Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИКВИДАТОР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИКВИДАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 067 | 575 328 | 232 935 | 332 802 | 506 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 692 | 99 384 | 65 585 | 55 187 | 193 853 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 692 | 99 384 | 65 540 | 54 977 | 193 717 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 45 | 210 | 136 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 375 | 475 944 | 167 350 | 277 616 | 312 209 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 356 | 248 004 | 10 728 | 14 372 | 11 452 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 398 | 744 | 1 233 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 365 | 211 400 | 145 685 | 212 030 | 243 973 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 934 | 7 183 | 45 190 | 49 907 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 618 | 16 540 | 1 986 | 4 028 | 3 562 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 102 | 1 371 | 1 252 | 2 081 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 487 | 574 138 | 232 935 | 324 130 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 476 | 99 384 | 65 585 | 55 187 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 476 | 99 384 | 65 540 | 54 977 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 45 | 210 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 011 | 474 754 | 167 350 | 268 943 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 387 | 248 004 | 10 728 | 14 372 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 398 | 744 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 006 | 210 221 | 145 685 | 203 357 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 183 | 45 190 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 618 | 16 540 | 1 986 | 4 028 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 280 | 1 371 | 1 252 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 067 | 575 328 | 232 935 | 332 802 | 506 062 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 003 | 7 750 | 26 145 | 21 784 | 61 082 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 993 | 26 135 | 21 774 | 51 082 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 680 | 286 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 680 | 286 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 064 | 567 578 | 206 110 | 310 733 | 444 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 480 | 7 309 | 265 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 064 | 567 578 | 205 630 | 132 613 | 442 969 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 43 | 43 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 830 | 1 666 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 167 939 | 37 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 487 | 574 138 | 232 935 | 324 130 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 192 | 6 560 | 26 145 | 21 784 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 550 | 26 135 | 21 774 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 680 | 286 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 680 | 286 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 295 | 567 578 | 206 109 | 302 060 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 480 | 7 309 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 465 | 567 578 | 205 629 | 123 940 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 43 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 830 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 830 | 167 939 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 837 | 391 964 | 75 743 | 30 514 | |
| Выручка за предыдущий год | 118 017 | 556 654 | 764 601 | 544 970 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 180 | 164 690 | 688 858 | 514 456 | |
| Выручка за отчетный год | 118 017 | 557 131 | 764 601 | 544 970 | 689 111 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 137 | 7 202 | 75 743 | 30 514 | 136 864 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 608 | 7 202 | 54 631 | 2 226 | 73 206 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 89 529 | 21 112 | 28 288 | 63 658 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 880 | 549 929 | 688 858 | 514 456 | 552 247 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 837 | 14 900 | 54 631 | 2 226 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 377 064 | 21 112 | 28 288 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 359 | 6 947 | 24 947 | 11 212 | 62 150 |
| Проценты к получению за отчетный год | 642 | 249 | 594 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 620 | 437 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 772 | 36 460 | 64 523 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 249 | 255 | 76 098 | 27 103 | 75 736 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 598 | 6 999 | 24 947 | 11 212 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 642 | 249 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 620 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 062 | 45 772 | 36 460 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 239 | 20 963 | 76 098 | 27 103 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 182 | 5 558 | 19 588 | 5 227 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 416 | 1 389 | 4 724 | 3 699 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 395 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 45 | 165 | |||
| Прочее за предыдущий год | 52 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 366 | 1 389 | 4 724 | 3 699 | 12 213 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 680 | 395 | 330 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 45 | 165 | |||
| Прочее за отчетный год | 32 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 993 | 5 558 | 19 588 | 5 227 | 50 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 993 | 5 558 | 19 588 | 5 227 | 50 182 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 558 | 19 588 | 5 227 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 550 | 26 135 | 21 774 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 560 | 26 145 | 21 784 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 135 | 21 774 | 51 082 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 145 | 21 784 | 61 082 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 990 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 586 | 5 227 | 50 182 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 586 | 5 227 | 60 172 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 586 | 5 227 | 50 182 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 586 | 5 227 | 50 182 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 9 990 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 9 990 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 9 990 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 9 990 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 588 | 20 874 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 588 | 20 874 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 588 | 20 874 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 588 | 20 874 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 145 | 21 826 | 61 124 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 560 | 26 146 | 21 826 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 88 294 | 187 148 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 641 725 | 602 024 | 744 380 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 596 528 | 587 056 | 740 428 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 617 | 2 347 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 197 | 13 351 | 1 605 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 646 359 | 513 730 | 557 232 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 548 853 | 440 860 | 442 747 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 419 | 16 862 | 41 286 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 591 | 437 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 768 | 7 887 | 11 607 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 818 | 23 586 | 20 546 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 222 | 2 763 | 11 322 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 695 | 2 169 | 8 322 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 527 | 594 | 3 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 008 | 86 157 | 142 899 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 918 | 45 256 | 118 989 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 090 | 40 901 | 23 910 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 867 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 867 | 107 457 | 53 217 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 867 | 107 321 | 53 217 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 136 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 315 | 109 254 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 342 | 10 558 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | 63 696 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 773 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 042 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 50,2 млн ₽ |
| Активы | 575,3 млн ₽ | 232,9 млн ₽ | 332,8 млн ₽ | 506,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,81 | 0,89 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,75 | 0,84 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,16 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 73,24 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 8,4 % | 1,6 % | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 165 дн. | 6 дн. | 10 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.