Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦК УАЗ Л", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦК УАЗ Л"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 993 | 41 161 | 34 060 | 44 413 | 29 623 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 993 | 41 161 | 34 060 | 44 413 | 29 623 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 828 | 11 940 | 9 416 | 6 928 | 6 226 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 000 | 6 941 | 20 143 | 31 460 | 20 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 818 | 22 206 | 3 466 | 4 681 | 3 388 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 347 | 74 | 1 034 | 1 344 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 085 | 33 697 | 34 060 | 44 413 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 085 | 33 697 | 34 060 | 44 413 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 901 | 11 902 | 9 416 | 6 928 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 204 | 17 705 | 20 143 | 31 460 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 633 | 4 016 | 3 466 | 4 681 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 347 | 74 | 1 034 | 1 344 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 993 | 41 162 | 34 060 | 44 413 | 29 623 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 608 | 25 000 | 25 000 | 24 400 | 22 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 608 | 25 000 | 25 000 | 24 400 | 22 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 607 | 19 641 | 15 889 | 38 096 | 39 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 9 491 | 275 | 5 171 | 5 328 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 607 | 10 150 | 15 613 | 32 925 | 34 637 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 131 616 | 33 697 | 34 060 | 44 413 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 24 400 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 24 400 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 973 | 11 779 | 15 889 | 38 096 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 397 | 276 | 275 | 5 171 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 576 | 11 503 | 15 613 | 32 925 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 756 | 10 070 | 4 405 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 057 | 82 364 | 52 607 | 54 636 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 301 | 72 294 | 48 202 | 57 567 | |
| Выручка за отчетный год | 13 057 | 82 364 | 52 607 | 54 636 | 38 923 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 891 | 10 108 | 4 405 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 010 | 11 422 | 4 465 | 4 443 | 4 161 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 166 | 72 256 | 48 202 | 57 567 | 45 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 110 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 010 | 9 960 | 4 465 | 4 443 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 361 | 3 133 | 2 939 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 179 | 130 | 108 | 711 |
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 2 013 | 456 | 855 | 1 106 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 371 | 3 361 | 3 133 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 179 | 130 | 108 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 | 643 | 456 | 855 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 356 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 366 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 148 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 148 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 148 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 148 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 969 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 998 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 152 998 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 029 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 102 017 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 969 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,7 млн ₽ | -14,6 млн ₽ |
| Активы | 34,1 млн ₽ | 29,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,55 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,0 % | -49,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.