Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИННАМОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИННАМОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 884 | 9 282 | 6 223 | 8 008 | 7 124 | 5 957 | 9 026 | 8 891 | 10 559 | 17 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 | 203 | 141 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 95 | 203 | 141 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 885 | 9 282 | 6 223 | 8 008 | 7 124 | 5 957 | 9 026 | 8 796 | 10 356 | 16 994 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 234 | 25 | 25 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 733 | 9 229 | 4 888 | 7 890 | 7 044 | 5 282 | 4 724 | 7 662 | 10 338 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 772 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 43 | 101 | 93 | 55 | 675 | 4 302 | 1 134 | 18 | 222 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 884 | 9 282 | 6 223 | 8 008 | 7 166 | 5 957 | 9 026 | 8 891 | 10 559 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 203 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 | 203 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 885 | 9 282 | 6 223 | 8 008 | 7 166 | 5 957 | 9 026 | 8 796 | 10 356 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 234 | 25 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 733 | 9 229 | 4 888 | 7 890 | 6 363 | 5 282 | 4 724 | 7 662 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 338 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 43 | 101 | 93 | 803 | 675 | 4 302 | 1 134 | 18 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 884 | 9 282 | 6 223 | 8 008 | 7 124 | 5 957 | 9 026 | 8 891 | 10 559 | 17 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 728 | 6 600 | 4 673 | 6 634 | 6 473 | 5 349 | 7 231 | 7 036 | 7 059 | 14 446 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 919 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 919 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 156 | 1 763 | 1 550 | 1 374 | 651 | 608 | 1 795 | 1 855 | 3 500 | 2 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 150 | 1 757 | 1 547 | 1 371 | 648 | 608 | 1 617 | 1 677 | 3 322 | 2 689 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 178 | 178 | 178 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 884 | 9 282 | 6 223 | 8 008 | 7 166 | 5 957 | 9 026 | 8 891 | 10 559 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 728 | 6 600 | 4 673 | 6 634 | 6 346 | 5 349 | 7 231 | 7 036 | 7 059 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 919 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 919 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 156 | 1 763 | 1 550 | 1 374 | 820 | 608 | 1 795 | 1 855 | 3 500 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 150 | 1 757 | 1 547 | 1 371 | 820 | 608 | 1 617 | 1 677 | 3 322 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 178 | 178 | 178 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 937 | 2 834 | 3 156 | 2 472 | 10 371 | 14 032 | 10 338 | 30 283 | 52 459 | |
| Выручка за предыдущий год | 957 | 4 625 | 11 043 | 11 373 | 6 407 | 9 078 | 7 508 | 17 863 | 28 403 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 | 1 791 | 7 887 | 8 901 | 3 964 | 4 954 | 2 830 | 12 420 | 24 056 | |
| Выручка за отчетный год | 957 | 4 625 | 11 043 | 11 373 | 2 464 | 9 078 | 7 508 | 17 863 | 28 403 | 45 276 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 937 | 2 834 | 3 156 | 2 472 | 273 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 937 | 2 834 | 3 156 | 2 472 | 273 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 | 1 791 | 7 887 | 8 901 | 2 191 | 4 954 | 2 830 | 12 420 | 24 056 | 36 526 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 937 | 2 834 | 3 156 | 2 472 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 917 | 3 501 | 2 656 | 2 083 | 2 385 | 1 350 | 914 | 1 081 | 637 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 948 | 1 008 | 1 290 | 180 | 222 | 628 | 122 | 190 | 262 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 1 281 | 1 508 | 1 679 | 576 | 2 163 | 722 | 792 | 891 | 375 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 917 | 3 501 | 2 656 | 2 076 | 910 | 2 385 | 1 350 | 914 | 1 081 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 948 | 1 008 | 1 299 | 373 | 222 | 628 | 122 | 190 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 1 281 | 1 508 | 1 695 | 537 | 2 163 | 722 | 792 | 891 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 815 | 3 473 | 2 472 | 1 964 | 843 | 742 | 3 062 | 3 031 | 1 904 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 28 | 184 | 112 | 1 436 | 1 441 | 1 522 | 1 742 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 28 | 184 | 114 | 38 | 1 441 | 1 522 | 1 742 | 1 742 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 815 | 3 473 | 2 472 | 1 969 | 742 | 3 062 | 3 031 | 1 904 | 7 797 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 815 | 3 473 | 2 472 | 1 969 | 742 | 3 062 | 3 031 | 1 904 | 7 797 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -161 тыс. ₽ | 742 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -17,3 % | +137,9 % | +59,0 % | +59,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,94 | 9,80 | 5,03 | 4,74 | 2,96 | 6,32 | 2,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,90 | 9,80 | 5,03 | 4,74 | 2,96 | 6,32 | 1,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 1,11 | 2,40 | 0,61 | 0,01 | 6,32 | 1,27 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,90 | 0,80 | 0,79 | 0,67 | 0,84 | 0,62 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,11 | 0,25 | 0,26 | 0,50 | 0,19 | 0,22 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 45,4 % | 62,3 % | 30,5 % | 15,3 % | 19,3 % | 6,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 8,2 % | 40,8 % | 17,0 % | 6,7 % | 17,2 % | 5,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | 12,5 % | 33,9 % | 34,1 % | 18,0 % | 45,5 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,5 % | 13,9 % | 42,3 % | 43,1 % | 27,0 % | 54,0 % | 6,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,52 | 0,83 | 2,01 | 2,69 | 2,64 | 0,38 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 212 дн. | 230 дн. | 157 дн. | 133 дн. | — | 168 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | — | — | — | — | — | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 108 дн. | 45 дн. | 209 дн. | 49 дн. | 50 дн. | 27 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,90 | 0,80 | 0,79 | 0,66 | 0,84 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,28 | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).