Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАР", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 496 | 879 | 632 | 783 | 894 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 496 | 879 | 632 | 783 | 894 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 194 | 152 | 540 | 550 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 446 | 634 | 434 | 15 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 51 | 46 | 228 | 334 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 496 | 879 | 632 | 783 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 496 | 879 | 632 | 783 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 194 | 152 | 540 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 446 | 634 | 434 | 15 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 51 | 46 | 228 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 496 | 879 | 632 | 783 | 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 | 651 | 260 | 340 | 367 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 | 641 | 250 | 330 | 357 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 452 | 228 | 371 | 443 | 527 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 452 | 228 | 371 | 443 | 527 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 496 | 879 | 632 | 783 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 | 651 | 260 | 340 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 | 641 | 250 | 330 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 452 | 228 | 372 | 443 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 452 | 228 | 372 | 443 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 127 | 1 878 | 875 | 1 677 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 757 | 7 891 | 6 789 | 8 938 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 630 | 6 013 | 5 914 | 7 261 | |
| Выручка за отчетный год | 2 757 | 7 891 | 6 789 | 8 938 | 8 993 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 127 | 1 878 | 875 | 1 677 | 1 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 205 | 796 | 289 | 533 | 420 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 922 | 1 082 | 586 | 1 144 | 1 379 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 630 | 6 013 | 5 914 | 7 261 | 7 194 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 205 | 796 | 289 | 533 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 922 | 1 082 | 586 | 1 144 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 641 | 205 | 342 | 370 |
| Прочие расходы за отчетный год | 171 | 155 | 84 | 191 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 641 | 205 | 342 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 171 | 155 | 84 | 191 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 641 | 205 | 330 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 641 | 205 | 330 | 357 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 641 | 205 | 330 | 357 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | 641 | 205 | 330 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | 34 | 641 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 | 44 | 651 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | 34 | 641 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 | 44 | 651 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 | 651 | 260 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 | 651 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 330 | 357 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 938 | 8 993 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 938 | 8 993 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 608 | 8 636 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 935 | 8 089 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 325 | 323 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 48 | 52 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | 172 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 210 | 246 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 210 | 246 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 210 | 246 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 210 | 246 | 330 | 357 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 205 тыс. ₽ |
| Активы | 632 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.