Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩЯЯ КОМПАНИЯ "ОКТЯБРЬСКАЯ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩЯЯ КОМПАНИЯ "ОКТЯБРЬСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 260 | 4 657 | 11 438 | 17 214 | 18 357 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 260 | 4 657 | 11 438 | 17 214 | 18 357 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 257 | 4 621 | 11 401 | 17 012 | 18 233 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 33 | 34 | 202 | 124 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 260 | 4 657 | 11 438 | 17 214 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 260 | 4 657 | 11 438 | 17 214 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 | 4 621 | 11 401 | 17 012 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 33 | 34 | 202 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 260 | 4 657 | 11 438 | 17 214 | 18 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 | 130 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 | 4 527 | 11 774 | 19 372 | 21 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 475 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 173 | 4 052 | 11 774 | 19 372 | 21 242 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 260 | 4 657 | 11 438 | 17 214 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 | 130 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 188 | 4 527 | 11 774 | 19 372 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 475 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 | 4 052 | 11 774 | 19 372 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 252 | 1 079 | 1 489 | |
| Выручка за предыдущий год | 264 | 19 795 | 74 322 | 81 875 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 179 | 19 543 | 73 243 | 80 386 | |
| Выручка за отчетный год | 264 | 19 795 | 74 322 | 81 875 | 69 302 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 252 | 1 079 | 1 489 | 1 124 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 | 252 | 1 079 | 1 489 | 1 124 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 179 | 19 543 | 73 243 | 80 386 | 68 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | 252 | 1 079 | 1 489 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 | 108 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 190 | 277 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 144 | 1 377 | 3 216 | 1 866 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 108 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 190 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 144 | 1 377 | 3 216 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 58 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 50 | 210 | 285 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 50 | 210 | 285 | 267 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 58 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | -466 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -732 тыс. ₽ |
| Активы | 260 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 72 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | -336 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,03 | 0,97 | 0,89 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 1,03 | 0,97 | 0,89 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,03 | -0,03 | -0,13 | -0,16 |
| Финансовый рычаг | 2,61 | 34,82 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,5 % | 1,2 % | -4,1 % | -10,6 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,7 % | 44,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.