Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЧЕРНОЗЕМЬЕ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЧЕРНОЗЕМЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 321 | 2 698 774 | 1 925 577 | 4 615 646 | 6 913 640 | 9 341 151 | 8 190 484 | 8 157 286 | 8 630 884 | 8 541 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 207 | 262 | 863 | 94 770 | 1 175 338 | 1 025 315 | 1 918 738 | 515 241 | 557 750 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 207 | 262 | 691 | 586 | 70 | 455 | 2 190 | 25 820 | 38 060 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 1 106 318 | 954 272 | 1 863 535 | 433 206 | 493 594 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 94 174 | 68 950 | 70 588 | 53 013 | 56 215 | 26 096 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 172 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 321 | 2 698 567 | 1 925 315 | 4 614 783 | 6 818 870 | 8 165 813 | 7 165 169 | 6 238 548 | 8 115 643 | 7 983 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 468 491 | 542 982 | 2 072 850 | 3 747 350 | 2 368 614 | 1 746 781 | 1 362 785 | 1 595 034 | 291 814 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 865 | 31 321 | 317 228 | 143 269 | 122 195 | 756 | 102 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 743 | 1 477 | 932 203 | 1 684 264 | 2 321 074 | 4 211 114 | 4 882 299 | 4 174 393 | 5 868 510 | 3 997 020 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 171 512 | 342 927 | 475 394 | 596 124 | 152 000 | 442 000 | 188 364 | 3 619 424 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 497 | 7 711 | 72 256 | 63 513 | 10 904 | 1 449 877 | 373 532 | 253 427 | 461 259 | 71 614 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | 1 511 | 3 627 | 1 534 | 149 | 14 013 | 9 801 | 5 943 | 2 476 | 3 940 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 666 | 2 698 774 | 1 922 775 | 4 615 646 | 6 859 885 | 9 341 151 | 8 190 484 | 8 157 286 | 8 630 884 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 207 | 262 | 863 | 1 418 698 | 1 175 338 | 1 025 315 | 1 918 738 | 515 241 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 207 | 262 | 691 | 214 | 70 | 455 | 2 190 | 25 820 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 334 265 | 1 106 318 | 954 272 | 1 863 535 | 433 206 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 84 219 | 68 950 | 70 588 | 53 013 | 56 215 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 172 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 666 | 2 698 567 | 1 922 513 | 4 614 783 | 5 441 187 | 8 165 813 | 7 165 169 | 6 238 548 | 8 115 643 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 468 491 | 550 215 | 2 072 850 | 1 693 935 | 2 368 614 | 1 746 781 | 1 362 785 | 1 595 034 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 865 | 31 409 | 317 228 | 54 953 | 122 195 | 756 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 1 477 | 924 235 | 1 684 264 | 3 673 363 | 4 211 114 | 4 882 299 | 4 174 393 | 5 868 510 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 171 512 | 342 927 | 475 394 | 152 000 | 442 000 | 188 364 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 497 | 7 711 | 72 256 | 63 513 | 1 284 | 1 449 877 | 373 532 | 253 427 | 461 259 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 1 511 | 1 471 | 1 534 | 17 652 | 14 013 | 9 801 | 5 943 | 2 476 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 321 | 2 698 774 | 1 925 578 | 4 615 646 | 6 913 640 | 9 341 151 | 8 190 484 | 8 157 286 | 8 630 884 | 8 541 664 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 325 | 1 645 815 | 2 088 346 | 2 180 985 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 262 436 | 262 436 | 262 436 | 262 436 | 262 436 | 262 436 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 315 | 1 248 379 | 1 690 910 | 1 783 549 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 218 401 | 1 420 550 | 3 821 071 | 3 712 978 | 1 646 886 | 1 653 942 | 1 675 802 | 1 710 994 | 1 696 524 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 218 401 | 1 420 550 | 3 821 071 | 3 712 894 | 569 999 | 525 102 | 484 875 | 439 377 | 368 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 84 | 50 | 3 552 | 3 556 | 16 738 | 13 348 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 076 837 | 1 125 288 | 1 187 371 | 1 254 879 | 1 314 676 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 509 | 1 568 608 | 504 703 | 962 093 | 3 343 788 | 7 768 985 | 6 580 081 | 4 835 669 | 4 831 544 | 4 664 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 160 | 1 167 | 126 030 | 1 684 788 | 7 494 060 | 6 099 110 | 4 282 800 | 1 000 466 | 622 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 349 | 1 567 441 | 378 673 | 962 093 | 1 659 000 | 271 610 | 348 236 | 324 533 | 3 676 750 | 4 630 441 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 315 | 132 735 | 228 336 | 154 328 | 33 092 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 666 | 2 698 774 | 1 922 775 | 4 615 646 | 6 859 885 | 9 341 151 | 8 190 484 | 8 157 286 | 8 630 884 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 645 815 | 2 088 346 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 262 436 | 262 436 | 262 436 | 262 436 | 262 436 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 248 379 | 1 690 910 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 218 401 | 1 208 445 | 3 821 071 | 1 017 711 | 1 646 886 | 1 653 942 | 1 675 802 | 1 710 994 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 218 401 | 1 208 445 | 3 821 071 | 1 017 632 | 569 999 | 525 102 | 484 875 | 439 377 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 79 | 50 | 3 552 | 3 556 | 16 738 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 076 837 | 1 125 288 | 1 187 371 | 1 254 879 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 485 | 1 568 608 | 721 525 | 962 093 | 5 966 638 | 7 768 985 | 6 580 081 | 4 835 669 | 4 831 544 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 160 | 1 167 | 338 135 | 4 474 682 | 7 494 060 | 6 099 110 | 4 282 800 | 1 000 466 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 325 | 1 567 441 | 383 390 | 962 093 | 1 485 974 | 271 610 | 348 236 | 324 533 | 3 676 750 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 982 | 3 315 | 132 735 | 228 336 | 154 328 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 3 296 | 88 059 | 197 068 | 1 688 319 | 2 713 151 | 7 345 781 | 8 819 018 | 6 911 549 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 115 | 66 506 | 1 202 915 | 4 290 196 | 16 782 871 | 24 679 911 | 32 227 129 | 35 738 748 | 44 135 562 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 963 | 63 210 | 1 114 856 | 4 093 128 | 15 094 552 | 21 966 760 | 24 881 348 | 26 919 730 | 37 224 013 | |
| Выручка за отчетный год | 12 115 | 66 506 | 1 171 323 | 4 290 196 | 9 912 432 | 24 679 911 | 32 227 129 | 35 738 748 | 44 135 562 | 37 094 268 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 3 296 | 61 663 | 197 068 | 710 121 | 2 713 151 | 7 345 781 | 8 819 018 | 6 911 549 | 4 203 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 178 | 388 848 | 1 985 869 | 3 619 522 | 81 837 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 247 | 6 409 | 126 217 | 239 725 | 625 726 | 2 212 446 | 5 215 752 | 4 948 366 | 6 533 734 | 5 714 220 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 087 | 4 994 | 7 320 | 18 674 | 81 217 | 111 857 | 144 160 | 251 130 | 295 978 | 517 849 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 963 | 63 210 | 1 109 660 | 4 093 128 | 9 202 311 | 21 966 760 | 24 881 348 | 26 919 730 | 37 224 013 | 32 890 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 371 667 | 388 848 | 1 985 869 | 3 619 522 | 81 837 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 247 | 6 409 | 113 865 | 239 725 | 1 197 106 | 2 212 446 | 5 215 752 | 4 948 366 | 6 533 734 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 063 | 4 994 | 7 319 | 18 674 | 119 546 | 111 857 | 144 160 | 251 130 | 295 978 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 109 | 80 253 | 62 421 | 2 397 013 | 551 372 | 141 327 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | 28 435 | 41 754 | 74 842 | 76 775 | 134 854 | 260 688 | 672 804 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 142 585 | 143 729 | 245 324 | 438 314 | 717 701 | 565 555 | 692 689 | 121 153 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 161 259 | 1 488 614 | 1 745 524 | 7 745 503 | 658 312 | 5 885 771 | 3 479 268 | 3 522 775 | 3 848 521 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 1 239 568 | 1 185 110 | 1 729 159 | 8 012 235 | 603 435 | 7 168 293 | 4 271 076 | 2 621 239 | 2 230 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 856 | 184 453 | 80 253 | 62 421 | 2 397 013 | 551 372 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 673 | 28 435 | 89 674 | 74 842 | 76 775 | 134 854 | 260 688 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 128 973 | 143 729 | 420 020 | 438 314 | 717 701 | 565 555 | 692 689 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 161 259 | 1 438 396 | 1 745 524 | 1 138 253 | 658 312 | 5 885 771 | 3 479 268 | 3 522 775 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 672 | 1 239 568 | 1 207 115 | 1 729 159 | 995 121 | 603 435 | 7 168 293 | 4 271 076 | 2 621 239 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 856 | 134 989 | 49 744 | 31 181 | 1 689 354 | 442 531 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 549 | 63 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 94 174 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 560 | 49 744 | 31 181 | 1 689 354 | 442 531 | 92 639 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 560 | 49 744 | 31 181 | 1 689 354 | 442 531 | 92 639 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 94 856 | 134 989 | 49 744 | 31 181 | 1 689 354 | 442 531 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 135 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 262 436 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 325 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 134 990 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 262 436 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 560 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 88 560 | 397 426 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 560 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 88 560 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 197 | 86 415 | 160 323 | 373 034 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 197 | 86 415 | 160 323 | 373 034 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 197 | 86 415 | 160 323 | 373 034 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 197 | 86 415 | 160 323 | 373 034 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 325 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 723 | 989 732 | 2 985 955 | 2 295 214 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 115 | 73 007 | 1 456 027 | 4 893 044 | 13 837 200 | 17 679 228 | 27 893 223 | 35 171 466 | 36 725 618 | 42 107 829 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 115 | 72 987 | 1 437 505 | 4 814 111 | 11 073 782 | 17 469 207 | 26 154 514 | 31 605 181 | 33 125 857 | 35 386 616 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 44 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 18 522 | 78 933 | 2 763 418 | 209 977 | 1 738 709 | 3 566 285 | 3 599 761 | 6 721 213 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 342 | 627 621 | 1 399 304 | 7 080 508 | 16 945 099 | 20 025 188 | 26 903 491 | 32 185 511 | 34 430 404 | 43 334 957 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 562 | 528 405 | 1 381 561 | 6 867 119 | 15 416 660 | 17 948 522 | 23 131 457 | 28 594 052 | 29 343 173 | 38 000 979 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 641 | 5 204 | 7 161 | 21 522 | 58 258 | 63 271 | 69 757 | 114 026 | 138 961 | 187 766 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 891 | 133 395 | 187 423 | 388 259 | 661 771 | 495 121 | 636 673 | 61 462 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 600 | 6 431 | 1 820 | 16 795 | 830 950 | 480 346 | 169 192 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 139 | 94 012 | 5 091 | 52 041 | 1 280 938 | 1 608 341 | 3 040 506 | 2 151 362 | 3 831 251 | 4 915 558 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 488 | 19 989 | 52 624 | 513 544 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 429 394 | 151 851 | 4 488 | 846 663 | 20 471 | 115 636 | 434 157 | 563 394 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 62 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 429 330 | 151 851 | 1 476 | 842 730 | 55 500 | 360 672 | 161 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 | 64 | 3 012 | 3 933 | 20 471 | 60 136 | 73 423 | 563 233 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 750 759 | 840 807 | 287 935 | 959 850 | 482 | 1 159 051 | 381 533 | 49 850 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 482 | 2 315 | 26 583 | 20 650 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 750 759 | 840 807 | 287 935 | 959 850 | 1 156 736 | 354 950 | 29 200 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 250 | 2 285 491 | 434 599 | 834 508 | 3 063 727 | 3 871 537 | 441 338 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 250 | 2 285 491 | 527 050 | 3 470 892 | 8 797 564 | 13 721 025 | 24 128 288 | 133 285 652 | 44 482 842 | 106 570 420 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 250 | 1 158 626 | 527 050 | 2 932 124 | 6 727 690 | 13 577 145 | 7 030 213 | 16 414 223 | 12 980 505 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 262 436 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 134 990 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 126 865 | 538 768 | 1 672 448 | 143 880 | 17 098 075 | 116 871 429 | 31 502 337 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 451 | 2 636 384 | 5 733 837 | 9 849 488 | 26 176 053 | 135 383 994 | 46 694 651 | 106 129 082 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 92 451 | 605 253 | 5 421 978 | 9 839 454 | 8 475 493 | 18 292 967 | 16 299 501 | 1 053 823 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 031 131 | 311 859 | 10 034 | 17 700 560 | 117 091 027 | 30 395 150 | 105 075 259 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 023 | 79 909 | 1 412 390 | 136 029 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 473 | 1 480 297 | 36 203 | 35 697 | 71 803 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,68 млрд ₽ | 32,23 млрд ₽ | 35,74 млрд ₽ | 44,14 млрд ₽ | 37,09 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 49,7 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 1,69 млрд ₽ | 442,5 млн ₽ | 92,6 млн ₽ | ||
| Активы | 9,34 млрд ₽ | 8,19 млрд ₽ | 8,16 млрд ₽ | 8,63 млрд ₽ | 8,54 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -74,7 млн ₽ | -43,5 млн ₽ | 1,65 млрд ₽ | 2,09 млрд ₽ | 2,18 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,6 % | +10,9 % | +23,5 % | -16,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,09 | 1,29 | 1,68 | 1,71 | 1,77 ▼ | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,82 | 1,01 | 1,35 | 1,65 | 1,11 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,08 | 0,14 | 0,13 | 0,79 | 0,79 ▲ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,01 | 0,20 | 0,24 | 0,26 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,96 | 3,13 | 2,92 | 0,88 ▼ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 6,2 % | 10,1 % | 0,2 % | -5,5 % | 3,2 % ▼ | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,1 % | 4,7 % | 1,0 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,4 % | 20,7 % | 5,1 % | 1,1 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 102,6 % | 21,2 % | 4,2 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,64 | 3,93 | 4,38 | 5,11 | 4,34 | 1,52 ▲ | 2,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. | 55 дн. | 43 дн. | 49 дн. | 39 дн. | 61 дн. ▲ | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 26 дн. | 18 дн. | 16 дн. | 3 дн. | 54 дн. ▲ | 20 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21.13 (компаний: 15053).