Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕВАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕВАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 442 | 129 828 | 168 493 | 188 130 | 191 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | 5 811 | 5 154 | 9 906 | 8 489 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 947 | 5 113 | 9 906 | 8 489 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 831 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 53 | 33 | 41 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 389 | 124 017 | 163 339 | 178 224 | 183 395 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 428 | 45 444 | 77 811 | 57 839 | 49 611 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 236 | 496 | 935 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 178 | 58 149 | 83 165 | 70 071 | 92 350 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 783 | 20 188 | 1 867 | 49 379 | 434 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 442 | 129 828 | 168 493 | 188 130 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 5 811 | 5 154 | 9 906 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 947 | 5 113 | 9 906 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 831 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 33 | 41 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 389 | 124 017 | 163 339 | 178 224 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 428 | 45 444 | 77 811 | 57 839 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 236 | 496 | 935 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 178 | 58 149 | 83 165 | 70 071 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 783 | 20 188 | 1 867 | 49 379 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 442 | 129 828 | 168 493 | 188 130 | 191 884 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 695 | 16 390 | 37 402 | 50 996 | 56 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 685 | 16 380 | 37 392 | 50 986 | 56 246 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 499 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 499 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 747 | 113 438 | 131 091 | 137 134 | 135 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 039 | 35 089 | 1 153 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 708 | 78 349 | 129 938 | 137 134 | 135 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 442 | 129 828 | 168 493 | 188 130 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 695 | 16 390 | 37 402 | 50 996 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 685 | 16 380 | 37 392 | 50 986 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 747 | 113 438 | 131 091 | 137 134 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 039 | 35 089 | 1 153 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 708 | 78 349 | 129 938 | 137 134 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 622 | 31 889 | 47 726 | 30 812 | |
| Выручка за предыдущий год | 51 731 | 242 820 | 307 086 | 203 861 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 109 | 210 931 | 259 360 | 173 049 | |
| Выручка за отчетный год | 51 731 | 242 820 | 307 086 | 203 861 | 165 981 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 622 | 31 889 | 47 726 | 30 812 | 3 397 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 048 | 18 235 | 30 813 | 16 316 | 3 397 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 489 | 2 689 | 14 496 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 085 | 13 654 | 14 224 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 109 | 210 931 | 259 360 | 173 049 | 162 584 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 048 | 18 235 | 30 813 | 16 316 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 489 | 2 689 | 14 496 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 085 | 13 654 | 14 224 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 875 | 14 347 | 26 725 | 16 995 | 6 186 |
| Проценты к получению за отчетный год | 428 | 1 128 | 1 821 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 039 | 4 050 | 3 709 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 473 | 113 | 3 339 | 3 388 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 739 | 1 620 | 4 481 | 599 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 875 | 14 347 | 26 725 | 16 995 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 428 | 1 128 | 1 821 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 039 | 4 050 | 3 709 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 473 | 113 | 3 339 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 134 | 739 | 1 620 | 4 481 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 685 | 11 695 | 21 012 | 13 594 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 190 | 2 652 | 5 713 | 3 401 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 190 | 2 652 | 5 713 | 3 401 | 1 256 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 685 | 11 695 | 21 012 | 13 594 | 4 930 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 685 | 11 695 | 21 012 | 13 594 | 4 930 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 685 | 11 695 | 21 012 | 13 594 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 684 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 694 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 685 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 685 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 685 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 685 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 256 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 996 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 25 312 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 778 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 534 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 226 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 214 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 120 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 892 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 020 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 020 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 191,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.