Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУДНИКРЕГИОН", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУДНИКРЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 688 | 7 555 | 7 932 | 6 414 | 4 551 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 688 | 7 555 | 7 932 | 6 414 | 4 551 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 906 | 2 477 | 3 033 | 2 999 | 2 999 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 782 | 4 956 | 4 809 | 3 413 | 1 535 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 122 | 90 | 2 | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 688 | 7 555 | 7 932 | 6 414 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 688 | 7 555 | 7 932 | 6 414 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 906 | 2 477 | 3 033 | 2 999 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 782 | 4 956 | 4 809 | 3 413 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 | 90 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 688 | 7 555 | 7 932 | 6 414 | 4 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 137 | 167 | 206 | 237 | 302 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 551 | 7 388 | 7 726 | 6 177 | 4 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 17 | 229 | 408 | 389 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 548 | 7 371 | 7 497 | 5 769 | 3 857 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 688 | 7 555 | 7 932 | 6 414 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 137 | 167 | 206 | 237 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 551 | 7 388 | 7 726 | 6 177 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 17 | 229 | 408 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 548 | 7 371 | 7 497 | 5 769 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 391 | 3 625 | 5 627 | 3 208 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 233 | 3 750 | 5 981 | 3 427 | |
| Выручка за отчетный год | 4 391 | 3 625 | 5 627 | 3 208 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 158 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 233 | 3 750 | 5 981 | 3 427 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 158 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 158 | 37 | 50 | 38 | 83 |
| Прочие доходы за отчетный год | 222 | 447 | 293 | 103 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 43 | 36 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 158 | 37 | 50 | 38 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 222 | 447 | 293 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 43 | 36 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 | 30 | 40 | 30 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 7 | 10 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 7 | 10 | 8 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 | 30 | 40 | 30 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 30 | 40 | 30 | 66 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 126 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ |
| Активы | 15,7 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 137 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | 206 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | 302 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,69 | 0,63 | 0,55 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 113,51 | 44,24 | 37,50 | 26,06 | 14,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,5 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,0 % | 18,0 % | 19,4 % | 12,7 % | 21,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 768 дн. | 241 дн. | 185 дн. | 319 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.