 383 | 58 943 | 90 660 | 100 976 | 103 709 | 78 760 | 111 607 | 131 582 | 191 912 | 184 949 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 546 | 16 561 | 13 381 | 16 829 | 16 941 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 546 | 16 561 | 13 381 | 16 829 | 16 941 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 837 | 42 382 | 77 279 | 84 147 | 86 768 | 79 680 | 102 892 | 125 652 | 181 780 | 176 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 724 | 18 546 | 16 561 | 13 381 | 16 829 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 690 | 19 379 | 14 131 | 17 671 | 18 647 | 2 669 | 1 894 | 882 | 810 | 1 955 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 679 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 475 | 3 149 | 1 844 | 1 516 | 2 389 | 2 316 | 1 300 | 214 | 181 | 221 |
| Прочие расходы за отчетный год | 331 | 331 | 1 094 | 674 | 683 | 353 | 594 | 656 | 629 | 1 055 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 249 | 20 362 | 19 378 | 13 966 | 17 671 | 3 287 | 2 669 | 1 894 | 882 | 810 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 743 | 3 475 | 3 148 | 1 844 | 1 516 | 2 819 | 2 316 | 1 300 | 214 | 181 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 218 | 1 659 | 331 | 1 259 | 674 | 468 | 353 | 594 | 656 | 629 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 039 | 19 319 | 18 023 | 13 207 | 16 404 | 2 342 | 775 | 7 426 | 4 287 | 7 643 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 210 | 1 043 | 1 355 | 759 | 1 267 | 2 477 | 268 | 1 995 | 1 189 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 371 | 1 356 | 759 | 1 267 | 3 101 | 264 | 1 995 | 1 189 | 2 041 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 319 | 18 023 | 13 372 | 16 404 | 15 546 | 779 | 7 426 | 4 287 | 7 643 | 4 723 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 319 | 18 023 | 13 372 | 16 404 | 15 546 | 779 | 7 426 | 4 287 | 7 643 | 4 723 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 78,8 млн ₽ | 111,6 млн ₽ | 131,6 млн ₽ | 191,9 млн ₽ | 184,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,5 млн ₽ | 779 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Активы | 85,4 млн ₽ | 85,1 млн ₽ | 94,7 млн ₽ | 143,2 млн ₽ | 164,5 млн ₽ | 238,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 69,5 млн ₽ | 69,7 млн ₽ | 74,5 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | 79,1 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +41,7 % | +17,9 % | +45,8 % | -3,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,33 | 5,46 | 4,64 | 2,01 | 1,54 | 1,15 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,33 | 5,46 | 4,64 | 1,92 | 1,54 | 1,15 | 0,97 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,15 | 0,62 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,82 | 0,79 | 0,52 | 0,48 | 0,32 | 0,28 ▲ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,22 | 0,27 | 0,93 | 1,08 | 2,09 | 1,14 ▼ | 2,25 |
| Рентабельность продаж | — | -1,2 % | 7,8 % | 4,5 % | 5,3 % | 4,3 % | 3,9 % ▲ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,0 % | 6,7 % | 3,3 % | 4,0 % | 2,6 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,2 % | 0,9 % | 7,8 % | 3,0 % | 4,6 % | 2,0 % | 0,6 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,4 % | 1,1 % | 10,0 % | 5,8 % | 9,7 % | 6,1 % | 7,2 % ▼ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,93 | 1,18 | 0,92 | 1,17 | 0,77 | 0,79 ▼ | 0,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 386 дн. | 305 дн. | 307 дн. | 229 дн. | — | 139 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 15 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 50 дн. ▲ | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. | 70 дн. | 66 дн. | 166 дн. | 158 дн. | 257 дн. | 149 дн. ▼ | 114 дн. |
| Финансовый цикл | — | 316 дн. | 239 дн. | 156 дн. | 71 дн. | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,82 | 0,78 | 0,50 | 0,35 | 0,13 | 0,35 ▼ | 0,30 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,35 | — | — | — | — | — | 2,20 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).