Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНА АГРО", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНА АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 | 63 106 | 166 859 | 214 554 | 304 411 | 891 051 | 892 300 | 163 044 | 85 570 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 4 134 | 6 243 | 2 557 | 3 073 | 1 289 | 284 | 3 732 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 787 | 6 243 | 2 557 | 3 073 | 1 289 | 284 | 9 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 347 | 3 723 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 | 58 972 | 160 616 | 211 997 | 304 411 | 887 979 | 891 011 | 162 761 | 81 837 | |
| Запасы на конец отчетного года | 27 940 | 65 829 | 89 289 | 115 161 | 103 625 | 49 012 | 64 276 | 64 276 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 | 29 247 | 89 774 | 119 078 | 134 619 | 784 188 | 841 999 | 98 485 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 512 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 1 785 | 5 013 | 3 630 | 54 631 | 166 | 49 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 507 | 63 106 | 166 859 | 250 127 | 304 411 | 891 051 | 892 300 | 163 044 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 384 | 4 134 | 6 243 | 1 835 | 5 148 | 1 289 | 4 007 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 234 | 3 787 | 6 243 | 1 835 | 5 148 | 1 289 | 284 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 150 | 347 | 3 723 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 123 | 58 972 | 160 616 | 248 292 | 304 411 | 885 903 | 891 011 | 159 037 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 18 000 | 27 940 | 65 829 | 69 944 | 115 161 | 103 642 | 64 276 | 64 276 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 498 | 29 247 | 89 774 | 158 685 | 134 619 | 782 096 | 826 735 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 94 761 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 625 | 1 785 | 5 013 | 19 663 | 54 631 | 165 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 | 29 590 | 63 106 | 166 859 | 214 554 | 304 411 | 891 051 | 892 300 | 163 044 | 85 570 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 2 933 | 10 | 56 | 20 570 | 32 897 | 34 884 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 923 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 280 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 280 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 | 26 657 | 85 096 | 171 848 | 214 498 | 283 841 | 856 874 | 857 416 | 195 813 | 139 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 | 585 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 26 072 | 85 096 | 171 848 | 214 498 | 283 841 | 856 874 | 857 416 | 195 813 | 139 327 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 | 34 507 | 63 106 | 166 859 | 250 127 | 304 411 | 891 051 | 892 300 | 163 044 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 508 | 10 | 9 803 | 20 570 | 32 897 | 34 884 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 280 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 280 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 | 33 999 | 85 096 | 171 848 | 240 324 | 283 841 | 856 874 | 857 416 | 195 813 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 72 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 999 | 85 096 | 171 848 | 240 324 | 283 841 | 856 874 | 857 416 | 195 813 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 795 | 2 469 | 1 943 | 925 628 | 1 190 273 | 1 367 333 | 214 907 | 1 149 | ||
| Выручка за предыдущий год | 63 550 | 152 523 | 236 734 | 463 709 | 601 459 | 693 338 | 111 890 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 755 | 150 054 | 234 791 | 461 919 | 588 814 | 673 995 | 103 017 | 1 149 | ||
| Выручка за отчетный год | 55 157 | 152 523 | 236 734 | 285 003 | 601 459 | 693 338 | 111 890 | 280 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 094 | 2 469 | 1 943 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 997 | 2 469 | 1 943 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 097 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 063 | 150 054 | 234 791 | 286 474 | 588 814 | 673 995 | 103 017 | 1 149 | 280 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 795 | 2 469 | 1 943 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 923 | 1 512 | 1 819 | 145 266 | 190 073 | 121 385 | 54 958 | 20 708 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 97 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 263 | 4 245 | 4 910 | 16 824 | 73 046 | 92 815 | 57 498 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 434 | 6 837 | 5 341 | 13 534 | 72 220 | 97 258 | 63 887 | 54 958 | 20 708 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 623 | 1 512 | 213 400 | 145 266 | 190 073 | 121 385 | 54 958 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 300 | 4 245 | 4 910 | 108 728 | 73 046 | 92 815 | 57 498 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 472 | 6 837 | 5 341 | 104 672 | 72 220 | 97 258 | 63 887 | 54 958 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 498 | 1 209 | 4 677 | 10 777 | 11 920 | 1 987 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 41 | 303 | 1 169 | 2 694 | 2 980 | 497 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 585 | 41 | 303 | 347 | 2 694 | 2 980 | 497 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 338 | 1 209 | 1 472 | 10 777 | 11 920 | 1 987 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 338 | 1 209 | 1 472 | 10 777 | 11 920 | 1 987 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 601,5 млн ₽ | 693,3 млн ₽ | 111,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -56,1 млн ₽ | -21,0 млн ₽ | ||
| Активы | 214,6 млн ₽ | 304,4 млн ₽ | 891,1 млн ₽ | 892,3 млн ₽ | 163,0 млн ₽ | 85,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 56 тыс. ₽ | 20,6 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | -32,8 млн ₽ | -53,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +15,3 % | -83,9 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 0,83 | 0,59 | 1,77 ▼ | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,67 | 0,92 | 0,98 | 0,50 | 0,13 | 1,11 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,79 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | -0,20 | -0,63 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 3 830,32 | 13,80 | 26,09 | 24,58 | — | — | 0,88 | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | 2,1 % | 2,8 % | 7,9 % | — | — | 3,2 % | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,8 % | 1,7 % | 1,8 % | — | — | 1,7 % | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 3,5 % | 1,3 % | 0,2 % | -34,4 % | -24,5 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 628,6 % | 52,4 % | 36,2 % | 5,7 % | — | — | 8,8 % | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,98 | 0,78 | 0,13 | 0,00 | — | 1,51 | 2,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 82 дн. | 413 дн. | 2 747 дн. | — | — | 61 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | 71 дн. | 56 дн. | 174 дн. | 20 418 дн. | 83 788 дн. | 54 дн. ▼ | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 273 дн. | 176 дн. | 464 дн. | 3 038 дн. | 62 203 дн. | 181 623 дн. | 69 дн. ▼ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | — | -23 дн. | 5 дн. | -118 дн. | — | — | 38 дн. | 19 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | -0,20 | -0,70 | 0,51 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,02 | — | — | — | — | — | 4,84 | 7,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -63 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.61 (компаний: 15776).