Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРШИНА", Елец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРШИНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 893 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 893 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 005 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 797 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 893 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 588 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 588 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 305 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 305 |
Финансовые результаты
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 1 579 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 797 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 172 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 735 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 588 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 588 |
Изменения капитала
| 2014 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 433 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 433 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 433 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 433 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 433 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 433 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 588 |
Движение денежных средств
| 2014 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 |
| Поступления – всего за отчетный год | 568 |
| Прочие поступления за отчетный год | 568 |
| Платежи – всего за отчетный год | 509 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 359 |
| Прочие платежи за отчетный год | 150 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | 1,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 588 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 588 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,32 |
| Рентабельность продаж | 50,5 % |
| Чистая рентабельность | 37,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 878 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 601 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 37,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.