Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНТАЖОБЪЕКТСТРОЙ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНТАЖОБЪЕКТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 836 | 300 120 | 312 371 | 258 834 | 264 566 | 149 216 | 95 050 | 72 793 | 290 089 | 60 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 050 | 10 857 | 10 385 | 24 478 | 20 728 | 1 615 | 1 134 | 49 392 | 212 224 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 050 | 10 857 | 10 265 | 24 449 | 20 711 | 1 615 | 1 134 | 49 392 | 212 224 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 120 | 29 | 17 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 786 | 289 263 | 301 986 | 234 356 | 243 838 | 147 601 | 93 916 | 23 401 | 77 865 | 60 795 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 932 | 70 919 | 123 266 | 82 105 | 79 124 | 25 937 | 7 702 | 671 | 12 889 | 13 217 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 270 | 1 392 | 7 164 | 1 719 | 1 805 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 463 | 145 227 | 104 711 | 87 705 | 96 794 | 121 043 | 86 166 | 22 076 | 64 814 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 68 948 | 63 023 | 62 357 | 64 203 | 47 576 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 | 2 777 | 3 823 | 470 | 1 912 | 621 | 48 | 654 | 162 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 835 | 300 120 | 312 371 | 258 834 | 199 684 | 149 216 | 95 050 | 72 793 | 290 089 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 050 | 10 857 | 10 385 | 24 478 | 15 883 | 1 615 | 1 134 | 49 392 | 212 224 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 050 | 10 857 | 10 265 | 24 449 | 15 883 | 1 615 | 1 134 | 49 392 | 212 224 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 120 | 29 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 785 | 289 263 | 301 986 | 234 356 | 183 801 | 147 601 | 93 916 | 23 401 | 77 865 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 932 | 70 919 | 123 266 | 82 105 | 47 463 | 25 937 | 7 702 | 671 | 12 889 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 270 | 1 392 | 7 164 | 1 719 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 462 | 145 227 | 104 711 | 87 705 | 136 097 | 121 043 | 86 166 | 22 076 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 68 948 | 63 023 | 62 357 | 64 814 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | 2 777 | 3 823 | 470 | 241 | 621 | 48 | 654 | 162 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 836 | 300 120 | 312 371 | 258 834 | 264 566 | 149 216 | 95 050 | 72 793 | 290 089 | 60 795 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 804 | 4 703 | 3 894 | 3 969 | 4 043 | 4 233 | 4 276 | 4 917 | 5 510 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 794 | 4 693 | 3 884 | 3 959 | 4 033 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 998 | 47 284 | 221 777 | 14 256 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 998 | 12 209 | 14 256 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 284 | 209 568 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 032 | 295 417 | 308 478 | 254 865 | 260 523 | 143 985 | 90 774 | 20 592 | 62 802 | 46 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 128 | 10 173 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 032 | 293 289 | 298 305 | 253 835 | 258 718 | 143 985 | 90 774 | 20 592 | 62 802 | 46 958 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 031 | 1 805 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 835 | 300 120 | 312 371 | 258 834 | 199 684 | 149 216 | 95 050 | 72 793 | 290 089 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 804 | 4 703 | 3 894 | 3 969 | 4 223 | 4 233 | 4 276 | 4 917 | 5 510 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 794 | 4 693 | 3 884 | 3 959 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 998 | 47 284 | 12 209 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 998 | 12 209 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 284 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 031 | 295 417 | 308 478 | 254 865 | 195 461 | 143 985 | 90 774 | 20 592 | 272 370 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 128 | 10 173 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 031 | 293 289 | 298 305 | 253 835 | 194 421 | 143 985 | 90 774 | 20 592 | 272 370 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 031 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 040 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 230 | 31 658 | 43 120 | 10 517 | 274 691 | 179 893 | 1 887 | 197 109 | 520 077 | |
| Выручка за предыдущий год | 85 019 | 984 030 | 433 641 | 210 513 | 137 841 | 89 986 | 428 | 99 197 | 262 434 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 789 | 952 372 | 390 521 | 199 996 | 136 850 | 89 907 | 1 459 | 97 912 | 257 643 | |
| Выручка за отчетный год | 85 019 | 984 030 | 433 641 | 210 513 | 195 230 | 89 986 | 428 | 99 197 | 262 434 | 9 346 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 230 | 31 658 | 43 120 | 10 517 | 25 448 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 526 | 6 985 | 27 301 | 46 | 537 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 704 | 24 673 | 15 819 | 10 471 | 24 911 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 789 | 952 372 | 390 521 | 199 996 | 169 782 | 89 907 | 1 459 | 97 912 | 257 643 | 13 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 526 | 6 985 | 27 301 | 46 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 704 | 24 673 | 15 819 | 10 471 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 524 | 2 735 | 117 | 145 | 6 058 | 4 163 | 642 | 4 370 | 1 916 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 125 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 711 | 401 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 238 | 36 904 | 20 138 | 60 208 | 40 711 | 3 023 | 2 624 | 86 | 200 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 240 | 43 279 | 48 241 | 60 137 | 41 103 | 3 035 | 1 539 | 556 | 2 459 | 1 515 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 524 | 2 735 | 117 | 6 571 | 6 058 | 4 163 | 642 | 3 970 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 125 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 711 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 238 | 36 904 | 20 138 | 60 208 | 2 875 | 3 023 | 2 624 | 86 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 240 | 43 279 | 48 241 | 60 137 | 3 696 | 3 035 | 1 539 | 556 | 2 259 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 794 | 1 899 | 75 | 136 | 10 | 43 | 642 | 594 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 730 | 836 | 8 | 42 | 34 | 57 | 11 | 173 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 730 | 836 | 8 | 42 | 71 | 57 | 11 | 173 | 227 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 794 | 1 899 | 75 | 74 | 10 | 43 | 642 | 594 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 794 | 1 899 | 75 | 74 | 10 | 43 | 642 | 594 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 794 | 1 899 | 75 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 794 | 4 693 | 3 884 | 3 959 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 804 | 4 703 | 3 894 | 3 969 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 693 | 3 884 | 3 959 | 4 033 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 4 703 | 3 894 | 3 969 | 4 043 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 804 | 1 899 | 75 | 74 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 804 | 1 899 | 75 | 74 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 794 | 1 899 | 75 | 74 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 794 | 1 899 | 75 | 74 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 809 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 809 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 809 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 809 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 804 | 4 703 | 3 894 | 3 969 | 4 043 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 804 | 4 704 | 3 894 | 3 969 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 121 | 528 | 4 027 | 3 201 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 450 | 1 174 370 | 506 201 | 274 648 | 215 914 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 93 936 | 1 163 513 | 496 771 | 263 252 | 214 989 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 514 | 10 857 | 9 430 | 11 396 | 925 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 329 | 1 173 842 | 519 125 | 270 621 | 212 713 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 91 327 | 874 341 | 436 963 | 224 950 | 182 674 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 484 | 48 222 | 33 393 | 13 521 | 7 262 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 508 | 208 027 | 17 628 | 22 714 | 16 108 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 128 | 13 970 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 123 | 21 326 | 3 046 | 150 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 156 123 | 21 326 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 046 | 150 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 153 995 | 7 356 | 10 426 | 1 909 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 153 995 | 7 356 | 8 045 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 381 | 1 909 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 121 | 2 656 | 1 046 | 1 442 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 90,0 млн ₽ | 428 тыс. ₽ | 99,2 млн ₽ | 262,4 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 642 тыс. ₽ | 594 тыс. ₽ | -5,9 млн ₽ | ||
| Активы | 149,2 млн ₽ | 95,1 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | 290,1 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | -419 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -99,5 % | +23 076,9 % | +164,6 % | -96,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 | 1,14 | 1,24 | 1,29 | 2,01 ▼ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,95 | 1,10 | 1,03 | 1,01 | 1,61 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 1,01 | 1,16 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | -0,01 | 0,53 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 34,25 | 21,23 | 13,80 | 51,65 | — | 0,49 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | -240,9 % | 1,3 % | 1,8 % | -42,9 % | 8,1 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 10,0 % | 0,6 % | 0,2 % | -63,4 % | 4,4 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,9 % | 0,2 % | -9,8 % | 2,1 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 1,0 % | 13,1 % | 10,8 % | — | 10,8 % | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,60 | 0,00 | 1,36 | 0,90 | 0,15 | 1,02 ▼ | 2,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 491 дн. | 73 483 дн. | 81 дн. | 90 дн. | — | 130 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 1 927 дн. | 3 дн. | 18 дн. | 361 дн. | 13 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 585 дн. | 22 709 дн. | 77 дн. | 89 дн. | 1 283 дн. | 98 дн. ▼ | 72 дн. |
| Финансовый цикл | 12 дн. | 52 700 дн. | 7 дн. | 19 дн. | — | 35 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,03 | 0,12 | 0,19 | 0,23 | 0,58 ▼ | 0,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,46 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -63,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3564).