Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЦ"КОНДОР", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЦ"КОНДОР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 377 | 5 212 | 1 914 | 12 687 | 18 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 188 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 188 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 377 | 5 212 | 1 914 | 12 687 | 16 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 67 | 256 | 381 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 355 | 4 127 | 520 | 10 992 | 15 236 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 1 000 | 1 138 | 1 695 | 929 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 377 | 5 212 | 1 914 | 12 687 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 377 | 5 212 | 1 914 | 12 687 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 67 | 256 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 355 | 4 127 | 520 | 10 992 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | 1 138 | 1 695 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 377 | 5 212 | 1 914 | 12 687 | 18 734 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 477 | 695 | 1 124 | 1 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 465 | 683 | 1 112 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 889 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 889 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 365 | 4 735 | 1 219 | 11 563 | 15 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 390 | 382 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 365 | 3 519 | 1 163 | 10 094 | 14 971 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 826 | 56 | 1 469 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 377 | 5 212 | 1 914 | 12 687 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 477 | 695 | 1 124 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 465 | 683 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 365 | 4 735 | 1 219 | 11 563 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 390 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 365 | 3 519 | 1 163 | 10 094 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 826 | 56 | 1 469 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 582 | 273 | 536 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 692 | 3 162 | 40 089 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 110 | 2 889 | 39 553 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 692 | 3 162 | 40 089 | 21 160 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 582 | 273 | 536 | 509 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 582 | 273 | 536 | 509 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 110 | 2 889 | 39 553 | 20 651 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 582 | 273 | 536 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 582 | 273 | 536 | 460 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 582 | 273 | 536 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 466 | 218 | 429 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 55 | 107 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 55 | 107 | 92 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 466 | 218 | 429 | 368 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 466 | 218 | 429 | 368 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 466 | 218 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 465 | 683 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 | 477 | 695 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 465 | 683 | 1 112 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 | 477 | 695 | 1 124 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 12 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 466 | 218 | 429 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | 466 | 218 | 429 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 466 | 218 | 429 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 466 | 218 | 429 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 | 477 | 695 | 1 124 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 | 477 | 695 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 | 990 | 138 | 557 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 365 | 3 098 | 6 954 | 34 878 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 098 | 6 954 | 34 878 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 365 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 355 | 2 108 | 6 816 | 34 321 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 625 | 4 566 | 32 844 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 113 | 1 125 | 648 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 178 | 128 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 355 | 370 | 947 | 701 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 990 | 138 | 557 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 368 тыс. ₽ |
| Активы | 18,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 11,56 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.