Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО", Лев толстой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 073 622 | 27 605 968 | 36 383 343 | 39 431 478 | 43 853 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 843 626 | 18 338 458 | 25 168 191 | 27 534 521 | 27 747 987 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 325 606 | 15 410 709 | 22 808 694 | 25 686 324 | 27 397 136 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 21 011 | 20 252 | 19 493 | 18 734 | 17 975 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 405 829 | 1 429 818 | 1 691 572 | 1 013 740 | 35 982 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 249 | 88 060 | 112 411 | 151 545 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 91 180 | 1 461 430 | 560 372 | 703 312 | 145 349 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 229 996 | 9 267 510 | 11 215 151 | 11 896 957 | 16 105 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 997 386 | 3 373 509 | 7 323 882 | 6 300 943 | 8 193 040 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 156 | 12 542 | 136 590 | 134 323 | 133 226 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 211 214 | 5 450 232 | 3 218 546 | 5 018 370 | 6 590 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 153 | 26 849 | 25 400 | 300 000 | 150 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 194 | 40 813 | 64 870 | 63 384 | 990 351 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 893 | 363 565 | 445 863 | 79 937 | 47 797 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 444 122 | 11 073 622 | 27 605 968 | 36 383 343 | 39 431 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 412 305 | 5 843 626 | 18 338 458 | 25 168 191 | 27 534 521 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 064 062 | 5 325 606 | 15 410 709 | 22 808 694 | 25 686 324 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 21 770 | 21 011 | 20 252 | 19 493 | 18 734 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 326 473 | 405 829 | 1 429 818 | 1 691 572 | 1 013 740 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 249 | 88 060 | 112 411 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 91 180 | 1 461 430 | 560 372 | 703 312 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 031 817 | 5 229 996 | 9 267 510 | 11 215 152 | 11 896 957 |
| Запасы на конец предыдущего года | 912 073 | 997 386 | 3 373 509 | 7 323 882 | 6 300 943 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 698 | 13 156 | 12 542 | 136 590 | 134 323 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 067 366 | 4 211 214 | 5 450 232 | 3 218 546 | 5 018 370 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 612 | 1 153 | 26 849 | 25 400 | 300 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 482 | 194 | 40 813 | 64 870 | 63 384 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 586 | 6 893 | 363 565 | 445 864 | 79 937 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 073 622 | 27 605 968 | 36 383 343 | 39 431 478 | 43 853 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 958 632 | 8 782 905 | 11 437 812 | 14 703 652 | 11 590 698 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 117 | 300 167 | 325 278 | 325 278 | 325 278 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 937 689 | 937 689 | 937 689 | 937 689 | 937 689 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 731 | 10 731 | 10 731 | 10 731 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 020 826 | 7 534 318 | 10 164 114 | 13 429 954 | 10 317 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 944 336 | 7 310 358 | 14 642 888 | 14 935 891 | 17 819 501 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 829 014 | 7 180 531 | 14 353 233 | 14 730 083 | 17 691 103 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 37 539 | 35 523 | 32 529 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 115 322 | 129 827 | 252 116 | 170 285 | 95 869 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 170 654 | 11 512 705 | 10 302 643 | 9 791 935 | 14 443 080 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 702 114 | 7 921 496 | 5 686 720 | 5 735 468 | 10 057 982 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 449 232 | 3 451 377 | 4 430 249 | 3 822 673 | 4 073 019 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 48 031 | 44 664 | 41 314 | 37 989 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 336 | 90 829 | 140 038 | 192 480 | 274 090 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 972 | 972 | 972 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 444 122 | 11 073 622 | 27 605 968 | 36 383 343 | 39 431 478 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 318 104 | 6 958 632 | 8 782 905 | 11 437 812 | 14 703 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 117 | 117 | 300 167 | 325 278 | 325 278 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 937 689 | 937 689 | 937 689 | 937 689 | 937 689 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 731 | 10 731 | 10 731 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 380 298 | 6 020 826 | 7 534 318 | 10 164 114 | 13 429 954 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 568 000 | 1 944 336 | 7 310 358 | 14 642 888 | 14 935 891 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 568 000 | 1 829 014 | 7 180 531 | 14 353 233 | 14 730 083 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 539 | 35 523 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 115 322 | 129 827 | 252 116 | 170 285 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 558 018 | 2 170 654 | 11 512 705 | 10 302 643 | 9 791 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 299 125 | 1 702 114 | 7 921 496 | 5 686 720 | 5 735 468 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 185 | 449 232 | 3 451 377 | 4 430 249 | 3 822 673 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 48 031 | 44 664 | 41 314 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 736 | 18 336 | 90 829 | 140 038 | 192 480 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 972 | 972 | 972 | 972 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 830 | 2 318 902 | 2 631 638 | 3 935 423 | 7 050 051 |
| Выручка за предыдущий год | 3 231 529 | 5 062 199 | 6 567 328 | 16 317 804 | 24 577 154 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 148 699 | 2 743 297 | 3 935 690 | 12 382 381 | 17 527 103 |
| Выручка за отчетный год | 5 062 199 | 6 567 328 | 16 317 805 | 24 577 154 | 29 825 202 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 318 902 | 2 631 638 | 3 935 424 | 7 050 051 | 10 547 828 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 091 815 | 2 170 928 | 2 985 646 | 5 689 558 | 9 054 858 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 53 890 | 64 779 | 57 507 | 66 456 | 51 337 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 173 197 | 395 931 | 892 271 | 1 294 037 | 1 441 633 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 743 297 | 3 935 690 | 12 382 381 | 17 527 103 | 19 277 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 091 815 | 2 170 928 | 2 985 645 | 5 689 558 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 196 | 53 890 | 64 779 | 57 507 | 66 456 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 148 527 | 173 197 | 395 931 | 892 271 | 1 294 037 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 039 617 | 1 951 399 | 1 497 362 | 3 222 095 | 6 718 016 |
| Проценты к получению за отчетный год | 468 | 17 250 | 93 862 | 43 338 | 119 519 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 289 496 | 423 936 | 1 444 175 | 1 784 014 | 1 923 303 |
| Прочие доходы за отчетный год | 499 128 | 700 110 | 845 209 | 1 356 263 | 1 331 644 |
| Прочие расходы за отчетный год | 262 298 | 512 953 | 983 179 | 2 083 050 | 1 864 702 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 039 617 | 1 951 399 | 1 497 362 | 3 222 095 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 696 | 468 | 17 250 | 93 862 | 43 338 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 289 043 | 289 496 | 423 936 | 1 444 175 | 1 784 014 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 038 498 | 499 128 | 700 110 | 845 209 | 1 356 263 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 742 634 | 262 298 | 512 953 | 983 179 | 2 083 050 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 038 120 | 1 962 154 | 1 427 217 | 3 265 840 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 882 | 1 497 | 3 378 | 3 813 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 016 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 156 | 4 985 | 24 351 | ||
| Прочее за предыдущий год | 23 | 21 191 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 497 | 3 378 | 3 813 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 479 | 52 865 | 63 103 | 37 910 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 479 | 52 865 | 63 103 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 153 | 2 016 | 2 994 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 156 | 4 985 | 24 351 | 39 134 | |
| Прочее за отчетный год | 23 | 58 977 | 21 191 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 038 120 | 1 962 154 | 1 427 217 | 3 265 840 | 6 760 144 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 038 120 | 1 962 154 | 1 427 217 | 3 265 840 | 6 760 144 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 038 120 | 1 962 154 | 1 427 217 | 3 265 840 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 117 | 117 | 300 167 | 325 278 | 325 278 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 937 689 | 937 689 | 937 689 | 937 689 | 937 689 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 731 | 10 731 | 10 731 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 380 298 | 6 020 826 | 7 534 318 | 10 164 114 | 13 429 954 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 318 104 | 6 958 632 | 8 782 905 | 11 437 812 | 14 703 652 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 117 | 300 167 | 325 278 | 325 278 | 325 278 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 937 689 | 937 689 | 937 689 | 937 689 | 937 689 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 731 | 10 731 | 10 731 | 10 731 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 020 826 | 7 534 318 | 10 164 114 | 13 429 954 | 10 317 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 958 632 | 8 782 905 | 11 437 812 | 14 703 652 | 11 590 698 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 300 050 | 25 111 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 10 731 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 038 120 | 3 978 933 | 2 629 796 | 3 265 840 | 6 760 144 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 038 120 | 4 289 714 | 2 654 907 | 3 265 840 | 6 760 144 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 038 120 | 1 962 154 | 1 427 217 | 3 265 840 | 6 760 144 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 038 120 | 1 962 154 | 1 427 217 | 3 265 840 | 6 760 144 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 300 050 | 25 111 | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 10 731 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 016 779 | 1 202 579 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 327 560 | 1 227 690 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 397 592 | 2 465 441 | 9 873 098 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 397 592 | 2 465 441 | 9 873 098 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 397 592 | 9 873 098 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 397 592 | 9 873 098 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 958 632 | 8 782 905 | 11 455 192 | 14 744 966 | 11 628 687 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 318 104 | 6 958 632 | 8 830 936 | 11 482 476 | 14 744 966 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 430 151 | 4 740 769 | 3 538 174 | 5 521 637 | 7 350 634 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 260 997 | 8 108 839 | 18 528 245 | 24 565 257 | 28 589 876 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 788 660 | 7 686 960 | 16 870 649 | 23 319 899 | 27 896 010 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 63 508 | 71 227 | 317 274 | 110 850 | 170 476 |
| Прочие поступления за отчетный год | 408 829 | 72 589 | 810 400 | 412 256 | 244 313 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 830 846 | 3 368 070 | 14 990 072 | 19 043 620 | 21 239 242 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 010 769 | 2 647 928 | 12 352 811 | 15 051 716 | 17 090 234 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 150 952 | 145 123 | 841 189 | 1 361 402 | 1 663 774 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 306 707 | 366 224 | 1 510 255 | 1 981 665 | 2 042 712 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 029 | 11 088 | 17 262 | 69 999 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 361 389 | 197 707 | 207 997 | 578 838 | 442 522 |
| Поступления – всего за отчетный год | 27 020 | 95 888 | 1 603 089 | 1 710 430 | 3 044 870 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 063 | 15 320 | 1 947 | 6 206 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 32 | 10 | 23 740 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 75 990 | 1 583 704 | 1 687 255 | 2 834 444 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 925 | 19 888 | 4 066 | 21 228 | 180 480 |
| Платежи – всего за отчетный год | 722 260 | 2 545 378 | 3 491 941 | 7 761 713 | 6 904 668 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 722 260 | 2 172 258 | 2 563 471 | 4 943 113 | 4 324 630 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 373 120 | 928 470 | 2 818 600 | 2 580 038 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 528 178 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 654 312 | 3 512 704 | 7 646 647 | 16 751 847 | 21 718 553 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 654 312 | 3 512 704 | 7 646 647 | 16 751 847 | 21 718 553 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 389 007 | 5 763 364 | 9 267 664 | 16 223 669 | 24 282 341 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 397 592 | 2 465 441 | 9 873 098 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 991 415 | 3 297 923 | 9 267 664 | 16 223 669 | 14 409 243 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 216 | 40 619 | 28 304 | 927 048 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,43 млрд ₽ |
| Активы | 36,38 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 216 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.