Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦКОММУНВОДПРОЕКТ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦКОММУНВОДПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 934 | 2 662 | 5 372 | 5 990 | 8 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 31 | 15 | 324 | 289 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 31 | 15 | 324 | 289 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 887 | 2 631 | 5 357 | 5 666 | 8 555 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 34 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 385 | 2 288 | 5 213 | 5 534 | 8 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 492 | 309 | 134 | 122 | 73 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 934 | 2 662 | 5 372 | 5 990 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 31 | 15 | 324 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 31 | 15 | 324 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 887 | 2 631 | 5 357 | 5 666 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 34 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 385 | 2 288 | 5 213 | 5 534 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 492 | 309 | 134 | 122 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 934 | 2 662 | 5 372 | 5 990 | 8 844 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 413 | 1 698 | 5 073 | 5 372 | 7 398 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 521 | 964 | 299 | 618 | 1 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 540 | 610 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 981 | 354 | 299 | 618 | 1 446 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 934 | 2 662 | 5 372 | 5 990 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 413 | 1 698 | 5 073 | 5 372 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 521 | 964 | 299 | 618 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 540 | 610 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 981 | 354 | 299 | 618 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 469 | 1 396 | 3 517 | 319 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 739 | 3 996 | 9 815 | 2 284 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 270 | 2 600 | 6 298 | 1 965 | |
| Выручка за отчетный год | 1 739 | 3 996 | 9 815 | 2 284 | 10 843 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 469 | 1 396 | 3 517 | 319 | 2 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 469 | 1 396 | 3 517 | 319 | 2 405 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 270 | 2 600 | 6 298 | 1 965 | 8 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 469 | 1 396 | 3 517 | 319 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 460 | 1 321 | 3 516 | 366 | 2 500 |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 63 | 172 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 75 | 40 | 16 | 77 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 460 | 1 321 | 3 516 | 366 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 63 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 75 | 40 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 403 | 1 285 | 3 375 | 299 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 36 | 141 | 67 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 36 | 141 | 67 | 474 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 403 | 1 285 | 3 375 | 299 | 2 026 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 403 | 1 285 | 3 375 | 299 | 2 026 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 403 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 299 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 413 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 2,73 | 17,92 | 9,17 | 5,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 2,69 | 17,88 | 9,15 | 5,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,98 | 0,32 | 0,45 | 0,20 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,64 | 0,94 | 0,90 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 3,68 | 0,57 | 0,06 | 0,12 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,8 % | 48,3 % | 62,8 % | 5,0 % | 22,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,6 % | 75,7 % | 66,5 % | 5,6 % | 27,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.